Ордер Take-Profit (TP): Определение, использование в торговле и пример

Ордер take-profit (TP) — это мощный инструмент, используемый в торговле для управления прибылью и минимизации рисков. Это тип лимитного ордера, который определяет точную цену, по которой следует закрыть открытую позицию, чтобы обеспечить прибыль. Установив ордер take-profit, трейдеры могут автоматизировать процесс закрытия сделки при достижении желаемого уровня прибыли. В этой статье мы рассмотрим определение, использование в торговле и приведем пример ордера take-profit.

Основы ордера тейк-профит

Большинство трейдеров используют ордера тейк-профит в сочетании с ордерами стоп-лосс (S/L) для эффективного управления своими открытыми позициями. В то время как стоп-лосс ордера помогают ограничить потенциальные убытки, автоматически закрывая сделку, когда цена достигает определенного уровня, ордера тейк-профит направлены на обеспечение прибыли, закрывая сделку, когда цена достигает определенной цели.
Основное преимущество использования ордера take-profit заключается в том, что он избавляет от необходимости ручного исполнения, позволяя трейдерам не принимать эмоциональных решений и не сомневаться в своих силах. Однако важно отметить, что ордера take-profit исполняются по наилучшей доступной цене, независимо от поведения ценной бумаги. Это означает, что если цена быстро пройдет уровень тейк-профита, ордер может быть исполнен по неоптимальной цене, что приведет к упущенной возможности получения прибыли.
Ордера take-profit особенно полезны для краткосрочных трейдеров, которые стремятся извлечь выгоду из быстрого движения цен. Автоматически закрывая сделку при достижении желаемого уровня прибыли, трейдеры могут зафиксировать прибыль и избежать потенциального падения рынка. Однако долгосрочные трейдеры могут отказаться от использования ордеров take-profit, поскольку они могут ограничить потенциал получения большей прибыли.

Размещение ордера тейк-профит

Ордера «тейк-профит» часто определяются с помощью различных форм технического анализа или методов управления капиталом. Трейдеры могут использовать анализ графических моделей, уровни поддержки и сопротивления или критерий Келли для определения подходящих уровней тейк-профита. Кроме того, разработчики торговых систем часто используют ордера «тейк-профит» в автоматических торговых стратегиях в качестве инструмента управления рисками.
Выставляя ордер take-profit, трейдеры обычно указывают цену, по которой они хотят закрыть позицию с прибылью. Например, если трейдер открывает длинную позицию по акции и ожидает, что она вырастет на 10 %, он может установить ордер take-profit по цене, отражающей этот процентный рост. Таким образом, сделка автоматически закроется, когда акции достигнут указанного уровня тейк-профита.
При установке ордера «тейк-профит» важно учитывать соотношение риска и вознаграждения. Трейдеры часто сочетают ордер «тейк-профит» с ордером «стоп-лосс», чтобы определить свою допустимую степень риска. Соотношение риска и вознаграждения рассчитывается путем сравнения разницы между рыночной ценой, уровнем тейк-профита и уровнем стоп-лосса. Благоприятное соотношение риска и вознаграждения указывает на то, что потенциальная прибыль перевешивает потенциальные убытки.

Пример ордера тейк-профит

Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понять, как работает ордер take-profit. Предположим, трейдер обнаружил на графике акции фигуру восходящего треугольника и решил открыть длинную позицию. Если акция выйдет из паттерна, трейдер ожидает, что она вырастет на 15 % от текущей цены. Однако если акция не выйдет из паттерна, трейдер хочет быстро выйти из позиции, чтобы минимизировать потери. В этом случае трейдер может установить ордер take-profit, который на 15 % выше текущей рыночной цены, чтобы автоматически продать позицию, как только цель будет достигнута. Кроме того, стоп-лосс ордер может быть размещен на 5 % ниже текущей рыночной цены, чтобы ограничить потенциальные убытки.
Используя ордер take-profit, трейдер избавляется от необходимости постоянно следить за ценой акции в течение дня и избегает неопределенности в отношении того, насколько высоко может подняться акция после прорыва. Благодаря заранее определенному соотношению риска и вознаграждения трейдер может принимать обоснованные решения и иметь четкие ожидания перед совершением сделки.

Заключение

Ордер take-profit — это ценный инструмент для трейдеров, позволяющий обеспечить прибыль и управлять риском. Автоматизируя процесс закрытия сделки на заранее определенном ценовом уровне, трейдеры могут устранить эмоциональную предвзятость и обеспечить получение желаемой прибыли. Однако важно учитывать соотношение риска и вознаграждения и использовать другие инструменты технического анализа для определения подходящих уровней тейк-профита. Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером, желающим извлечь выгоду из быстрого движения цен, или долгосрочным инвестором, стремящимся к более высокой прибыли, понимание и эффективное использование ордеров take-profit может усовершенствовать вашу торговую стратегию и повысить общую эффективность торговли.

Вопросы и ответы

Что такое ордер с прибылью?

Ордер take-profit — это тип лимитного ордера, который определяет цену, по которой трейдер хочет закрыть открытую позицию для получения прибыли. Он автоматизирует процесс закрытия сделки при достижении желаемой цели по прибыли.

Чем отличается ордер take-profit от ордера stop-loss?

В то время как ордер take-profit направлен на закрытие сделки по определенной цене для получения прибыли, ордер stop-loss предназначен для закрытия сделки по заранее определенной цене для ограничения потенциальных убытков. Ордера тейк-профит направлены на получение прибыли, а ордера стоп-лосс — на управление риском.

Когда следует использовать ордер тейк-профит?

Ордера take-profit особенно полезны для краткосрочных трейдеров, которые хотят извлечь выгоду из быстрого движения цен. Они также полезны, когда трейдеры имеют в виду конкретные цели по прибыли и хотят автоматизировать процесс закрытия сделки после достижения этих целей.

Какие факторы следует учитывать при установке уровня тейк-профита?

При определении уровня тейк-профита трейдеры часто учитывают индикаторы технического анализа, графические модели, уровни поддержки и сопротивления или методы управления капиталом. Важно оценить соотношение риска и вознаграждения и определить уровень, который соответствует вашей торговой стратегии и целям получения прибыли.

Может ли ордер тейк-профит привести к упущенным возможностям получения прибыли?

Да, ордер take-profit может быть исполнен по неоптимальной цене, если цена ценной бумаги быстро проходит за уровень take-profit. В таких случаях ордер может закрыть сделку раньше времени, что приведет к упущенной возможности получения прибыли. Трейдеры должны знать о такой возможности и учитывать ее при установке уровней тейк-профита.

Могу ли я использовать ордер «тейк-профит» для долгосрочного инвестирования?

Хотя ордера «тейк-профит» обычно используются краткосрочными трейдерами, они могут не подходить для долгосрочного инвестирования. Долгосрочные инвесторы обычно придерживаются другого подхода и предпочитают, чтобы их инвестиции росли с течением времени без заранее определенных целей по прибыли. Ордера «тейк-профит» могут ограничить потенциал получения больших прибылей в долгосрочной перспективе.

Могу ли я изменить или отменить ордер «тейк-профит»?

Да, большинство торговых платформ позволяют изменять или отменять ордер take-profit до его исполнения. Трейдеры могут скорректировать уровень цены или вообще удалить ордер take-profit, если изменятся рыночные условия или их торговая стратегия. Важно ознакомиться с функциональными возможностями вашей торговой платформы, чтобы внести необходимые коррективы в ваши ордера.