Плотные консолидации готовы к прорыву

Плотная консолидация — это когда акция движется боком в узком диапазоне. В конце концов, либо покупатели, либо продавцы побеждают, и цена вырывается из консолидации в трендовое движение. Поскольку следующие четыре консолидации акций относительно малы по сравнению с потенциальным движением после прорыва акций, они представляют привлекательные отношения прибыли к риску. К сожалению, тот факт, что акции колеблются взад и вперед, значительно упрощает торговлю на прорывах в ретроспективе, чем в реальном времени. 

Allstate Corp. ( ALL ) в 2015 году двигалась в боковом направлении после сильного ралли в конце 2014 года. Однако диапазон 2015 года неровный, что затрудняет определение точной точки прорыва. Это подчеркивает потенциальную проблему торговых прорывов.

Есть несколько примеров диапазонов в 2014 году, в разгар более крупного тренда, когда цена имела несколько  ложных прорывов, прежде чем в конечном итоге имела место законный. Поскольку в 2015 году уже произошло несколько ложных прорывов, сейчас самое время обратить внимание на настоящий. Ралли выше максимума 23 марта в 72,33 доллара должно быть достаточно, чтобы цена поднялась выше максимума 2015 года в 72,87 доллара. Следовательно, первый уровень обеспечивает немного лучшую цену входа. Учитывая долгосрочный восходящий тренд и многомесячный диапазон, это не краткосрочная сделка. Для достижения цели от 80 до 81,50 долларов может потребоваться несколько месяцев. С другой стороны, падение ниже минимума 10 марта в 68,38 доллара является сильным предупреждающим знаком, что акции могут разворачиваться до 63 долларов. (Дополнительную информацию см. В разделе: Использование ложных прорывов в опасной зоне.)

Occidental Petroleum Corp. ( поддержал цену; прорыв выше 74,70 доллара может спровоцировать ралли к вершине более широкого диапазона — целевой цены от 82 до 83 долларов. В этот момент вступает в игру потенциальный прорыв выше 83,74 доллара (максимум большего диапазона). (Подробнее см.: Консолидации, ведущие к прорывам вверх? )

С декабря график Linn Energy, LLC ( LINE ) заполнен почти вертикальными движениями. Размер движений уменьшился после февральского ралли — цена замедлилась, но, вероятно, только временно. Ралли в начале февраля было достаточно сильным, чтобы поставить под сомнение нисходящий тренд, поскольку оно нивелировало потери на последнем этапе снижения между 18 декабря и минимумом 20 января. По мере сужения ценового диапазона наблюдайте за движением выше максимума 26 марта на уровне 12,30 доллара или падением ниже минимума 16 марта на уровне 10,50 доллара. В первом случае толчок выше может быть началом ралли, которое тестирует и в конечном итоге превысит максимум 9 февраля в $ 14,93. Падение ниже 10,50 долларов, вероятно, станет тестом и, возможно, превзойдет минимум 20 января в 9,05 доллара ( подробнее см.: 4 акции, ожидающие сильного прорыва ).

Nuance Communications, Inc. ( треугольник. Торговля на прорыве треугольника. Прорыв вверх происходит на уровне 14,35 доллара и имеет начальную цель 15,35 доллара, за которой следует 16 долларов. Прорыв нисходящего треугольника происходит на уровне 13,90 доллара с начальной целью в 12,90 доллара. ( Подробнее см.: Акции, готовые к прорыву или множественные вершины? )

Суть

Прорывы легко увидеть задним числом, но сложно торговать в режиме реального времени (см.: 3 причины не торговать на прорывах диапазона ). Когда цена сильно накручена, она, как пружина, отпускает, но все сосредотачиваются на основных максимумах и минимумах диапазона. По возможности выберите немного другую точку. Ищите более мелкие консолидации внутри более крупных и торгуйте на прорыве более мелкой или наблюдайте за движениями выше максимумов и минимумов в пределах диапазона, которые указывают на то, что цена будет двигаться к точке прорыва. Это не гарантирует, что вы поймаете прорыв, но обычно дает лучшую точку входа. Имея лучшую точку входа, вы уже в сделке, когда цена приближается к основному уровню прорыва, и если он произойдет, отлично. Если нет, вы все равно можете выйти, прежде чем цена вернется за точку входа. Иногда может потребоваться несколько сделок, прежде чем одна в конечном итоге поймает большое движение. Планируйте некоторые убытки и рискуйте только небольшой суммой капитала в каждой сделке. (Дополнительную информацию см. В разделе: Прорывы в условиях жесткой консолидации, за которыми следует следить)