Топ-4 транспортных паевых инвестиционных фонда
Инвесторам доступен ряд различных инвестиционных инструментов, поэтому их деньги легко припарковать. Это просто вопрос понимания того, какой из них имеет наибольший смысл. Возьмем, к примеру, паевые инвестиционные фонды. Эти инструменты обеспечивают высоколиквидный и диверсифицированный способ инвестирования, а также являются наиболее популярным выбором для инвесторов. Паевые инвестиционные фонды охватывают широкий спектр отраслей и разные классы активов. Они также популярны, потому что снижают риск и часто активно управляются, что означает, что их авуары и распределение активов корректируются на довольно постоянной основе.
Некоторые паевые инвестиционные фонды концентрируются на транспортном секторе — сегменте экономики, ориентированном на компании, перевозящие товары и людей. Этот сектор также включает в себя инфраструктуру и оборудование, необходимые для этого. В этой статье рассматриваются некоторые основы сектора, а также то, как отрасль паевых инвестиционных фондов инвестирует в него. Мы также перечисляем четыре наиболее уважаемых фонда, специализирующихся на акциях транспортных средств. Все данные актуальны по состоянию на июнь 2020 года.
Ключевые выводы
- Паевые инвестиционные фонды популярны среди инвесторов, поскольку они высоколиквидны и диверсифицированы, а также снижают риски.
- Транспорт — это подсектор промышленного рынка, в который входят крупные, хорошо зарекомендовавшие себя компании.
- Портфель избранных перевозок и портфель избранных авиаперевозок компании Fidelity в значительной степени инвестированы в акции США и ориентированы на авиакомпании, авиаперевозки и логистику.
- Транспортный фонд Rydex обеспечивает инвесторам прирост капитала за счет вложения активов в транспортные акции.
- ICON Industrials Fund инвестирует в аэрокосмическую и оборонную промышленность, строительство и железные дороги.
Транспортный сектор: обзор
Транспортная отрасль является суб-сектором широкого рынка промышленники и включает в себя компанию, работающую авиалинии, грузоперевозка и железнодорожные услуги. Большинство товаров, приобретаемых потребителями и другими предприятиями, должны перемещаться из одного места в другое, что делает транспортную отрасль неотъемлемой частью экономической инфраструктуры.
Транспортные запасы считаются цикличными, что означает, что прибыль компании движется в соответствии с движением экономики в целом . Когда рынки работают хорошо, циклические акции, такие как акции транспортных компаний, как правило, приносят прибыль потребителям. Точно так же спад на более широком рынке приводит к снижению доходности для акционеров транспортных компаний.
Подавляющее большинство компаний, работающих в транспортном секторе, являются крупными и хорошо зарекомендовавшими себя, что дает инвесторам возможность получать повышенную прибыль за счет последовательных выплат дивидендов. Инвесторы могут использовать ориентированные на рост или ориентированные на стоимость акции в качестве дополнения к другим активам с высокой и средней капитализацией, поскольку и те и другие существуют в изобилии в этом секторе. Несмотря на то, что в транспортной отрасли инвесторам предоставляются определенные преимущества, отраслевые инвестиции сопряжены с риском.
Краткий обзор
В транспортном секторе есть множество ориентированных на рост и стоимость акций.
На транспортную отрасль сильно влияют колебания затрат, связанных с топливом, процентными ставками, неидеальной погодой, топливными надбавками и налогами, лицензионными и регистрационными сборами и страховыми взносами для требуемого покрытия.
Транспортный портфель Fidelity Select
Портфель Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) находится под эгидой Fidelity Investments, поставщика профессионально управляемых объединенных инвестиционных фондов как для индивидуальных, так и для институциональных клиентов.Основанный в 1986 году, этот паевой инвестиционный фонд управляется Мэтью Мулисом, срок полномочий которого восходит к 2012 году. Фонд стремится к приросту капитала путем инвестирования не менее 80% активов в обыкновенные акции компаний, которые в основном занимаются предоставлением транспортных услуг населению или те, кто занимается проектированием, производством, распространением или продажей транспортного оборудования.1 В фонд входят как отечественные, так и иностранные обыкновенные акции, и каждый эмитент проверяется с использованием фундаментального анализа для определения финансовой устойчивости и положения в отрасли.По состоянию на 31 мая 2020 года чистые активы портфеля составляют 272 миллиона долларов.
Fidelity Select Transportation принесла инвесторам 10-летнюю годовую доходность в размере 10,4%, поэтому гипотетическая инвестиция в размере 10 000 долларов США в 2009 году будет стоить 21 896 долларов США по состоянию на июнь 2020 года. За время существования фонда она вернула инвесторам 11,6%.Фонд работает с коэффициентом расходов 0,79%, что немного ниже, чем в среднем по категории 1,19% для фондов транспорта и промышленности. Инвесторы не взимаются авансовой нагрузкой продаж при покупке, не является отсроченными продажи заряда оцениваются при погашении. Минимальных вложений нет.
Фонд инвестирует значительные средства в внутренние акции, небольшая часть которых предназначена как для международных компаний, так и для денежных средств и других активов. Основные суботраслевые холдинги фонда в портфеле включают:
- Железные дороги: 41,9%
- Авиаперевозки и логистика: 27,3%
- Авиакомпании: 11,9%
Согласно проспекту эмиссии фонда, почти 70% вложено в его 10 крупнейших холдингов.В пятерку крупнейших холдингов входят Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation и Kansas City Southern.
Портфолио авиаперевозок Fidelity Select
Хотите еще более специализированную игру с транспортом? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) — еще один взаимный фонд, доступный через Fidelity Investments, которым также управляет Мэтью Мулис.Основанный в 1985 году, фонд стремится обеспечить инвесторам прирост капитала путем инвестирования не менее 80% активов фонда в долевые ценные бумаги компаний, осуществляющих региональные, национальные и международные перевозки пассажиров, почты и грузов на судах..Мулис и его инвестиционная команда включают внутренние и иностранные доли участия в паевом фонде, и каждый из них проверяется на предмет финансовой стабильности и положения в отрасли с помощью фундаментального анализа.Фонд управляет активами инвесторов на сумму 222,56 миллиона долларов США по состоянию на 31 мая 2020 года5.
Портфель авиаперевозок Fidelity Select принес 10-летний годовой доход в размере 8,51%.По состоянию на 30 сентября 2019 года инвестиции в размере 10 000 долларов в 2009 году гипотетически будут стоить 22 630 долларов США.Коэффициент расходов составляет 0,81%.С инвесторов не взимается авансовый или отложенный объем продаж, но для квалифицированных счетов, таких как IRA,требуются минимальные начальные инвестиции в размере 2500 долларов США.
Этот отраслевой фонд инвестирует значительные средства в следующее:
- Авиакосмическая и оборонная промышленность: 38,66%
- Авиакомпании: 31,62%
- Авиаперевозки и логистика: 20,7%
Этот паевой инвестиционный фонд ориентирован в основном на внутренние акции, в то время как примерно 10% фонда инвестируется в международные компании, а также денежные средства и их эквиваленты.В пятерку крупнейших активов фонда входят UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx и Raytheon Technologies.
Райдекс Транспортный Фонд
Транспортный фонд Rydex (RYTSX) является частью семьи паевых инвестиционных фондов Rydex и был основан в 1998 году. Этим отраслевым фондом управляют Майкл Байрам и Райан А. Хардер.Он стремится обеспечить инвесторам прирост капитала за счет значительного инвестирования всех активов фонда в долевые ценные бумаги компаний, относящихся к транспортной категории.
Холдинги ориентированы на компании со штаб-квартирой и деятельностью в Соединенных Штатах, но фонд также может приобретать американские депозитарные расписки (АДР), чтобы получить доступ к иностранным акциям.Также существует вероятность, что фонд может включать производные инструменты, такие как фьючерсные контракты, опционы на ценные бумаги и фондовые индексы.Управляющие фондами также сосредотачивают активы фонда на сумму 21,7 миллиона долларов в компаниях с небольшой или средней рыночной капитализацией.9
Фонд Rydex Transportation Fund принес инвесторам 10-летнюю годовую доходность в размере 8,6%. Коэффициент расходов фонда 1,71% выше, чем у аналогичных отраслевых фондов в категории «Транспорт».Инвесторы оценивают авансовые продажи начислять 4,75%,когда акции приобретаются, хотя ни одинотложенный заряд продаж не накладывается на искупление.Для неквалифицированных и квалифицированных аккаунтов требуются минимальные начальные вложения в размере 2500 долларов США.
Большая часть этого паевого инвестиционного фонда инвестируется в:
- Автомобильный и железнодорожный транспорт: 30,71%
- Авиаперевозки и логистика: 16,30%
- Автомобили: 15,97%
В пятерку крупнейших холдингов фонда входят Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber и CSX Corporation.
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund (ICTRX) был основан в 1997 году и находился под управлением Крейга, Брайана и Скотта Каллахана.Используя количественную методологию для определения ценных бумаг, стоимость которых занижена относительно стоимости, фонд стремится обеспечить инвесторов долгосрочным приростом капитала, инвестируя минимум 80% своих активов в компании, работающие в промышленном секторе.
Хотя он имеет более широкую направленность, чем паевые инвестиционные фонды, специализирующиеся на перевозках, он в значительной степени ориентирован на сектор.При активах в размере 9,45 млн долларов США по состоянию на июнь 2020 года 26,95% его портфеля инвестировано в аэрокосмическую и оборонную промышленность, а строительные товары и железные дороги составляют 20,08% и 15,31% портфеля фонда соответственно.14 Обыкновенные и рыночная капитализация любого размера.
ICON Industrials Fund получил 10-летнюю годовую доходность 5,05%.Коэффициент расходов взаимного фонда в 1,50% считается высоким. При покупке акций с инвесторов не взимается предоплата по продажам, и при выкупе акций с них не взимается плата за отсроченные продажи.Для неквалифицированных аккаунтов требуются минимальные начальные вложения в размере 1000 долларов США.
В пятерку крупнейших холдингов этого паевого инвестиционного фонда входят Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco и Raytheon.
Суть
Для инвесторов важно использовать отраслевые инвестиции, такие как транспортные акции, как часть комплексной стратегии распределения активов для долгосрочного инвестирования. Паевые инвестиционные фонды предоставляют инвесторам простой способ получить доступ к транспортной отрасли, одновременно снижая некоторые риски, связанные с этим сектором.