Топ-5 паевых инвестиционных фондов драгоценных металлов

Обычно портфель драгоценных металлов сосредоточен на слитках. Хотя первичное распределение отдается акциям золотодобывающих компаний, многие фонды предлагают значительную долю других драгоценных металлов, таких как платина и серебро.

Компании, занимающиеся драгоценными металлами, работают по всему миру, при этом многие из крупных фирм расположены в США, Канаде, Австралии и Южной Африке. Как и большинство товарных фондов, фонды драгоценных металлов обычно обладают большей волатильностью, чем средний фонд акций.

Ниже приведены пять фондов, которые занимаются инвестированием в драгоценные металлы, информация доступна по состоянию на 12 июня 2020 года.

1. Фонд драгоценных металлов Wells Fargo Advantage

Wells Fargo впервые выпустил фонд Wells Fargo Precious Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)ls Fund ( EKWAX ) в 1998 году. Основная цель фонда — долгосрочное увеличение капитала.

Майкл П. Брэдшоу, менеджер фонда, стремится достичь этой цели, обычно инвестируя 80% или более активов фонда в компании, которые активно участвуют в разведке, добыче и переработке золота, компании, которые занимаются золотом и другими драгоценными металлами. и полезные ископаемые, или компании, которые получают как минимум половину своих доходов от такого бизнеса. Фонд может инвестировать до 40% своих активов в акции стран с долговые ценные бумаги, связанные с металлами. Любые дивиденды или прирост капитала распределяются ежегодно.

Коэффициент чистых расходов для этого фонда составляет 1,09%, что выше среднего по сравнению с аналогичными фондами. Общая пятилетняя доходность фонда составляет 11,5%. Общие активы портфеля этого фонда составляют чуть более 389 миллионов долларов.

Уровень риска для фонда оценивается чуть выше среднего. Основные портфельные активы фонда включают Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold и B2Gold. Всего у фонда 34 холдинга.

2. Портфельный фонд Fidelity Select Gold

Фонд Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) был основан в 2006 году компанией Fidelity Investments. Основной задачей этого фонда драгоценных металлов является повышение стоимости капитала инвесторов.

При нормальных обстоятельствах управляющий фондом Стивен Калхун инвестирует минимум 80% общих активов фонда в обыкновенные акции корпораций, которые участвуют в различных формах операций, связанных с золотом, а также в золотые слитки и монеты. Инвестиции также производятся в дополнительные драгоценные металлы, инструменты, стоимость которых связана с ценой на драгоценные металлы, и ценные бумаги предприятий, которые распространяют продукты, такие как ювелирные изделия, которые содержат драгоценные металлы и минералы. Фонд инвестируется в акции как внутренних, так и иностранных компаний США.

Коэффициент чистых расходов фонда Fidelity Select Gold Portfolio Fund составляет 0,79%. Средняя пятилетняя общая доходность фонда составляет 11,67%. Общие активы портфеля фонда составляют 2 миллиарда долларов. Этот фонд оценивается как имеющий уровень риска выше среднего. Некоторые из основных активов фонда включают Newmont, Barrick, Franco-Nevada и Agnico Eagle Mines. Структура портфеля в основном связана с золотом, при этом 92% активов предназначены для этого металла, а 79% активов инвестируются в иностранные акции.

3. Золотой фонд Габелли

Фонд Gabelli Gold Fund ( GLDAX ) был выпущен Gabelli Funds в 1994 году. Долгосрочное увеличение капитала является основной целью фонда.

Управляющий фондом Цезарь Брайан достигает этой цели, инвестируя 80% или более общих активов фонда вместе с любым заемным инвестиционным капиталом в выпущенные в США и за рубежом долевые ценные бумаги корпораций, занимающихся операциями, связанными с золотом, и золотыми слитками. Общий портфель активов фонда составляет 256 миллионов долларов.

Коэффициент валовых расходов Gabelli Gold Fund составляет 1,52%, что намного выше среднего показателя для аналогичных фондов драгоценных металлов. Среднегодовая доходность этого фонда за пять лет составляет 0,74%. Уровень риска этого паевого инвестиционного фонда выше среднего. Основные активы фонда включают Franco-Nevada, Newmont, Barrick и Agnico Eagle Mines.

4. Фонд драгоценных металлов и минералов США

Фонд драгоценных металлов и минералов USAA ( USAGX ), выпущенный группой USAA в 1984 году, с совокупными активами портфеля около 691 миллиона долларов, преследует две основные инвестиционные цели : долгосрочное увеличение капитала и сохранение покупательной способности капитала против инфляции.

Управляющий фонда, Манник Диллон, стремится достичь этих целей, обычно инвестируя не менее 80% активов фонда в иностранные и отечественные компании, ведущие операции по разведке, добыче или переработке золота, серебра, платины, алмазов и т. Д. драгоценные минералы.

Коэффициент чистых расходов Фонда драгоценных металлов и минералов США составляет 1,27%. Среднегодовая общая доходность фонда за пять лет составляет 10,55%. Этот фонд оценивается как имеющий уровень риска немного выше среднего. Некоторые из основных портфельных активов фонда — это Newmont, Barrick, Kirkland и Kinross.

5. Фонд Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund

Фонд Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund ( OPGSX ), основанный в 1983 году, стремится к долгосрочному приросту капитала.

Управляющий фондом Шанцюань Ли инвестирует в акции горнодобывающих компаний, специализирующихся на золоте и других драгоценных металлах. Коэффициент чистых расходов фонда составляет 1,17%, а общие активы — 1,9 миллиарда долларов. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет 12,49%.

Основные холдинги включают Barrick, Kirkland, Newmont и Evolution Mining. Золото составляет большую часть портфеля с 82% активов. У фонда рейтинг выше среднего по сравнению с фондами своей категории.