Лучшие стратегии для освоения торговли на откате
С точки зрения технического анализа откаты создают всевозможные торговые возможности после того, как активный тренд движется выше или ниже, но получить прибыль с помощью этой классической стратегии сложнее, чем кажется. Во-первых, ценные бумаги, которые вы только что купили на спадах или продали в короткую позицию до сопротивления, могут продолжать действовать, вынуждая вашу позицию к значительным убыткам, или они могут просто сидеть и пылиться, пока вы упускаете десяток других сделок. Итак, какие навыки необходимы, чтобы зафиксировать надежную прибыль с помощью стратегий отката, насколько агрессивно следует брать эту прибыль и как вы признать свою неправоту, не нарушая банк? В этой статье мы рассмотрим несколько исторических примеров, чтобы проиллюстрировать эти концепции.
(Дополнительную информацию см. В разделе «Торговые возможности при краткосрочных откатах». )
Откаты
Обрисуем наиболее благоприятные технические условия, чтобы откат развернулся на копейку, как только вы рискнете в противоположном направлении. Во-первых, вам нужен сильный тренд, чтобы другие игроки на откате выстроились прямо за вами, готовые вскочить и превратить вашу идею в надежную прибыль. Ценные бумаги, которые поднимаются до новых максимумов или падают до новых минимумов, удовлетворяют этому требованию после того, как они преодолеют значительный прорыв или уровень пробоя. Вертикальное движение к пику или впадине также необходимо для стабильной прибыли, особенно на объемах, превышающих нормальный, потому что это способствует быстрому движению цены после того, как вы заняли позицию. Также лучше всего, когда трендовые ценные бумаги быстро меняются после достижения вершины или дна, без создания значительной консолидации или торгового диапазона. Это необходимо, потому что промежуточный диапазон подорвет потенциал прибыли во время последующего отскока или ролловера.
Microsoft ( EMA. При полуденном развороте появляется маленькая свеча Доджи (красный кружок), сигнализирующая о развороте, который через несколько дней набирает обороты, поднимая более двух пунктов в тест предыдущего максимума. Затем акции возобновляют сильный восходящий тренд, показывая серию многолетних максимумов.
(Для дополнительной информации см. Свечи, освещающие путь к логической торговле. )
Поиск идеальной начальной цены
Ищите перекрестную проверку, как только откат начнется. Этот термин обозначает узкие ценовые зоны, где выстраиваются несколько типов поддержки или сопротивления, что способствует быстрому развороту и сильному толчку в направлении основного тренда. Шансы на отскок или опрокидывание увеличиваются, когда эта зона сильно сжата и различные виды поддержки или сопротивления идеально сочетаются. Например, распродажа до прорыва через горизонтальные максимумы, который также совпадает с ключевым откатом Фибоначчи и промежуточной скользящей средней, такой как 50-дневная EMA, значительно повышает шансы на успешную сделку на откате. Даже в этом случае вы можете совершать откаты в менее выгодных обстоятельствах, масштабируясь до конфликтующих ценовых уровней, рассматривая поддержку и сопротивление как полосы ценовой активности, а не как тонкие линии.
(Дополнительную информацию см. В Стратегии торговли коррекциями Фибоначчи )
Janus Capital Group ( менеджер хедж-фонда. В новостях сообщается об огромном однодневном росте, сменяющемся немедленным откатом, который достигает новой поддержки в верхней части диапазона, теперь идеально согласованного с 62% -ным уровнем восстановления Фибоначчи и 50-дневной EMA. Акция разворачивается на десять центов, подпрыгивая выше 15 и возобновляя восходящий тренд в более медленном темпе. Два месяца спустя он показывает шестилетний максимум.
Получение оппортунистической прибыли
Активно фиксируйте прибыль после входа в сделку или горизонтального масштабирования, копируя деньги, когда ценные бумаги восстанавливают утраченные позиции. Настройте управление рисками в соответствии с особенностями этой модели восстановления, поместив сетки Фибоначчи на а) последнюю волну основного тренда и б) всю волну отката. Эта комбинация может выявить гармонические уровни цен, где две сетки выстраиваются в линию, указывая на скрытые барьеры. Гэпы и небольшие торговые диапазоны также необходимо отслеживать на предмет встречных колебаний, потому что игра на откате всегда несет в себе риск печати более низких максимумов при восходящей тенденции и более высоких минимумов при нисходящей тенденции. В большинстве случаев лучший выход будет происходить, когда цена быстро движется в вашем направлении к очевидному препятствию, включая последний крупный максимум колебания при восходящем тренде или минимум колебания при нисходящем тренде.
(Дополнительную информацию см. В разделе «Введение в диаграмму колебаний». )
Marathon Oil ( молота» на уровне восстановления 78,6% в январе (красный кружок) предупредил, что могут быть нацелены на короткие продажи, в пользу быстрого выхода для защиты прибыли.
Эффективные стратегии стоп-лосса
Проигрышные сделки с откатом обычно происходят по одной из трех причин. Во-первых, вы неправильно рассчитываете размер контртрендовой волны и входите слишком рано. Во-вторых, вы входите по идеальной цене, но контртренд продолжается, нарушая логическую математику, которая вырабатывала ваши сигналы входа. В-третьих, отскок или ролловер начинается, но затем прерывается, пересекая цену входа, потому что ваша стратегия управления рисками потерпела неудачу. Последний случай — самый простой в управлении. Разместите скользящий стоп за вашей позицией, как только она переместится в вашу пользу, и корректируйте его по мере увеличения прибыли.
Стоп, необходимый при первом входе в позицию, напрямую связан с ценой, выбранной для входа. По мере накопления опыта вы заметите, что многие откаты содержат логические записи на нескольких уровнях. Чем дольше вы ждете и чем глубже это идет, не нарушая технических требований, тем проще разместить стоп всего на несколько тиков или центов от значительного уровня перекрестной проверки. Вы пропустите идеальные развороты на промежуточных уровнях со стратегией глубокого входа, но она также принесет наибольшую прибыль и наименьшие убытки. Если вы решите делать много снимков на промежуточных уровнях, размер позиции необходимо уменьшить, а стопы разместить на произвольных уровнях убытков, таких как риск от 25 до 50 центов по голубым фишкам и от одного до двух долларов при высокой бета-оценке. акции, такие как юниорские биотехнологии или китайские игры.
JC Penney ( линии тренда и поднимается до 52-недельного максимума 11,31. В середине сентября после прохождения трехнедельного торгового диапазона цена снижается и достигает тройной поддержки на линии тренда, 50- и 200-дневных EMA. Акция отскакивает прямо под поддержкой, привлекая покупателей к падению, но волна восстановления останавливается, вызывая неудавшийся прорыв. Для отката, предпринимаемого при отскоке, требуется стоп-лосс ниже минимума этой сессии (красная линия), потому что движение цены на этом уровне будет высвечивать всевозможные сигналы продажи.
Суть
Прорывы и прорывы часто возвращаются к оспариваемым уровням, тестируя новую поддержку или сопротивление после того, как начальная волна тренда выдохнется. Позиции отката, взятые близко к этим ценовым уровням, показывают отличное вознаграждение за профили риска, которые поддерживают широкий спектр торговых стратегий на колебаниях.