Полезность линий тренда

Восходящие и нисходящие тренды — горячие темы среди технических аналитиков и трейдеров, потому что они гарантируют, что основные рыночные условия работают в пользу позиции трейдера, а не против нее. Линии тренда — это легко узнаваемые линии, которые трейдеры рисуют на графиках для соединения ряда цен. Полученная линия затем используется, чтобы дать трейдеру хорошее представление о направлении, в котором может измениться стоимость инвестиции. В этой статье вы узнаете, как использовать этот инструмент. Вскоре вы начнете рисовать их на своих графиках, чтобы увеличить свои шансы на успешную сделку.

Основы Trendline

Понимание направления основного тренда — один из основных способов повысить вероятность заключения успешной сделки, поскольку он гарантирует, что общие рыночные силы работают в вашу пользу.

Нисходящие линии тренда предполагают, что существует избыточный объем предложения по ценной бумаге, что является признаком того, что участники рынка более склонны продавать актив, чем покупать его. Как вы можете видеть ниже, когда присутствует нисходящая линия тренда (черная пунктирная линия), вам следует воздерживаться от удержания длинной позиции; выигрыш при движении вверх маловероятен, когда общий долгосрочный тренд направлен вниз. И наоборот, восходящий тренд — это сигнал о том, что спрос на актив превышает предложение, и используется, чтобы предположить, что цена, вероятно, продолжит движение вверх.

Линии тренда могут сильно различаться в зависимости от используемых временных рамок и наклона линии. Например, некоторые ценные бумаги могут показывать аспекты восходящего / нисходящего тренда в течение месяцев, дней или даже нескольких минут, в то время как другие могут переходить в диапазон и торговать в рамках бокового тренда.

Поддержка и сопротивление

Линии тренда — это относительно простой инструмент, который можно использовать для измерения общего направления данного актива, но, что более важно, они также могут использоваться трейдерами для прогнозирования областей поддержки и сопротивления. Это означает, что линии тренда используются для определения уровней на графике, за пределы которых цене актива будет трудно двигаться. Эта информация может быть очень полезной для трейдеров, ищущих стратегические уровни входа, или даже может использоваться для эффективного управления рисками путем определения областей для размещения стоп-ордеров.

Технические трейдеры обращают особое внимание на актив, когда цена приближается к линии тренда, потому что эти области часто играют важную роль в определении краткосрочного направления цены актива. Когда цена приближается к основному уровню поддержки / сопротивления, могут возникнуть два разных сценария: цена оттолкнется от линии тренда и продолжит движение в направлении предшествующего тренда, или же она пройдет через линию тренда, которую затем можно использовать. как признак того, что текущий тренд разворачивается или ослабевает.

Рисование собственных линий тренда

Как упоминалось ранее, линии тренда — это просто линии, которые соединяют ряд цен, чтобы дать трейдеру лучшее представление о том, куда движется цена конкретной инвестиции. Проблема заключается в том, чтобы выяснить, какие цены используются для создания линии тренда. Как вы, возможно, знаете, цены открытия, закрытия, минимума и максимума легко получить для большинства акций, но какую из этих цен следует использовать при создании линии тренда?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Технические сигналы, генерируемые различными техническими моделями / индикаторами, очень субъективны, и линии тренда не являются исключением. Когда дело доходит до выбора, какие точки используются для создания линии, это полностью решение трейдера, и никакие два трейдера не всегда соглашаются использовать одни и те же точки. Некоторые трейдеры связывают только цены закрытия, в то время как другие могут использовать сочетание цен закрытия, открытия и максимума. Независимо от того, какие цены связаны, важно отметить, что чем больше цен касается линии тренда, тем более сильной и влиятельной считается линия.

Как правило, восходящие линии тренда используются для соединения цен, которые действуют как поддержка, в то время как данный актив имеет восходящий тренд. Это означает, что восходящие линии тренда в основном рисуются ниже цены и соединяют либо серию закрытий, либо минимумы периода. И наоборот, нисходящая линия тренда обычно используется для соединения серии цен закрытия или максимумов периода, которые действуют как сопротивление, пока данный актив имеет тенденцию к снижению. Это похоже на то, что показано на диаграмме выше.

Следует отметить, что на одном графике можно использовать две линии тренда. Однако этот метод, известный как канал, выходит за рамки данной статьи.

Чтобы проиллюстрировать концепцию построения восходящей линии тренда, мы решили взглянуть на торговую деятельность AutoDesk Inc. (ADSK) в период с августа 2004 года по декабрь 2005 года. Как вы можете видеть ниже, линия тренда нарисована так, что она соединяет проиллюстрированные минимумы черными стрелками. Как только линия тренда установлена, трейдеры будут ожидать, что цена актива продолжит расти, пока цена не закроется ниже вновь сформированной поддержки.

По прошествии времени на графике ниже мы можем видеть, что цена снова протестировала поддержку линии тренда в августе 2005 года. Это важно, потому что чем чаще цена касается линии тренда, тем более влиятельной считается линия. Ценовое действие показано стрелкой на крайнем правом будет использоваться трейдерами, как подтверждение того, что трендовая является действительным. В этом случае трейдеры будут стремиться открывать длинную позицию как можно ближе к линии тренда.

Как только технический трейдер войдет в позицию рядом с линией тренда, он будет держать позицию открытой до тех пор, пока цена не опустится ниже поддержки линии тренда. Большинство трейдеров будут постоянно корректировать свои стоп-лоссы, перемещая их выше, поскольку линия тренда продолжает наклоняться вверх. Этот метод гарантирует, что трейдер может зафиксировать как можно большую часть прибыли, не выходя из позиции слишком рано. Удержание стоп-лосса ниже влиятельной линии тренда — это стратегический способ гарантировать, что у актива будет достаточно места для колебаний, не допуская при этом резких колебаний. В этом случае использование восходящей линии тренда в качестве ориентира для ожидаемого движения вверх приведет к очень прибыльной сделке, как вы можете видеть ниже.

Суть

Линии тренда обычно используются трейдерами, которые стремятся убедиться, что основной тренд актива работает в пользу их позиции. Линии тренда могут быть эффективно использованы трейдерами для измерения потенциальных областей поддержки / сопротивления, что может помочь определить вероятность продолжения тренда. Это стратегическое преимущество доступно любому трейдеру, желающему потратить время на то, чтобы научиться рисовать базовую линию тренда и включать ее в свою торговую стратегию. Хотя многие трейдеры будут спорить о том, какие цены использовать при создании линии тренда, помните, что все согласятся, что сила линии тренда увеличивается по мере того, как все больше цен тестируют поддержку / сопротивление.