Цена биткоина не достигла цели аналитиков в $100K, но что насчет 2022 года?

Биткоин (BTC), скорее всего, закончит 2021 год значительно ниже целевого прогноза аналитиков в $100 000. Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл, который также прогнозировал цену биткоина на уровне $100 000, по-прежнему придерживается «бычьих» взглядов в долгосрочной перспективе, но не исключает резкого падения в краткосрочной перспективе.
Одним из негативных факторов, который может оказать давление на биткоин в краткосрочной перспективе, является изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. 15 декабря ФРС объявила, что будет сворачивать программу покупки облигаций более быстрыми темпами, а также спрогнозировала три повышения процентных ставок в 2022 году.

Crypto market data daily view. Source:Coin360

Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research, рассказал CNBC, что исторически S&P 500 обычно демонстрирует отрицательную доходность в 12-месячный период, когда ФРС предпринимает три или более повышения ставок.
Если история повторится, биткоин также может оказаться в затруднительном положении из-за его сильной корреляции с S&P 500 на разных этапах в 2021 году. Трудно с уверенностью предсказать, продолжат ли инвесторы покупать биткоин для хеджирования своего портфеля от растущей инфляции, приведет ли снижение риска к фиксации прибыли.
With this uncertainty, let’s turn to the charts and conduct a long-term Bitcoin analysis to determine the critical levels to watch out for.

BTC/USD

Резкое ралли биткоина в 2017 году подтолкнуло индекс относительной силы (RSI) выше 96, что указывает на состояние эйфории среди трейдеров. Вертикальные ралли редко бывают устойчивыми, и за ними обычно следует резкая коррекция или период консолидации. Именно это и произошло после завершения бычьего движения в 2017 году.

Месячный график BTC/USD. Source: TradingView

Пара BTC/USD оставалась ниже максимумов декабря 2017 года до прорыва выше $20 000 в декабре 2020 года. Это свидетельствует о большом периоде построения базы, который длится около трех лет.
Резкое ралли пары в 2021 году подняло RSI выше 91 в марте, после чего началась фиксация прибыли. Однако, в отличие от 2017 года, быки агрессивно защищали 20-месячную экспоненциальную скользящую среднюю ($37 281).
Это говорит о том, что настроения оставались позитивными, и трейдеры использовали провалы для накопления. Последующее ралли привело пару к новому историческому максимуму на уровне $69 000, но быки не смогли удержаться на более высоких уровнях. Это говорит о том, что трейдеры фиксируют прибыль на ралли.
Резкая коррекция снова потянула цену к 20-месячной экспоненциальной скользящей средней (EMA), а RSI демонстрирует признаки отрицательной дивергенции, что указывает на возможное ослабление бычьего импульса.
Если медведи опустятся и удержат цену ниже 20-месячной EMA, пара может упасть до критической поддержки на уровне $28 800. Это важный уровень, который быки должны защищать, поскольку прорыв ниже него может привести к длительному периоду построения базы.
С другой стороны, если цена вырастет с текущего уровня, пара может повторно протестировать $69 000. Прорыв и закрытие выше этого уровня сопротивления может стать сигналом к возобновлению восходящего тренда.

Недельный график BTC/USD. Источник: TradingView

Быки дважды подталкивали цену выше уровня $64,899, но не смогли удержаться на более высоких уровнях. Это могло заманить в ловушку агрессивных быков, которые купили прорыв, что привело к ликвидации длинных позиций.
20-недельная EMA ($52 016) начала постепенно разворачиваться вниз, а RSI погрузился в отрицательную зону, что говорит о попытке медведей вернуться. Быки попытались отстоять 50-недельную простую скользящую среднюю (SMA) ($47 709), но не смогли загнать цену выше 20-недельной EMA.
Это могло привлечь дальнейшие продажи, и теперь медведи пытаются опустить цену до следующей сильной поддержки на уровне $39 600. Это важный уровень для быков, который необходимо защищать, потому что если он сломается, пара может упасть до $28 732.
Такое движение может отложить начало следующего этапа восходящего тренда и заставить пару застрять в диапазоне между $28 732 на понижении и $69 000 на повышении.
Напротив, если цена развернется вверх от текущего уровня и пробьет выше 20-недельной EMA, быки предпримут еще одну попытку преодолеть зону верхнего сопротивления $64 899-$69 000.
Если им это удастся, бычий импульс может усилиться, и пара может начать свой северный путь к ценовой зоне $100 000-$109 000, где ралли может столкнуться с сильным встречным ветром.
Alternatively, a break and close below $28,732 could result in a bear market with the next strong support at $20,000.
Bitcoin tests yearly moving average as $100K by Christmas needs ‘small miracle’

BTC/USD daily chart. Source: TradingView

В течение последней недели пара снижалась внутри нисходящего канала. Обе скользящие средние наклонены вниз, а RSI находится в отрицательной зоне, что указывает на то, что медведи контролируют ситуацию.
Если цена развернется вниз от текущего уровня или 20-дневной EMA ($50,054), это будет означать, что настроения остаются медвежьими и трейдеры продают на подъемах. Это может привести цену к внутридневному минимуму 4 декабря на уровне $42 333.
Это важный уровень, который быки должны защищать, потому что если он пробьется, медведи попытаются опустить цену ниже линии поддержки канала. Если им это удастся, продажи могут еще больше усилиться.
Зона между $39 600 и $37 300 может выступить в качестве сильной поддержки, но если быки не смогут подтолкнуть цену выше 20-дневной EMA, падение может распространиться до $28 800.
И наоборот, если цена вырастет и пробьет выше линии сопротивления канала, это будет сигналом к тому, что давление продаж может ослабнуть. Тогда пара может подняться до 50-дневной SMA ($56 524), что снова может стать серьезным испытанием.
Быкам придется подтолкнуть и удержать цену выше 50-дневной SMA, чтобы обозначить начало восходящего движения к $60 000. Этот уровень может выступать в качестве сильного сопротивления, но если он будет преодолен, ралли может повторно протестировать исторический максимум.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения нашего сайта. Любые инвестиции и торговые операции связаны с риском, поэтому при принятии решения вам следует провести собственное исследование.