Укрепление доллара США имитирует крах коронавируса 2020 года – 5 вещей, которые нужно знать в биткоине на этой неделе

Биткоин (BTC) начинает новую неделю, когда на традиционных рынках все спокойно, но в криптовалюте назревает буря.

В то время как в США и большей части Европы продолжаются длинные пасхальные выходные, трейдеры внимательно следят за тем, сможет ли биткоин оставаться стабильным в течение четырех дней без участия профессиональных инвесторов.

Пока что картина складывается не в пользу быков – с пятницы BTC/USD характеризуется боковым движением, сопровождаемым эпизодами внезапной волатильности в сторону снижения.

Это продолжалось и в понедельник, и теперь $40 000 снова недосягаемы. Какой будет атмосфера в ближайшие дни?

Cointelegraph рассматривает потенциальные факторы, которые могут повлиять на динамику цены биткоина на этой неделе.

Праздничное веселье обошлось биткоину в 40 000 долларов

Для спот-трейдеров биткоина наступило разочаровывающее время. В отсутствие традиционного рыночного руководства биткоин четыре дня торгуется “вне рабочего дня”, что означает, что ликвидность ниже, чем обычно.

В связи с этим любые резкие движения цены имеют привычку вызывать пульсацию и большие, чем обычно, побочные эффекты.

К примеру, если поддержка покупателей по определенной цене будет прекращена, паника может возникнуть гораздо легче, когда на руках меньше участников – и меньше наличных – для ее смягчения.

Такой сценарий уже несколько раз разыгрывался в пасхальные выходные. Хотя BTC/USD в основном торгуется в боковом направлении, у него были эпизоды внезапного падения, после которых он с трудом восстанавливался.

В ночь на воскресенье рынок за считанные минуты упал более чем на $1 000, включая потерю $800 за одну минутную свечу.

Вместе с этим он потерял поддержку на уровне $39 000, подтверждают данные ресурса мониторинга внутри сети Material Indicators.

В пятницу Material Indicators отметил блок поддержки покупателей непосредственно под спотовой ценой, который теперь отсутствует и потенциально открывает возможность гораздо более глубокого отката, связанного с 200-недельной скользящей средней (200 WMA).

В настоящее время 200 WMA находится чуть выше $21 000, показывают данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView. Этот уровень очень важен, он никогда не пробивался спотовой ценой во время медвежьих рынков и постоянно повышался на протяжении всей истории биткоина.

“50, 100 и 200 недельная MA – ключевые уровни”, – продолжают тем временем Material Indicators в комментариях в Twitter.

“Бычьи рынки случаются, когда цена находится выше 50 WMA. Уровень 100 может дать ралли, но с 2011 года он никогда не удерживался в нисходящем тренде. 200 WMA всегда отмечала дно + она пересекается с пожизненным каналом поддержки.”

По состоянию на понедельник место “рельефного ралли” 100 WMA находится на уровне $35 740.

График 1-недельной свечи BTC/USD (Bitstamp) со 100, 200 WMA. Источник: TradingView

Несмотря на потенциально ненадежные праздничные ценовые показатели, мало кого удивила мысль о том, что криптовалютные рынки в массе своей готовы к новым потерям.

Популярный трейдер Пьер отметил многочисленные цели, пораженные альткоинами в понедельник на фоне колебаний BTC, ранее предупредив, что такое движение вниз станет “гвоздем в гроб” для слабых токенов.

У макроэкономики много сюрпризов в рукаве

Поскольку западные рынки закрыты до вторника, возможности для макроиндуцированного движения криптовалют невелики.

Азиатские рынки в понедельник в основном не изменились: гонконгский Hang Seng вырос на скромные 0,67%, а индекс Shanghai Composite, наоборот, снизился на 0,67% на момент написания статьи.

Глобальные финансовые рынки, однако, ничем не примечательны в этом месяце, поскольку текущая ситуация определяется неизведанной территорией. Растущая инфляция в сочетании с минимальными процентными ставками – одна из таких новинок.

Комментатор рынка Хольгер Зшаепиц обратил внимание на рынки международных облигаций, стоимость которых снизилась на 6,4 трлн долларов с момента достижения рекордных максимумов в прошлом году.

“Самый большой пузырь облигаций за последние 800 лет продолжает сдуваться после того, как растущие данные по инфляции в США (CPI и PPI) всколыхнули рынки облигаций. Стоимость глобальных облигаций на этой неделе упала еще на $400 млрд, в результате чего общий объем потерь от ATH достиг $6,4 млрд”, – прокомментировал он вместе с графиком.

График глобальных облигаций. Источник: Хольгер Зшаепиц/ Twitter

Расширение баланса центрального банка Японии, которое Зшаепиц ранее называл величайшим экспериментом в области денежно-кредитной политики “в истории”, тем временем приносит новые явления в виде всплеска инфляции.

Инфляция – это обоюдоострый меч для биткоинщиков: прилив растущих цен и реакция центрального банка сначала окажут серьезное давление как на акции, так и на рисковые активы. Только позже, как утверждают различные теории, ситуация изменится в пользу биткоина как хранилища стоимости.

“Контраст между высокими ценами на акции и умеренными сырьевыми товарами на 10-летней основе может указывать на большую вероятность снижения акций”, – написал в своем последнем обновлении на прошлой неделе старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун, сторонник этой точки зрения.

“S&P 500 вырос примерно на 280% по состоянию на конец 2021 года, и наш график изменения темпов роста показывает, что этот индекс является главным потенциальным риском возврата против ФРС”.

DXY стоит перед решением “сделать или умереть”

Один из показателей традиционной экономики находится в точке перелома, которая может оказаться решающей.

Индекс американской валюты доллара (DXY) находится в точке перелома. Индекс долларовой валюты (DXY), ключевой показатель силы доллара, стоит перед выбором между продолжением роста и серьезной коррекцией, поскольку он задерживается у порога в 100 пунктов.

График 1-недельной свечи DXY. Источник: TradingView

Это было давно ожидаемо – в последний раз DXY был настолько бычьим в апреле 2020 года на пике шока на рынке коронавируса.

DXY имеет привычку идти вразрез с ценой биткоина, и хотя за последний год эта обратная корреляция в какой-то степени нарушилась, вероятность того, что крупная просадка доллара США будет выгодна BTC, остается.

“Если мы увидим, что DXY снова откатится к этой линии тренда, будьте готовы к сильному посылу”, – резюмировал в воскресенье рыночный комментатор Джохал Майлз.

“Естественно, ФРС имеет здесь ключевое значение, поскольку любое изменение курса окажет давление на доллар”.

Сопровождающий график показывает влияние ретрейсментов DXY на BTC/USD с конца 2014 года.

Аннотированный график DXY против BTC/USD. Источник: Джохал Майлз/ Twitter

В понедельник, однако, не было никаких реальных признаков разворота, а кратковременное падение DXY на прошлой неделе – которое совпало с таким же кратковременным ралли в BTC – вскоре было полностью сглажено.

“Многие призывают к коррекции по DXY, но все еще выглядят бычьими”, – добавил в этот день популярный чартист Джесси Олсон.

Биржевые остатки самые низкие с середины 2018 года

Какие более “бычьи” сигналы поступают от биткоина в текущих условиях?

Например, посмотрите на биржи, поскольку снижение их балансов указывает на устойчивую решимость “хапнуть” BTC.

Согласно последним данным, покупатели не только продолжают выводить крупные партии монет с бирж на холодное хранение, но и общий баланс BTC на этих биржах сейчас находится на свежем многолетнем минимуме.

Данные аналитической компании CyptoQuant подтверждают, что по состоянию на воскресенье баланс 21 крупной биржи составлял 2,274 млн BTC. В последний раз этот уровень был настолько низким в июле 2018 года.

График резервов биткоин-бирж. Источник: CryptoQuant

Влияние таких тенденций на покупателей еще предстоит увидеть на практике. Несмотря на сокращение доступного предложения, настоящей схватки за BTC пока не произошло, в то время как продавцы, наоборот, стремились уйти с уровней, приближающихся к $50 000 в последние недели.

В результате ценовые движения BTC имеют узкий диапазон, поскольку покупатели и продавцы действуют в строго охраняемом диапазоне. Ки Янг Джу, генеральный директор CryptoQuant, отметил это явление на прошлой неделе.

Как сообщает Cointelegraph, вероятным источником сокращения предложения на бирже являются институциональные, а не розничные инвесторы.

Настроения криптовалют расходятся в сторону “крайнего страха”

Являются ли настроения на криптовалютном рынке действительно признаком готовящегося шока?

Биткоин превозносили как “единственный” действительно честный рынок, доступный инвесторам, и его падение с исторических максимумов таким образом предвещало инфляционную среду этого года, враждебную акциям, товарам и многим другим.

Если это действительно так, то текущее состояние индекса страха и жадности криптовалют может заставить инвесторов задуматься.

По состоянию на понедельник индекс 24/100 вернулся в зону “крайнего страха”, сократившись более чем вдвое с начала апреля.

.

Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me

Напротив, традиционный рыночный индекс страха и жадности находится в “нейтральной” зоне, в которой он остается с момента выхода из зоны “страха” в конце прошлого месяца.

Индекс страха и жадности (скриншот). Источник: CNN

Хотя криптовалютный рынок в равной степени известен своей непостоянной природой, его настроения, тем не менее, могут быть предупреждением для тех, кто надеется, что хорошие времена продолжатся независимо от этого.

Adblock
detector