Вы торгуете недостаточно или слишком много?

Одна вещь, которую в конечном итоге должны будут учитывать все трейдеры, — это то, как часто им следует торговать. Будут ли они совершать одну сделку в день, 100 в день или больше? Хотя решение о том, как часто торговать, может происходить естественным образом, все трейдеры должны остановиться и оценить, сколько они торгуют, и возможно ли, что они недоторговли или переторговали свой конкретный стиль или систему. Стили скальпирования обычно требуют большого количества сделок, в то время как позиционным трейдерам необходимо более избирательно подходить к движениям, которыми они торгуют. Каждый стиль отличается, и слишком много или слишком мало сделок потенциально может повредить прибыли трейдера.

Узнай немного о себе

Первое, что вам нужно решить, это то, какой торговлей вы хотите заниматься. Если необходимость следить за каждым тиком тикера и каждое изменение котировок сводит вас с ума, скорее всего, вы не хотите быть скальпером. Если вам нравится быстрый темп и активное участие в рынке каждую секунду дня, скальпинг может стать лучшим вариантом. Если вам нравится проводить исследования или идея торговли на новостях или основных технических уровнях, возможно, вы захотите совершать меньше сделок и сосредоточиться на долгосрочных стилях торговли.

Вам также может понравиться идея найти среду — не удерживать позиции весь день, но и не входить и выходить каждые несколько секунд или минут. Вы участвуете в основной части движения, обычно, когда оно уже находится в движении (вы все еще можете исследовать, где эти движения могут иметь место), а затем выходите, как только кажется, что импульс может замедлиться или сместиться. При таком стиле торговли вы можете совершать до нескольких сделок в течение дня, в зависимости от движения рынка.

Кроме того, у всех трейдеров есть разные ограничения или обстоятельства, которые почти заставят их (по крайней мере временно) придерживаться того или иного стиля, и скальпинг, как правило, не является желаемым подходом. Скальпинг требует чрезвычайно низких брокерских комиссий, поскольку трейдеру придется совершать много сделок, в основном с небольшой прибылью, и многие из них могут закончиться множеством плоских сделок за вычетом торговых издержек, что приведет к кумулятивным чистым убыткам. Поэтому, если трейдеры не смогут снизить свои затраты на сделку до очень низкого уровня, они могут захотеть приостановить скальпинг.

Большинству начинающих трейдеров нужно будет совершать меньше сделок, чтобы контролировать свои комиссии, но они будут пытаться получать больше прибыли от каждой сделки. Это повлечет за собой исследование того, какие акции будут двигаться на следующий день, сканирование акций, которые достигли или собираются достичь основных технических уровней, или акций, которые будут двигаться на основе экономических данных, новостей или других движущих сил рынка. У трейдеров также есть другие обязательства, иногда другая работа или семейные обязанности. Количество совершаемых сделок должно соответствовать другому образу жизни.

Недоторговля или избыточная торговля

Трейдер должен уметь видеть случаи недостаточной или избыточной торговли. Отказываются ли трейдеры от потенциальной прибыли, потому что они не хотят открывать позицию, когда видят возможность, или они тратят деньги впустую, собирая чрезмерные комиссии? Если трейдер недостаточно торгует, он, вероятно, в конечном итоге скажет что-то вроде: «Мой торговый план говорит, что я должен войти, а я этого не сделал!» или «Почему я не совершил эту сделку?» Это явный признак недостаточной торговли.

Труднее определить избыточную торговлю, но если трейдер постоянно зарабатывает лишь на пару долларов сверх комиссионных или совершает случайные сделки с помощью непроверенных методов, то они, вероятно, завышают торговлю. Еще один признак, на который следует обратить внимание, — это слишком ранний выход из прибыльного движения или установка стопов слишком близко к цене входа, что преждевременно выводит трейдера из потенциально прибыльной позиции. Это приведет к увеличению количества сделок и увеличению торговых расходов.

В обоих случаях трейдерам необходимо построить торговый план таким образом, чтобы отвлечь их от этих тенденций.

Используйте торговый план

У каждого трейдера должен быть торговый план. Вход и выход из акций не должны быть случайными; у каждой сделки должна быть причина, поддерживаемая торговым планом. Скорее всего, если трейдер чрезмерно торгует или недооценивает, и план существует, этот план необходимо доработать. Если трейдеры чрезмерно торгуют, им может потребоваться ужесточить критерии входа и выхода или усложнить рынок для выработки достоверных сигналов. Когда мы добавляем больше критериев, необходимых для совершения сделки, мы будем заключать меньше сделок, но есть вероятность, что эти сделки будут более последовательными и более прибыльными — хотя это никогда не является гарантией.

Если трейдер недостаточно торгует, вполне вероятно, что у него нет торгового плана, и поэтому он упускает возможности. Если у трейдера есть план, текущие критерии для входа в сделку, вероятно, слишком строгие. Если план не позволяет трейдеру извлекать выгоду из основных движений, его следует скорректировать, чтобы трейдер мог принимать участие в этих движениях.

Не исключайте действующие рыночные возможности из-за страха проиграть. Разработайте план атаки на рынки. Что должно произойти, чтобы вы вошли в сделку, а также что должно произойти, чтобы вы вышли из позиции?

Суть

У всех трейдеров, независимо от того, как часто они торгуют, должен быть торговый план. После того, как торговый план составлен, нам необходимо провести самооценку того, не торгуем ли мы в рамках нашего плана чрезмерно или недостаточно. Основываясь на этих результатах, мы можем изменить наш торговый план в соответствии с нашими потребностями и, вероятно, увеличить нашу прибыльность. Если мы слишком торгуем, мы можем сделать наш торговый план более ограниченным для входов и выходов. Если мы торгуем недостаточно, мы можем ослабить критерии нашего торгового плана, чтобы воспользоваться потенциально прибыльными движениями на рынке.