“Uptober” закрывается на рекордном максимуме в лучшем месяце 2021 года – 5 вещей, за которыми стоит следить в биткоине на этой неделе


Биткоин (BTC) волатильно начал новую неделю и новый месяц после первого в истории месячного закрытия выше $60 000 – что дальше?
После долгожданного завершения “Аптобера” быки ожидают, что ноябрь станет следующей фазой того, что, как они надеются, а иногда и обещают, будет небывалым взлетом цены BTC.
Сроки варьируются, как и прогнозы. В этом месяце BTC/USD может достичь отметки почти в 100 000 долларов, но также и упасть до уровня около 50 000 долларов.
В условиях, когда есть за что играть, а твердая поддержка покупателей в верхней части $50 000 сохраняется, наш сайт рассматривает, что может помочь сформировать ценовые действия биткоина на предстоящей неделе.

Октябрь 2021 года становится лучшим месяцем с 2020 года

Независимо от того, что будет дальше, на этой неделе участники рынка находятся в праздничном настроении, так как Биткойн увидел самое высокое месячное закрытие в своей истории.


Новое максимальное месячное закрытие для биткоина за всю историю

– Уилл Клементе (@WClementeIII) 1 ноября 2021 г.

Не только $60 000, но и $61 000 теперь стали целью для достижения в ноябре.
Однако на коротких таймфреймах биткоин не может быть “только вверх”, и воскресное закрытие было встречено заметной волатильностью вниз постфактум – падение до $59 500 – прежде чем еще один сюрприз поднял его выше $62 000 несколько часов спустя.
Возможно, немного нервничают поклонники прогнозов PlanB по “наихудшему сценарию”, которые призывают к достижению уровня $63 000 к концу октября.
Хотя все еще более или менее на верном пути, для того чтобы серия продолжала свою историческую точность, к концу этого месяца на столе должно быть $98 000.
Однако для самого PlanB результаты оказались более чем удовлетворительными.

Aug $47K✅
Sep $43K✅
Oct $61K new monthly close ATH!✅
Ok ok, 3% ошибка округления … достаточно близко для меня
Следующие цели: Nov>$98K, Dec>$135K pic.twitter.com/7LSnQBYJ33

– PlanB (@100trillionUSD) 1 ноября 2021 г.

“Да, биткоин может не закрыться выше $63K в этом месяце”, – добавил тем временем по поводу ситуации наш автор сайта Михаэль ван де Поппе.

“Однако, @100trillionUSD, его хитрейт на модели stock-to-flow намного лучше, чем ваши торговые показатели, так что я бы не стал его совсем уж жарить. Биткоин по $61K – это так же прекрасно и достаточно близко”.

После коррекции с ночных минимумов BTC/USD торгуется на уровне около $62 000. Октябрь стал лучшим месяцем с декабря 2020 года, а доходность составила чуть менее 40%.

График 1-месячной свечи BTC/USD (Bitstamp). Источник: TradingView

Difficulty lines up eighth straight increase

Тем, кто ищет что-то, что действительно находится в режиме “только вверх”, не нужно смотреть дальше фундаментальных показателей сети Биткойн.
На этой неделе сложность продемонстрирует восьмую подряд положительную коррекцию – чего не случалось с 2018 года.
Отражая растущую конкуренцию на арене майнинга, сложность добычи сейчас практически полностью компенсировала потери, которые она понесла после того, как Китай заставил майнеров сократить количество инструментов в мае.
На этой неделе сложность увеличится до 21,89 триллиона, что чуть более чем на 3 триллиона ниже исторического максимума.
Хешрейт – показатель вычислительной мощности, направленной на майнинг, – рассказывает похожую историю.
Несмотря на то, что хэшрейт невозможно “измерить” однозначно, он все еще стремится к новым историческим максимумам, как показывают оценки.
Необработанные данные меняются то вверх, то вниз, и разные оценки часто приводят к значительно отличающимся показаниям. Однако средний показатель хэшрейта за неделю сейчас составляет около 159 эксахешей в секунду (EH/s) – ближе, чем когда-либо, к рекорду в 180 EH/s, установленному в апреле.

График среднего хэшрейта биткоина за 7 дней. Источник: Blockchain.com

Ходлеры продолжают

Сентябрь предоставил покупателям биткоина золотую возможность “купить провал”, и октябрь также не обошелся без кратковременных откатов.
Вы купились на падение? Если да, то вы пополнили растущую когорту долгосрочных ходлеров, убежденность которых в октябре только усилилась.
Как отмечается в исследовании, проведенном на прошлой неделе крупной биржей Kraken, рост цен и достижение рекордного уровня в $67 100 не смогли склонить сторонников продавать BTC.
“Примечательно, что, хотя долгосрочные держатели были обескуражены откатом в прошлом месяце и использовали его как возможность продолжить накопление, эта тенденция не изменилась, несмотря на значительный отскок цены к новым историческим максимумам в районе $67 000”, – заключили исследователи.

“Другими словами, шок предложения, приобретенный долгосрочными держателями в прошлом месяце, в этом месяце только усилился”.

Именно эти субъекты, а не краткосрочные спекулянты, определяют динамику цен в 4 квартале этого года, добавляют они.
Это согласуется с предыдущим анализом, в частности, аналитиком Вилли Ву, показывающим, что так называемые “держатели последней инстанции” или “инвесторы Рика Эстли” остаются верными своим инвестициям. Среди долгосрочных держателей, начиная с 2020 года, есть и сами шахтеры.
“С 2020 года майнеры являются HODLерами (и покупателями) BTC, это морское изменение в поведении”, – отметил Ву в эти выходные.

“У майнеров не было устойчивого поведения накопления с эпохи 2009-2014 годов”.

Bitcoin miner supply 1-hop chart. Source: Kraken

Остатки на бирже самые низкие с октября 2018 года

Что касается шока предложения, то картина с бирж мрачная – с точки зрения медведей биткоина.
Согласно свежим данным от аналитической компании Glassnode, занимающейся анализом цепочек, биржевые резервы BTC сейчас находятся на самом низком уровне за последние три года.
В то время, в конце 2018 года, биткоин катился в яму своего предыдущего медвежьего рынка, который достиг дна в декабре на отметке $3 100.
С тех пор ценовая динамика изменилась на порядок, но балансы по-прежнему сокращаются – все указывает на масштаб потенциального шока в случае сильного роста спроса.
Сейчас биржи контролируют 2,47 млн BTC. В то время как на пике в апреле 2020 года в их портфелях заказов находилось более 3,1 млн BTC.

График баланса биткоин-бирж. Источник: Glassnode/Twitter

Balance changes can vary considerably among exchanges. За последние 24 часа, например, Coinbase Pro возглавила снижение, упав почти на 20 000 BTC, в то время как у некоторых других игроков баланс немного увеличился.

Рынки ожидают объявления ФРС о сокращении расходов

На предстоящей неделе могут возникнуть некоторые знакомые тенденции на традиционных рынках – и их традиционное влияние на криптовалютные рынки.

Это может произойти благодаря новым комментариям Федеральной резервной системы США по борьбе с коронавирусом во вторник и среду, поскольку рынки ожидают дальнейших сигналов о сокращении объемов покупки активов.
Это происходит на фоне роста инфляции в мире, в то время как председатель ФРС Джером Пауэлл ранее признал, что сопутствующая картина – кризис поставок – скорее всего, сохранится “далеко в следующем году”.
“Я думаю, что ФРС вполне решительно настроена начать сворачивание довольно быстро. Мы ожидаем, что они объявят об этом на следующей неделе, а затем начнут это делать вскоре после этого, так что это уже практически решено”, – сказала Кэти Джонс, главный стратег по фиксированным доходам Charles Schwab, в интервью Yahoo Finance на прошлой неделе.

“Я думаю, что главный спор сейчас заключается в том, как быстро ФРС перейдет к реальному повышению ставок. Ожидания на рынке действительно сместились в сторону ожидания двух повышений ставок в 2022 и 2023 годах… это довольно агрессивный темп ужесточения”.

Такие условия повышают привлекательность биткойна как дефляционного по своей сути класса активов с математически проверяемым лимитом предложения.
Институциональный приток средств в существующие инвестиционные продукты биткойна, а также недавно запущенные фьючерсные биржевые фонды (ETF) свидетельствуют о растущем спросе.

Purpose Bitcoin ETF assets under management vs. BTC/USD chart. Source: Bybt