Использование бычьих свечей для покупки акций

Графики свечей — это разновидность финансовых графиков для отслеживания движения ценных бумаг. Они берут свое начало в многовековой торговле японским рисом и нашли свое отражение в современных графиках цен. Некоторым инвесторам они кажутся более привлекательными, чем стандартные гистограммы, а поведение цены легче интерпретировать.

Свечи названы так потому, что прямоугольная форма и линии на обоих концах напоминают свечу с фитилями. Каждая свеча обычно представляет собой данные о ценах на акции за один день. Со временем свечи группируются в узнаваемые модели, которые инвесторы могут использовать для принятия решений о покупке и продаже.

Как читать одиночный подсвечник

Каждая свеча представляет ценность одного дня ценовых данных о наличии через четыре части информации: с ценой открытия, то цена закрытия, высокая цена и низкая цена. Цвет центрального прямоугольника (называемого реальным телом) сообщает инвесторам, была ли цена открытия или закрытия выше. Черная или заполненная свеча означает, что цена закрытия периода была меньше цены открытия; следовательно, он является медвежьим и указывает на давление со стороны продавцов. Между тем, белая или пустая свеча означает, что цена закрытия была больше, чем цена открытия. Это оптимистично и показывает давление покупателей. Линии на обоих концах свечи называются тенями, и они показывают весь диапазон движения цены за день, от минимума до максимума. Верхняя тень показывает самую высокую цену акции за день, а нижняя тень показывает самую низкую цену за день.

Бычьи свечные модели

Со временем группы дневных свечей образуют узнаваемые модели с описательными именами, такими как три белых солдата, покров из темных облаков, молот, утренняя звезда и брошенный ребенок, и это лишь некоторые из них. Паттерны формируются в течение периода от одной до четырех недель и являются источником ценного понимания будущего движения цены акции. Прежде чем мы углубимся в отдельные модели бычьих свечей, обратите внимание на следующие два принципа:

1. Бычьи паттерны разворота должны формироваться в рамках нисходящего тренда. В противном случае это не бычий паттерн, а паттерн продолжения.
2. Большинство моделей бычьего разворота требуют подтверждения со стороны быков. Другими словами, за ними должно последовать восходящее движение цены, которое может проявляться в виде длинной полой свечи или гэпа вверх и сопровождаться большим объемом торгов. Это подтверждение должно быть получено в течение трех дней с момента появления модели.

Паттерны бычьего разворота могут быть дополнительно подтверждены с помощью других средств традиционного технического анализа, таких как линии тренда, импульс, осцилляторы или индикаторы объема, чтобы подтвердить давление покупателей. Существует множество свечных паттернов, которые указывают на возможность покупки. Мы сосредоточимся на пяти бычьих свечных моделях, которые дают самый сильный сигнал разворота.

1. Молоток или перевернутый молоток

Молот  — это модель бычьего разворота, которая сигнализирует, что акция приближается к дну при нисходящем тренде. Тело свечи короткое с более длинной нижней тенью, что является признаком того, что продавцы снижают цены во время торговой сессии, но за этим следует сильное давление покупателей, чтобы завершить сессию при более высоком закрытии. Однако, прежде чем мы перейдем к бычьему развороту, мы должны подтвердить восходящий тренд, внимательно наблюдая за ним в течение следующих нескольких дней. Разворот также должен быть подтвержден увеличением объема торгов.

Перевернутый молот также формируется при нисходящем тренде и представляет собой вероятный разворот тренда или поддержку. Он идентичен Молоту, за исключением более длинной верхней тени, которая указывает на давление покупателей после цены открытия, за которым следует значительное давление продавцов, которого, однако, было недостаточно, чтобы снизить цену ниже ее значения открытия. Опять же, требуется бычье подтверждение, и оно может быть в виде длинной полой свечи или гэпа вверх, сопровождаемого большим объемом торгов.

2. Бычье поглощение

Бычий Engulfing  является моделью разворота две-свечи. Вторая свеча полностью «поглощает» реальное тело первой, независимо от длины теней от хвоста. Паттерн «Бычье поглощение» появляется в нисходящем тренде и представляет собой комбинацию одной темной свечи, за которой следует большая пустая свеча. На второй день паттерна цена открывается ниже предыдущего минимума, но давление покупателей подталкивает цену к более высокому уровню, чем предыдущий максимум, что приводит к очевидной победе для покупателей. Желательно открывать длинную позицию, когда цена поднимается выше максимума второй свечи поглощения, другими словами, когда подтверждается разворот нисходящего тренда.

3. Линия пронзания

Подобно паттерну поглощения, предыдущее закрытие. Вскоре после этого давление покупателей толкает цену вверх на полпути или больше (желательно на две трети пути) к реальному телу черной свечи.

4. Утренняя звезда

Как видно из названия,  «Утренняя звезда»  — это знак надежды и новое начало в мрачном нисходящем тренде. Паттерн состоит из трех свечей: одна свеча с коротким телом (называемая  доджи  или волчок) между предыдущей длинной черной свечой и следующей длинной белой свечой. Цвет реального тела короткой свечи может быть белым или черным, и нет никакого перекрытия между ее телом и черной свечой до этого. Это показывает, что давление продавцов, существовавшее накануне, теперь ослабевает. Третья белая свеча перекрывается с телом черной свечи и показывает возобновление давления покупателей и начало бычьего разворота, особенно если это подтверждается более высоким объемом.

5. Три белых солдата

Эта модель обычно наблюдается после периода нисходящего тренда или консолидации цен. Он состоит из трех длинных белых свечей, которые с каждым последующим торговым днем ​​закрываются постепенно вверх. Каждая свеча открывается выше, чем предыдущее открытие, и закрывается около максимума дня, показывая устойчивый рост давления покупателей. Инвесторам следует проявлять осторожность, когда белые свечи кажутся слишком длинными, так как это может привлечь коротких продавцов и еще больше подтолкнуть цену акций. 

Собираем все вместе

На приведенном ниже графике Enbridge, Inc. ( ENB ) показаны три модели бычьего разворота, описанные выше: перевернутый молот, пронизывающая линия и молот.

На графике Pacific DataVision, Inc. (PDVW) показан паттерн «Три белых солдата». Обратите внимание, как разворот нисходящего тренда подтверждается резким увеличением объема торгов.

Суть

Инвесторы должны использовать свечные графики, как и любой другой инструмент технического анализа (например, для изучения психологии участников рынка в контексте торговли акциями). Они обеспечивают дополнительный уровень анализа поверх фундаментального анализа, который формирует основу для торговых решений.

Мы рассмотрели пять наиболее популярных моделей свечных графиков, которые сигнализируют о возможностях покупки. Они могут помочь выявить изменение настроения трейдера, когда давление покупателя превышает давление продавца. Такой разворот нисходящего тренда может сопровождаться потенциалом долгосрочной прибыли. Тем не менее, сами модели не гарантируют, что тренд развернется. Инвесторы всегда должны подтверждать разворот последующим ценовым действием, прежде чем открывать сделку.