Vice Fund

Что такое Vice Fund?

Vitium Global Fund, ранее называвшийся Vice Fund, — это паевой инвестиционный фонд, управляемый USA Mutuals, который сосредоточивает свои инвестиции на порочных отраслях, которые часто считаются социально безответственными инвестициями или «акциями греха».

До того, как этот фонд был основан, «вице-фонд» был неформальным жаргоном для любого фонда, который вкладывал большие средства в различные акции греха.

1 октября 2019 года Vice Fund был переименован в Vitium Global Fund.

Ключевые моменты

  • Vitium Global Fund, ранее называвшийся Vice Fund, — это паевой инвестиционный фонд, управляемый USA Mutuals, который фокусирует свои инвестиции на порочных отраслях, которые часто считаются социально безответственными инвестициями или «акциями греха».
  • Фонд в основном инвестирует в акции, генерирующие большую часть доходов от алкогольной, табачной, игровой и оборонной промышленности.
  • 1 октября 2019 года Vice Fund был переименован в Vitium Global Fund.

Понимание Vice Fund

Глобальный фонд Vitium, ранее называвшийся Vice Fund, инвестирует в основном в акции, приносящие большую часть доходов от алкогольной, табачной, игровой и оборонной промышленности. Сюда входят операторы казино, производители игрового оборудования, производители оборонного оборудования, производители алкоголя и табачные изделия.

Фонд инвестирует как в отечественные, так и в иностранные акции, от компаний с малой капитализацией до компаний с высокой капитализацией. Он работает с 2002 года. С июля 2014 года по октябрь 2016 года фонд был известен как Барьерный фонд.

Фонд ищет высококачественные дивидендные акции в слабых отраслях и считает, что в этих отраслях есть серьезные препятствия для входа на рынок , которые делают успешные компании источником надежной доходности акций.

Фонд также считает, что его инвестиции, как правило, нейтральны к рынку, что означает, что они хорошо себя чувствуют как на падающих, так и на восходящих рынках из-за устойчивого спроса на товары в этой отрасли на протяжении всех рыночных циклов.

Фонд также широко диверсифицирован на международном уровне, что помогает ему избегать широкой рыночной волатильности. Кроме того, он делает упор на компании, выплачивающие дивиденды, с положительным денежным потоком, что обеспечивает выплату дохода инвесторам.

Инвестирование в Vice Fund

Глобальный фонд Vitium имеет структуру открытого паевого инвестиционного фонда с четырьмя классами акций. Его классы акций включают A, C и акции инвесторов, а также институциональные акции. Комиссия за управление составляет 0,95%, а общие годовые операционные расходы фонда составляют от 1,24% до 2,24%.

Фондом можно торговать как через брокерских контор с полным спектром услуг, так и через дисконтные. Его институциональные классы и классы инвесторов не требуют больших продаж. A-акции взимают предварительную нагрузку в размере 5,75% и внутреннюю нагрузку в размере 1% через посредников, предоставляющих полный спектр услуг. С-акции взимают только условную отложенную 1% -ную нагрузку на серверную часть в течение 12 месяцев после первоначальной покупки.

Фонд сообщает о довольно стабильной годовой совокупной доходности , при этом дивиденды постоянно вносят вклад в общую прибыль Фонда. По состоянию на 18 июня 2020 года его пятилетняя годовая доходность составляет 3,69%, а 10-летняя годовая доходность — 9,97%.

До 30 марта 2020 года он сообщает о годовой доходности с момента создания на уровне 7,34% по сравнению с контрольным показателем, установленным в 7,29% по индексу MSCI All Country World Index. За последние 12 месяцев дивидендная доходность составляет 1,13%.

По состоянию на 18 июня 2020 года общие активы Глобального фонда Vitium под управлением составляли 117,17 миллиона долларов. Крупнейшие активы фонда включали Galaxy Entertainment, Lockheed Martin, Swedish Match и Philip Morris International.