Определение игры с нулевой суммой в финансах, с примером

Понимание игр с нулевой суммой

Игра с нулевой суммой — это ситуация в теории игр, когда выигрыш одного человека эквивалентен проигрышу другого, в результате чего чистое изменение богатства или выгоды равно нулю. В играх с нулевой суммой могут участвовать как два игрока, так и миллионы участников. В таких играх общая сумма, полученная победителями, компенсируется равной суммой, потерянной проигравшими.
В различных контекстах можно встретить игры с нулевой суммой. Например, классическими примерами игр с нулевой суммой являются покер и азартные игры, где сумма выигрышей одних игроков равна суммарным потерям других. Такие игры, как шахматы и теннис, где есть один победитель и один проигравший, также считаются играми с нулевой суммой.
На финансовых рынках торговля опционами и фьючерсами часто считается игрой с нулевой суммой, исключая транзакционные издержки. На каждого, кто получает прибыль по контракту, приходится контрагент, который несет убытки. Важно отметить, что большинство сделок в финансовой сфере не являются играми с нулевой суммой, поскольку они могут приводить к взаимной выгоде обеих сторон.

Игры с нулевой суммой против игр с положительной суммой

Игры с нулевой суммой противоположны ситуациям «выигрыш-выигрыш». В игре с нулевой суммой, если одна сторона проигрывает, другая сторона выигрывает, в результате чего чистое изменение богатства равно нулю. С другой стороны, игры с положительной суммой — это ситуации, в которых чистый результат больше нуля, даже если есть победители и проигравшие.
В экономике торговля и обмен часто рассматриваются как примеры игр с положительной суммой. В этих сценариях обе стороны, участвующие в сделке, получают выгоду, поскольку обмениваются товарами или услугами, которые они ценят больше, чем то, что они отдают. В отличие от этого, игры с нулевой суммой характеризуются строгим балансом между выгодами и потерями, когда выигрыш одной стороны напрямую компенсируется проигрышем другой.

Игры с нулевой суммой и теория игр

Теория игр — это комплексное теоретическое исследование в экономике, которое анализирует процесс принятия решений между двумя или более рациональными сторонами. Она может применяться в различных областях экономики, включая экспериментальную экономику, где проводятся эксперименты для проверки экономических теорий в реальных условиях.
В теории игр игры с нулевой суммой могут быть проанализированы с помощью математических формул и уравнений для предсказания результатов на основе таких факторов, как выигрыш, проигрыш, оптимальность и индивидуальное поведение. Одной из важных концепций в теории игр является равновесие Нэша, разработанное Джоном Нэшем, которое утверждает, что рациональные игроки не будут отклоняться от своего выбора, если они полностью знают о выборе друг друга и не имеют выгоды от изменения своего решения.

Пример игры с нулевой суммой

Часто приводимым примером игры с нулевой суммой является игра в копейки. В этой игре два игрока, A и B, одновременно кладут на стол по копейке. Исход игры зависит от того, совпадут копейки или нет. Если оба копейки — голова или решка, игрок A выигрывает и оставляет себе копейку игрока B. Если копейки не совпадают, игрок B выигрывает и оставляет себе копейку игрока A.
Совпадение копеек — это игра с нулевой суммой, потому что выигрыш одного игрока эквивалентен проигрышу другого. Независимо от исхода, суммарный выигрыш игроков A и B во всех возможных сценариях равен нулю.

Как игры с нулевой суммой применяются в финансах

На фондовом рынке торговля часто воспринимается как игра с нулевой суммой. Однако благодаря таким факторам, как будущие ожидания и различные предпочтения трейдеров в отношении риска, торговля может быть взаимовыгодной. Инвестирование в долгосрочной перспективе обычно рассматривается как ситуация с положительной суммой, поскольку оно способствует движению капитала, производству, созданию рабочих мест и экономическому росту.
Торговля опционами и фьючерсами представляет собой практический пример игры с нулевой суммой в финансах. Эти финансовые инструменты предполагают заключение соглашений между двумя сторонами, в которых, если одна сторона проигрывает, другая выигрывает. Например, при торговле фьючерсами, если цена на товар или базовый актив вырастет в течение определенного периода времени, инвестор может закрыть фьючерсный контракт с прибылью. В этом сценарии выигрыш одного инвестора соответствует проигрышу другого.
Важно отметить, что, хотя игры с нулевой суммой существуют в некоторых видах финансовой деятельности, таких как торговля опционами и фьючерсами, финансовая система в целом не является в полной мере игрой с нулевой суммой. Экономический рост, инновации и создание стоимости могут приводить к положительным результатам, приносящим выгоду многим участникам.

Заключение

Понимание игр с нулевой суммой крайне важно в сфере финансов. Эти ситуации, когда выигрыш одного человека компенсируется проигрышем другого, имеют значение для различных видов финансовой деятельности, включая торговлю и инвестирование. Хотя игры с нулевой суммой могут встречаться в определенных контекстах, важно понимать, что многие сделки и экономические взаимодействия не являются строго нулевыми, и возможны положительные результаты. Понимая динамику игр с нулевой суммой и их применение в финансах, люди могут принимать более обоснованные решения и ориентироваться в сложном мире финансовых рынков.

Вопросы и ответы

Что такое игра с нулевой суммой?

Игра с нулевой суммой — это ситуация в теории игр, когда выигрыш одного человека эквивалентен проигрышу другого, в результате чего чистое изменение богатства или выгоды равно нулю.

Все ли финансовые операции являются игрой с нулевой суммой?

Нет, не все финансовые операции являются играми с нулевой суммой. Хотя торговля опционами и фьючерсами часто считается игрой с нулевой суммой, поскольку выигрыш одной стороны соответствует потерям другой, многие другие виды финансовой деятельности, такие как долгосрочное инвестирование, могут приводить к положительным результатам.

Каковы примеры игр с нулевой суммой в финансах?

Примерами игр с нулевой суммой в финансах являются торговля опционами и фьючерсами, когда прибыль одного инвестора компенсируется убытками другого. В этих сценариях общее изменение благосостояния равно нулю.

Почему важно понимать игры с нулевой суммой в финансах?

Понимание игр с нулевой суммой в финансах важно, потому что оно помогает людям ориентироваться в сложностях финансовых рынков и принимать обоснованные решения. Понимание того, является ли та или иная финансовая деятельность с нулевой или положительной суммой, может повлиять на инвестиционные стратегии и управление рисками.

Могут ли игры с нулевой суммой существовать за пределами финансов?

Да, игры с нулевой суммой могут существовать и за пределами финансов. Их можно найти в различных контекстах, включая покер, азартные игры и соревновательные виды спорта, где выигрыш одного участника напрямую компенсируется проигрышем другого.

Существует ли способ нарушить нулевую сумму в игре?

В некоторых случаях можно нарушить нулевую сумму в игре, введя сотрудничество или изменив правила. Например, в экономическом взаимодействии взаимовыгодные сделки могут превратить потенциальную ситуацию с нулевой суммой в ситуацию с положительной суммой, когда обе стороны выигрывают.