Трейдеры Forex создают колебания цен при покупке и продаже валюты. Дневные трейдеры Forex создают позиции на основе ценовых колебаний, которые создают трейдеры Forex.
Дневные трейдеры Forex ждут, что будут делать валютные трейдеры, прежде чем устанавливать свои позиции и заключать сделки. Если валютные трейдеры начинают покупать доллары, дневные трейдеры начинают занимать длинные позиции. Если валютные трейдеры покупают евро, дневные трейдеры начинают занимать короткие позиции.
Все это происходит в течение нескольких минут после выхода NFP. Цены могут колебаться в первые минуту или две, но через несколько они обычно стабилизируются в восходящем или нисходящем движении.
Поиск позиции
Чтобы найти позицию для дневной торговли на отчете NFP, трейдерам необходимо установить критерии для входа и выхода, а также размер позиции, которой они хотят торговать.
Примером поиска торговой установки может быть использование 30 пипсов. Нет ничего необычного в том, чтобы пара EUR/USD продвинулась на 30 пунктов в течение первых нескольких минут после выхода отчета. Чем больше начальное движение, тем лучше для определения направления движения пары.
После первоначального большого движения обычно происходит откат цены, который сигнализирует о точке входа. Используя одноминутные ценовые бары, трейдеры проводят линию тренда от максимума начального движения до максимума одноминутного ценового отката (если начальное движение было восходящим). Они покупают, когда цена прорывается выше линии тренда.
Если первоначальное движение было нисходящим, то по тем же критериям проводится линия тренда от минимума первоначального движения до минимума ценового отката. Трейдеры заключают короткую сделку, когда цена прорывается ниже линии тренда.
Некоторым трейдерам нравится ждать 5 ценовых баров перед построением линии тренда, в то время как другие могут иметь опыт, который подсказывает им, что лучше меньше или больше. Это также помогает разместить стоп-лосс на случай, если выбранный ценовой бар не был фактическим минимумом ценового отката.
Если трейдер использует метод 5 ценовых баров, то стоп-лосс должен быть размещен на один пункт ниже минимума этого движения, если берется длинная сделка. Если же была заключена короткая сделка, то стоп-лосс следует разместить на один пункт (плюс размер спреда) выше максимума, сформировавшегося на движении 5 ценовых баров.
Цель прибыли
Для определения позиции выхода, или цели прибыли, трейдеры используют разницу между ценой открытия и начальным движением. Разница делится пополам. Целевой ценой является это число. Например, если начальное движение составило 115 пунктов, то целевая цена прибыли будет равна 57,5 пункта.
Риск, вознаграждение и размер позиции
После того как вы знаете точку входа, цель прибыли и установили стоп-лосс, вы можете определить свой торговый риск и размер позиции. Разница между стоп-лоссом и входом — это ваш «торговый риск» в пунктах. Разница между вашей целью по прибыли и точкой входа — это ваш «потенциал прибыли» в пунктах.
Заключайте сделку только в том случае, если ваш потенциал прибыли не менее чем в 1,5 раза превышает ваш торговый риск. В идеале он должен быть 2x или более. В приведенных выше примерах потенциал прибыли примерно в 3 раза превышает торговый риск.
Размер позиции также очень важен. Только рискуйте 1% своего капитала на сделке. Это означает, что ваш торговый риск, умноженный на количество купленных лотов, не должен превышать 1/100 вашего счета. Например, если у вас на счету $5 000, вы можете рисковать до $50 за сделку (1% от $5 000).
Если торговый риск составляет 20 пунктов, то размер вашей позиции должен быть не более 2,5 мини-лотов (это означает, что для заключения сделки на сумму $25 000 потребуется леверидж). При размере позиции 2,5 мини-лота, если вы потеряете 20 пунктов, вы потеряете $50. Если размер вашей позиции будет больше, вы потеряете более $50, что не рекомендуется для данного размера счета.
Практикуйтесь перед использованием метода
Невозможно описать, как торговать все возможные вариации стратегии, которые могут возникнуть. Именно поэтому рекомендуется использовать стратегию на демо-версии перед реальной торговлей. Поймите принципы и причины, по которым они существуют, так что если в конкретный день условия будут немного отличаться, вы сможете адаптироваться и не будете засыпать вопросами.
Проторгуйте стратегию несколько раз и поймите логику руководящих принципов. Это сделает вас гораздо более гибким, и вы сможете адаптировать стратегию практически к любым условиям, которые могут возникнуть при торговле после выхода отчета NFP.
Вы также можете обнаружить, что при определенных условиях целевая цена не является реалистичной для того движения, которое наблюдается на рынке. В зависимости от цены входа, целевая цена может быть далеко за пределами возможного, или же она может быть чрезвычайно консервативной. Опять же, адаптируйтесь к условиям дня.
Если цель по прибыли кажется слишком смелой, используйте цель по соотношению вознаграждения и риска 3:1. Цель состоит в том, чтобы поместить цель в логичное и разумное место, основанное на тренде и волатильности. Метод цели по прибыли помогает в этом, но он является лишь ориентиром и может потребовать небольшой корректировки в зависимости от условий дня.
EUR/USD не будет вести себя абсолютно одинаково после каждого отчета NFP, поэтому потребуется некоторая практика, чтобы увидеть, как эти торговые установки воспроизводятся, и быть достаточно быстрым, чтобы вскочить и торговать ими. Практикуйте стратегию на демо-счете до тех пор, пока вы не покажете суммарную прибыль после торговли как минимум пятью отчетами NFP. Только после этого вы можете рассматривать возможность торговли этой стратегией с реальным капиталом.