Анализ цен 10/21: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, DOGE, MATIC

Доходность 10-летних казначейских облигаций в США выросла до самого высокого уровня с 2008 года. Хотя такое ралли обычно негативно для рисковых активов, американские фондовые рынки восстановили позиции после того, как Wall Street Journal сообщил, что некоторые чиновники Федеральной резервной системы обеспокоены темпами повышения ставок и рисками чрезмерного ужесточения.

Хотя общепризнанно, что США вступят в рецессию, ведутся споры о том, как долго она может продлиться. По этому поводу генеральный директор Tesla Илон Маск недавно заявил в Twitter, что рецессия может продлиться «вероятно, до весны 24-го года», и добавил, что было бы неплохо провести «один год без ужасных глобальных событий»

Дневные показатели криптовалютного рынка. Источник: Coin360

Цена биткоина (BTC) сильно упала с исторического максимума, но хэшрейт остается сильным. Это увеличило дисконт биткоина по отношению к его хэшрейту в октябре до самого высокого уровня с первого квартала 2020 года, по словам старшего товарного стратега Bloomberg Intelligence Майка Макглоуна. За предыдущим случаем огромного дисконта последовало мощное ралли, которое продолжалось до 2021 года. Макглоун считает, что в этот раз может произойти то же самое, и биткоин может превзойти большинство основных активов.

Давайте изучим графики индекса S&P 500 (SPX), индекса доллара США (DXY) и основных криптовалют, чтобы заметить любые развороты.

SPX

Индекс S&P 500 18 октября поднялся выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) ($3 702), но быки не смогли развить эту силу и бросить вызов линии нисходящего тренда. Это говорит о том, что медведи не сдались и активны на более высоких уровнях.

Дневной график SPX. Источник: TradingView

20-дневная EMA пытается выровняться, а индекс относительной силы находится выше 46, что говорит о возможном ограничении диапазона в ближайшей перспективе. Покупатели, вероятно, будут защищать зону между $3,568 и $3,491, в то время как медведи попытаются остановить восстановление в зоне от $3,762 до $3,800.

Если цена развернется вверх и прорвется выше $3,800, это приведет к прорыву модели более низких минимумов и более низких максимумов. После этого индекс может подняться до 50-дневной простой скользящей средней (SMA) ($3 885).

Медведи вернут свои позиции, если им удастся опустить цену ниже $3 491. Это может привести к началу следующего этапа движения вниз до $3 325.

.

DXY

Индекс доллара США остается в сильном восходящем тренде, так как быки не позволяют цене пробиться ниже 20-дневной EMA (112).

Дневной график DXY. Источник: TradingView

Для возобновления восходящего тренда быкам придется поднять цену выше зоны $113,92 — $114,77. Покупатели попытались сделать это 21 октября, но длинный фитиль на дневной свече показывает, что медведи агрессивно защищают верхнюю зону.

В ближайшей перспективе продавцы попытаются одержать верх, опустив цену ниже 20-дневной EMA. Если им это удастся, индекс может опуститься до $110. Покупатели, вероятно, будут защищать этот уровень, и отскок от него может удержать индекс в диапазоне между $110 и $114,77 в течение некоторого времени.

С другой стороны, прорыв и закрытие ниже линии восходящего тренда может указать на изменение тренда. В качестве альтернативы, рост выше $114,77 может означать начало следующего этапа восходящего тренда до $117,14.

.

BTC/USDT

Биткоин отскочил от ближайшей поддержки на уровне $18 843 20 октября, но быки не смогли преодолеть препятствие на 20-дневной EMA ($19 318). Это говорит о том, что медведи хотят еще больше укрепить свои позиции.

Дневной график BTC/USDT. Источник: TradingView

Если цена опустится и закрепится ниже $18 843, пара BTC/USDT может упасть до $18 125. Ожидается, что быки будут активно защищать зону между $18 125 и $17 622, так как если они не смогут этого сделать, пара может возобновить нисходящий тренд. Следующей остановкой при снижении может стать уровень $15 750.

Длинный хвост на свече 21 октября показывает, что покупатели приобрели провал ниже $18 843. Они попытаются поднять цену выше скользящих средних. Прорыв выше 50-дневной SMA ($19 616) может расчистить путь для возможного ралли к $20 500. Это важный уровень, за которым следует следить, поскольку прорыв выше него может стать сигналом к началу сильного восстановления до $22 800 и затем до $25 211.

.

ETH/USDT

Эфиру (ETH) с трудом удается подняться выше 20-дневной EMA ($1 313), но небольшим позитивом является то, что быки не позволили цене закрепиться ниже уровня непосредственной поддержки $1 263.

Дневной график ETH/USDT. Источник: TradingView

Если цена развернется вверх от текущего уровня и пробьет выше 20-дневной EMA, пара ETH/USDT может раллировать к линии нисходящего канала. Покупателям нужно будет поднять цену выше этого сопротивления, чтобы обозначить начало нового восходящего движения.

Напротив, если цена продолжит снижение и пробьет ниже зоны поддержки $1 220 — $1 190, продажи могут усилиться, и пара может упасть до психологического уровня $1 000, а затем до линии поддержки канала.

BNB/USDT

BNB (BNB) торгуется ниже обеих скользящих средних, и медведи пытаются опустить цену к поддержке диапазона на уровне $258.

Дневной графикBNB/USDT. Источник: TradingView

Постепенно снижающаяся 20-дневная EMA ($274) и индекс относительной силы (RSI) на отрицательной территории указывают на преимущество медведей. Уровень $258, вероятно, станет свидетелем жесткой битвы между быками и медведями. Если продавцы возьмут верх, пара BNB/USDT может упасть до $216.

Напротив, если цена развернется вверх от текущего уровня или поддержки $258, быки попытаются подтолкнуть пару выше скользящих средних. Если это произойдет, пара может предпринять попытку ралли до $300. Этот уровень, вероятно, будет выступать в качестве сильного барьера, но если быки преодолеют его, пара может раллировать до $338.

XRP/USDT

XRP (XRP) упал ниже развивающейся симметричной модели треугольника 20 октября, но длинный хвост на свече показывает, что быки покупают провалы к 50-дневной SMA ($0,43). Покупатели снова защитили 50-дневную SMA 21 октября.

Дневной график XRP/USDT. Источник: TradingView

20-дневная EMA ($0,46) начала разворачиваться вниз, а RSI соскользнул на отрицательную территорию, указывая на то, что медведи имеют небольшое преимущество. Если цена развернется вниз от текущего уровня или 20-дневной EMA, медведи попытаются оттянуть пару XRP/USDT к уровню прорыва $0,41. Этот уровень, скорее всего, привлечет сильные покупки.

При повышении цены прорыв и закрытие выше 20-дневной EMA станет первым признаком силы. Пара может вырасти до $0,51, а затем до линии сопротивления. Прорыв и закрытие выше треугольника может улучшить перспективы возобновления восходящего тренда.

ADA/USDT

Кардано (ADA) находится в нисходящем тренде в течение последних нескольких дней. После двухдневного ралли, 18 октября продажи возобновились, и медведи подтянули цену к линии поддержки клина.

Дневной графикADA/USDT. Источник: TradingView

После резких распродаж последних нескольких дней RSI упал глубоко в зону перепроданности. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе продажи, возможно, были чрезмерными, и ралли или консолидация могут быть не за горами.

Если цена отскочит от линии поддержки, пара ADA/USDT попытается подняться до $0,36, а затем до 20-дневной EMA ($0,38). Прорыв выше этого уровня станет первым признаком того, что медведи могут потерять хватку.

С другой стороны, если цена прорвется ниже линии поддержки, продажи могут набрать обороты, и пара может упасть до $0,30.

SOL/USDT

Солана (SOL) упала ниже уровня поддержки $29,42 19 октября, что указывает на усиление давления со стороны медведей. Продажи продолжились, и 21 октября был пробит уровень поддержки $27,87. Это освобождает путь для повторного тестирования важнейшей поддержки на уровне $26.

Дневной график SOL/USDT. Источник: TradingView

Нисходящие скользящие средние и RSI на отрицательной территории указывают на то, что медведи контролируют ситуацию. Если пара SOL/USDT не отскочит резко от $26, вероятность прорыва ниже него возрастает. Тогда пара может снизиться до следующей поддержки на уровне $22.

Вопреки этому предположению, если цена развернется вверх от текущего уровня или $26 и пробьется выше $30, это будет сигналом к накоплению на более низких уровнях. Бычий импульс может усилиться в ближайшей перспективе после того, как пара пробьет выше 50-дневной SMA ($32,28).

DOGE/USDT

Попытки быков продвинуть Dogecoin (DOGE) выше скользящих средних натолкнулись на значительное сопротивление медведей. Теперь продавцы попытаются опустить цену к поддержке в районе $0,06.

Дневной график DOGE/USDT. Источник: TradingView

Нисходящая 20-дневная EMA ($0,06) и RSI ниже 45 говорят о том, что медведи имеют преимущество. Если продавцы опустят цену ниже уровня поддержки, пара DOGE/USDT может упасть до июньского минимума в районе $0,05. Быкам придется защищать этот уровень всеми силами, потому что если поддержка треснет, пара может начать следующий этап нисходящего тренда.

Если быки хотят предотвратить обвал, им придется быстро поднять цену выше скользящих средних. Тогда пара может подняться до $0,07, где медведи могут вновь оказать сильное сопротивление.

MATIC/USDT

Polygon (MATIC) развернулся вниз с $0,88 19 октября и прорвался ниже скользящих средних 21 октября. Неспособность быков защитить скользящие средние при ретесте является негативным знаком.

Дневной график MATIC/USDT. Источник: TradingView

Если цена закрепится ниже скользящих средних, вероятность падения до зоны поддержки $0,71 — $0,69 возрастает.

Если цена отскочит от этой зоны, это будет означать, что пара MATIC/USDT может консолидироваться в более узком диапазоне между $0,69 и $0,88 в течение нескольких дней. Плоские скользящие средние и RSI чуть ниже средней точки также предполагают консолидацию в ближайшей перспективе.

С другой стороны, если цена быстро изменит направление и прорвется выше $0,88, это будет свидетельствовать об изменении настроений с продаж на подъемах на покупки на падениях. Тогда пара может подняться до $0,94, а затем и до $1,05.