Эти 5 акций сделают или сломают Nasdaq 100 — анализ объема цен на AAPL, MSFT, AMZN, TSLA, NVDA

Индекс Nasdaq 100 (NDX) практически не пострадал, несмотря на то, что количество акций, находящихся выше 200-дневной средней, составляет всего 58% по состоянию на 16 декабря 2021 года, как показано ниже:

Это не тот здоровый признак, который вы хотели бы видеть для широты рынка акций на бычьем рынке. В 2018 и 2020 годах наблюдалась дивергенция между Nasdaq 100 и широтой рынка, как показано зеленой и красной стрелкой выше. Когда NDX достиг более высокого максимума, широта рынка направилась к более низкому максимуму, что свидетельствовало о том, что в восходящем тренде участвовало меньшее количество акций. Впоследствии последовала распродажа рынка.

Сейчас снова наблюдается дивергенция между Nasdaq 100 и широтой рынка, которая схожа с 2018 годом, судя по графику выше. Nasdaq 100 находится в уязвимом положении, которое может быть легко затронуто коррекцией рынка, если эти 5 гигантских акций — Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA) — упадут еще больше. Важно анализировать эти акции с помощью анализа цена-объем, поскольку вес этих 5 акций составляет 40% от Nasdaq 100. Таким образом, они могут легко сделать или сломать Nasdaq 100. Смотрите видео на YouTube, чтобы узнать, как применять анализ объема цен для получения подробной информации о рынке.

Как показано на графике выше, компания Apple (AAPL) 17 ноября 2021 года вырвалась из линии сопротивления нисходящего тренда и локализованного диапазона с растущим объемом. Несмотря на реакцию в восходящем диапазоне, она была незначительной, и впоследствии AAPL перешла в климатический режим с состоянием перекупленности и достигла пика на отметке 180.

Бар смены характера со всплеском предложения появился 13 декабря, который стал самым большим медвежьим баром с момента прорыва от ноября, остановив восходящий тренд на данный момент. Ожидается краткосрочный медвежий сценарий в AAPL. Прорыв ниже 170 может спровоцировать дальнейшие продажи и тестирование зоны поддержки вблизи 160.

Microsoft (MSFT) достигла пика 22 ноября, сменив характер бара, за которым последовал откат к отметке 320. На данный момент он консолидируется в рамках формации «вершина». Для бычьего сценария с поглощением предложения ожидается снижение волатильности MSFT вместе с уменьшением объема. Тем не менее, волатильность и объем в целом все еще высоки, что может свидетельствовать о медвежьей тенденции. Прорыв ниже 320 может привести к тестированию нижней поддержки в районе 300, а затем 280.

Amazon (AMZN) консолидируется в торговом диапазоне 2870-3770 с сентября 2020 года после смены характера. Предложение в торговом диапазоне сокращается, что является обнадеживающим признаком для тенденции к накоплению.

Недавний откат в ноябре сопровождался небольшим ростом предложения и пока не представляет угрозы. В случае дальнейшего ослабления широкого рынка, AMZN может протестировать поддержку на уровне 3200, а затем 2870. Направления для AMZN нейтральны, так как он все еще находится в пределах торгового диапазона.

Tesla (TSLA) продемонстрировала параболический рост после прорыва сопротивления 21 октября. 9 ноября появился бар с измененным характером и всплеском предложения, который остановил восходящий тренд и перевел TSLA в торговый диапазон между 1000 и 1200.

Недавно TSLA прорвалась ниже психологической поддержки на уровне 1000 при растущем предложении, что стало признаком слабости, за которой последовала неспособность ралли вверх, что говорит о том, что впереди еще большее ослабление и тестирование области поддержки 800-900.

Nvidia (NVDA) имела кульминационный рост с кульминацией покупки, сформировавшейся 4 ноября со всплеском останавливающего объема. Восходящий тренд был остановлен, и сформировался торговый диапазон между 320-280. Восходящий импульс (ложный прорыв) с 22 ноября по 1 декабря произошел при увеличении объема предложения, что позволило начать продажи в силе.

Недавний откат прорвался ниже уровня поддержки 280, за которым после объявления FOMC 15 декабря последовало ралли, которое достигло лишь ½ торгового диапазона, а появившийся вчера разворотный бар с ростом предложения указывает на то, что впереди еще больше слабости. Прорыв ниже минимума на отметке 272,5 может спровоцировать усиление продаж с целью тестирования нижней области поддержки 200-220.

Медвежий уклон сформировался у 4 из 5 этих тяжеловесных акций, в то время как AMZN — единственная нейтральная позиция, основанная на анализе ценового объема. В случае их дальнейшего падения, согласно приведенному выше анализу, Nasdaq 100 (NDX), вероятно, испытает рыночную слабость и протестирует область поддержки 14500-15000. Я расскажу о тактике поведения на текущем рынке на моем еженедельном вебинаре в воскресенье. Нажмите здесь, чтобы посетить TradePrecise.com и получить больше информации о рынке прямо в ваш почтовый ящик бесплатно.

Эта статья была первоначально опубликована на сайте FX Empire