Присоединяйтесь к «медвежьей» партии акций Boeing, чтобы получить солидную прибыль
Медвежьи идеи по поводу акций Boeing (NYSE:BA) не новы. Испытывающий трудности производитель самолетов всегда был в списке лидеров коротких сделок. Серийные неудачи и негативные настроения сделают это с акциями. Сегодняшнее время для привлечения внимания к акциям BA не случайно. Цена акций находится на грани прорыва крупного уровня поддержки и может стать причиной возобновления давления продаж.
Источник: vaalaa / Shutterstock.com
Серийные неудачи и отвратительные настроения сделают это с акциями.
Время сегодняшнего внимания к акциям BA не случайно. Цена акций компании находится на грани прорыва крупного уровня поддержки и может стать причиной возобновления продаж.
InvestorPlace — Новости фондового рынка, рекомендации по акциям и торговые советы
Проблемы Boeing усугубляются постоянным ослаблением акций аэрокосмической и оборонной промышленности. Цена акций компании Lockheed Martin (NYSE:LMT) упала на 10% после получения прибыли на прошлой неделе. Не лучше обстоят дела и у Northrop Grumman (NYSE:NOC), цена акций которой упала примерно на 9%.
Тем не менее, график Boeing — худший из всех. Так что если вы считаете, что слабые становятся слабее, то акции BA — лучший выбор.
7 акций здравоохранения с рейтингом «А», которые следует покупать на долгосрочную перспективу
Давайте рассмотрим акции Boeing с разных точек зрения.
Восстановление компании Boeing после пандемии последовало за траекторией полета авиационной отрасли. Это было хорошо в первый год подъема, но с тех пор, как настроения в отношении акций авиакомпаний ухудшились, корреляция не помогает.
Чтобы проиллюстрировать эту взаимосвязь, посмотрите на недельный график. Акции BA отображаются с помощью свечей. Global Airlines ETF (NYSEARCA:JETS) изображен в виде линии. Для полноты сравнения я добавил исследование коэффициента корреляции на нижней панели.
Источник: Платформа thinkorswim® от TD Ameritrade
Вот что я считаю достойным внимания.
В месяцы, предшествовавшие пандемическому краху, корреляция между Boeing и JETS была не слишком сильной. Оба тикера имели отрицательную корреляцию на протяжении всего 4 квартала 2019 года. Однако после пандемии BA оказался в одной связке с авиационной отраслью и следует за ней до сих пор. Текущая 10-дневная корреляция составляет чрезвычайно высокий показатель 0,91.
Пока эти отношения сохраняются, акциям Boeing будет трудно расти, если только инвесторы тоже не станут тепло относиться к авиакомпании.
С точки зрения графиков, на недельном таймфрейме сформировалась модель нисходящего треугольника. Серия более низких разворотных максимумов показывает, что сила продавцов растет. В то же время поддержка на уровне $205 крепко держится и дает трейдерам очевидный уровень для торговли. Любые медвежьи сделки на данном этапе должны зависеть от пробития этого уровня.
Дневной вид дает более подробное представление о том, как фигура нисходящего треугольника развивалась в течение девяти месяцев. Учитывая медвежью скользящую траекторию, мы сейчас находимся ниже 200-дневной, 50-дневной и 20-дневной скользящих средних. В прошлом месяце мы пытались вернуться выше 200-дневной, но несколько раз были отвергнуты.
Если не сказать больше, это подтверждает доминирование продавцов.
Источник: Платформа thinkorswim® от TD Ameritrade
В последние три дня акции BA укреплялись, и на момент написания статьи в понедельник утром их рост составил почти 2%. Рост показывает, что покупатели не сдаются без боя в зоне поддержки $205.
Мы последовательно продавали в течение нескольких недель до теста поддержки, поэтому отскок позволяет немного ослабить давление перепроданности.
Наилучшим сценарием для медведей является разворот этого восходящего движения до пробития 20-дневной и 50-дневной скользящих средних в районе $217. В этот момент будет сформирован нижний разворотный максимум, что станет сигналом к продолжению модели нисходящего треугольника.
При выборе времени для торговли, я думаю, вы можете войти, когда сформируется нижний разворот или дождаться окончательного прорыва значительной поддержки на уровне $205. В любом случае, в течение следующей недели BA будет находиться под пристальным наблюдением.
Когда речь идет о выборе стратегии, пут-спреды предлагают недорогой способ получить прибыль от следующего падения.
Если вы заинтересованы в том, чтобы сделать ход в акциях Boeing сегодня, я предлагаю следующее: Купить пут-спрэд на декабрьские $210/$200.
Текущая стоимость составляет $4, но она будет меняться в зависимости от того, какой из триггеров вы используете. Риск ограничен вашей первоначальной ценой покупки, а максимальная прибыль составляет $10 — стоимость сделки.
На дату публикации Тайлер Крейг держал длинную позицию по JETS. Мнения, выраженные в данной статье, принадлежат автору, при условии соблюдения Руководства по публикации InvestorPlace.com.
Чтобы получить бесплатную пробную версию лучшего торгового сообщества на планете и нынешнего дома Тайлера, нажмите здесь!