3 акции криптовалют «сильной покупки», за которыми стоит следить в преддверии 2022 года

Любите вы это или ненавидите, но криптовалюты на основе блокчейна никуда не денутся. Будут ли они постоянно влиять на то, как мы ведем наш онлайн-бизнес — используем валюту для сделок и покупок, — все еще остается под вопросом, но нет никаких сомнений в том, что криптовалюты сделали блокчейн мейнстримом и ввели новый торговый актив в наши портфели.

Deutsche Bank в широком обзоре, проведенном в конце года и посвященном тенденциям рынка на период до 2022 года, включил раздел, посвященный криптовалютам, с некоторыми интересными результатами. Аналитик Брайан Беделл сообщил нам, что значительное большинство респондентов в разделе криптовалют «ожидают увеличения использования криптовалют, которое составит 70% или выше, будь то торговля, инвестирование или транзакции».

Это имеет смысл, учитывая заключительный пункт, «что 60% согласны с тем, что криптовалюты имеют определенную форму в качестве хранилища стоимости, что стало предметом дебатов по мере того, как продукт получал все большее признание».

Все это подводит нас к вопросу об акциях, связанных с криптовалютами. Существует множество компаний, вовлеченных в криптовалютное безумие, и инвесторы обычно могут найти путь к криптовалютам через фондовый рынок. Добыча биткоинов, финансирование цифровых валют, онлайн-трейдинг — все они обладают уникальными характеристиками.

Исходя из этого, мы заглянули в базу данных TipRanks, чтобы получить подробную информацию о трех криптоакциях и выяснить, что заставляет их тикать. Платформа показала, что эти акции относятся к тикерам «Сильная покупка», и, что более важно, все три предлагают значительный потенциал роста. Давайте посмотрим поближе.

Stronghold Digital Mining (SDIG)

Начнем с Stronghold, компании по добыче биткоина с изюминкой. Компания Stronghold использует электроэнергию, которая в биткоин-майнинге всегда значительна, на «экологически выгодном предприятии по производству электроэнергии из угольных отходов», что дает ей классификацию альтернативной энергетической системы Tier II в штате Пенсильвания. Stronghold хвастается тем, что использует технологии майнинга биткоинов и энергетики 21-го века, чтобы помочь очистить окружающую среду от загрязнений предыдущих эпох.

Очистка большая. У компании Stronghold есть два объекта по производству электроэнергии в Пенсильвании, выдающие 80 мегаватт и 85 мегаватт соответственно. Обе установки используют в качестве топлива экологически опасные угольные отходы, что позволяет очистить старые районы угледобычи, безопасно утилизировать загрязняющие угольные кучи и обеспечить майнеров биткоинов большим количеством энергии.

В этом месяце компания Stronghold заключила соглашение о приобретении 9 080 биткоин-майнеров с совокупной производительностью 826 петахаш в секунду. Они будут размещены на месте вместе с энергетическими мощностями для обеспечения максимальной эффективности. Ожидается, что поставка первых 4 800 майнеров завершится в начале января, а остальные будут поставлены в первом полугодии 22 года. Общая стоимость первых 4800 шахтеров для компании составляет 35,7 миллиона долларов, или 84 доллара за терахаш в секунду.

Эти новые майнеры присоединятся к существующей инфраструктуре Stronghold по добыче биткоина, которая насчитывает 54 000 установленных или законтрактованных майнеров и может похвастаться хэшрейтом 5,2 эксахеша в секунду.

Компания Stronghold вышла на публичные торговые рынки в октябре этого года, проведя IPO. Компания разместила на рынке 6,68 млн акций по 19 долларов за штуку, что выше ожидаемой цены в 16-18 долларов. В результате IPO было привлечено более 127 млн долларов, вместо первоначально заявленных 90 млн долларов. Торги начались 20 октября, и в тот день акции закрылись на отметке выше $28. С тех пор они упали на 61%.

Аналитик Джулиано Болонья в своем отчете для Compass Point признает основную отличительную черту Stronghold от аналогов — сочетание производства электроэнергии и майнинга биткоинов на месте. Он добавляет: «Ожидается, что это сочетание приведет к одной из самых низких цен на электроэнергию в секторе — ~$18 за МВт. Цель компании — построить ~300 МВт совокупной мощности хостинга к концу 22-го финансового года, что поддерживает цель SDIG — ~8 EH/сек хэш-мощности с парком из ~85 000 майнеров к концу 22-го финансового года. По нашим оценкам, майнеры и портфель заказов SDIG к концу 22-го финансового года составят ~3,76 EH/s хэш-мощности, что, вероятно, будет влиять на оценку компании, учитывая целевой показатель в 8 EH/s к концу 22-го финансового года; получение дополнительных окончательных заказов на майнеры, по нашему мнению, станет значительным положительным катализатором для акций SDIG».

Все, что есть у Stronghold, побудило Болонью оценить акции как «Покупать» с ценовым ориентиром в $35. Эта цель подразумевает, что акции могут вырасти на ~209% в течение следующих двенадцати месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Болоньи, нажмите здесь)

Хотя существует всего три обзора аналитиков по этой новой акции, все они сходятся во мнении, что это предложение «покупать», что делает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции Stronghold стоят $11,31, а средний ценовой ориентир в $35 совпадает со средним ценовым ориентиром Bologna, с его 209%-ным потенциалом роста. (См. анализ акций SDIG на TipRanks)

Silvergate Capital (SI)

Следующий представитель Silvergate — коммерческий банк, зарегистрированный в Калифорнии, который специализируется на предоставлении финансовых услуг для индустрии цифровых валют. Silvergate имеет 21-летнюю историю прибыльности и может похвастаться рыночной стоимостью в 4,7 миллиарда долларов. В клиентской базе компании более 1300 клиентов, работающих в сфере цифровых валют и финтеха.

В третьем квартале 2021 года компания наблюдала значительный последовательный рост бизнеса цифровых валют. Общее число клиентов, пользующихся цифровой валютой, выросло с 1 224 во втором квартале до 1 305, а средний объем депозитов клиентов в цифровой валюте увеличился с 9,9 млрд долларов до 11,2 млрд долларов. Комиссионные, связанные с сегментом цифровой валюты, были более волатильными; сумма в $8,1 млн снизилась по сравнению с $11,3 млн во втором квартале, но все же выросла на 145% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, прибыль компании составила 88 центов на акцию. Это на 10% больше, чем 80 центов, зафиксированных во втором квартале, и на 137% больше, чем 37 центов на акцию в третьем квартале 2020 года.

Рассматривая Silvergate для B. Riley, 5-звездочный аналитик Стив Мосс привлекает ведущий криптобанк по ряду причин.

«Принятие криптовалют и технологии блокчейн первыми поддерживает экспансию в области, которые создают долгосрочную стоимость франшизы». SI признана за свое преимущество первого игрока и сетевой эффект, созданный SEN. Мы считаем, что репутация SI, скорее всего, приведет к экспансии в другие области, некоторые из которых на сегодняшний день являются непредвиденными». Значительные возможности могут включать рынки с высокими издержками трения, такие как платежи, где SI является потенциальным конкурентом Visa и Mastercard (совокупная рыночная стоимость $733B), или денежные переводы (рыночная стоимость $13B для трех крупнейших компаний)», — отметил Мосс.

«Поскольку Silvergate продолжает расширять свою SEN или в конечном итоге использует технологию blockchain для создания конкурентоспособной платежной системы, мы считаем, что стоимость акций будет кратно выше их текущей рыночной стоимости», — резюмировал Мосс.

Комментарии Мосса поддерживают его рейтинг «Покупать» по акциям SI, и он устанавливает ценовой ориентир в $260, что предполагает потенциал роста ~69% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Мосса, нажмите здесь)

В целом, Silvergate получила 9 отзывов от аналитиков Уолл-стрит, из которых 7 «Покупать» и 2 «Держать» — и поддерживают консенсус-рейтинг аналитиков «Сильно покупать». Цена акций составляет $155,74, а их средний ценовой ориентир $218,78 предполагает годовой потенциал роста в 42%. (См. прогноз акций Silvergate на TipRanks)

Coinbase Global (COIN)

Последним, но не менее важным, является Coinbase Global, крупное имя в сфере обмена криптовалют. Компания управляет обменной платформой с более чем 70 миллионами верифицированных пользователей, торгуя криптовалютой на сумму более 327 миллиардов долларов США каждый квартал в более чем 100 странах. Рыночная капитализация Coinbase составляет 68 миллиардов долларов, а объем активов на ее платформе превышает 255 миллионов долларов.

В апреле этого года Coinbase вышла на биржу NASDAQ через прямой листинг. В первый день акции закрылись на отметке $328 за акцию, и в последующие месяцы наблюдался высокий уровень волатильности. Сейчас акции упали на 20% по сравнению с закрытием первого дня.

Недавнее падение стоимости акций произошло после того, как компания не оправдала ожиданий в своем финансовом отчете за третий квартал. Выручка составила $1,3 млрд, что на 41% ниже, чем во втором квартале, но также ниже $1,6 млрд, которые ожидала увидеть Уолл-стрит. Чистая прибыль за квартал снизилась на 75% до 406 миллионов долларов.

Если копнуть глубже, потери Coinbase идут рука об руку с падением цен на Биткойн. BTC составляет 42% активов Coinbase и поэтому оказывает непропорционально большое влияние на состояние COIN. Эта проблема должна смягчиться, так как доля биткоина в активах COIN падает; год назад она составляла 57%. Популярность других криптомонет растет, и диверсификация должна пойти на пользу Coinbase.

Среди быков — 5-звездочный аналитик BTIG Марк Палмер, который видит множество причин для покупки акций COIN, и в своей заметке о компании он излагает их: «1) COIN инвестирует в маркетинг бренда (например, в октябре COIN стал эксклюзивным партнером NBA по криптоплатформам). Мы считаем, что эти инициативы, хотя и находятся на начальной стадии, являются разумными, учитывая изменения в конфиденциальности данных, оказывающие давление на маркетинг производительности; 2) Запуск прямого депозита — нацелен на обеспечение большего количества точек входа в криптоэкономику (выплата зарплаты в криптовалюте), что должно способствовать притоку и прилипанию; 3) Coinbase Card — хотя показатели объема не были раскрыты, руководство компании отметило, что они наблюдают сильное удержание и активность в течение месяца. 4) MTUs превзошли ожидания: MTU в 3кв21 составили 7,4млн, опередив консенсус-прогноз 7,03млн и наш прогноз 5,63млн…».

В связи с этим Репетто присвоил акциям COIN рейтинг Overweight (т.е. «покупать»), а его ценовой ориентир в $440 указывает на возможность роста акций на ~68% в будущем году. (Чтобы посмотреть послужной список Репетто, нажмите здесь)

Уолл-стрит научилась обращать внимание на криптовалюты, и Coinbase получила 15 отзывов аналитиков. Среди них 13 «покупать», 1 «держать» и 1 «продавать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Текущая торговая цена составляет $268,15, а средняя целевая цена в $406,33 предполагает, что COIN вырастет на 55% к концу 2022 года. (См. анализ акций COIN на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для криптоакций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите TipRanks’ Best Stocks to Buy, недавно запущенный инструмент, который объединяет все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.