Как определить консолидируемую акцию?
Что такое консолидация?
Консолидация — это термин для акций или ценных бумаг, которые не продолжают и не изменяют более крупный ценовой тренд. Консолидированные акции обычно торгуются в ограниченных ценовых диапазонах и предлагают относительно мало торговых возможностей, пока не появится другая Технические аналитики и трейдеры считают периоды консолидации нерешительными и осторожными.
Ключевые выводы
- Акции при консолидации торгуются в ограниченном диапазоне.
- Определение консолидируемых акций включает поиск тех, которые имеют устойчивые уровни поддержки и сопротивления, торгуют в узком диапазоне и имеют низкие объемы торгов.
- Важным шагом в торговле моделями консолидации является оценка того, как долго эта модель продержалась.
- Торговля узкоконсолидированными акциями может происходить, но часто остается меньше возможностей для получения прибыли из-за небольшого диапазона.
Акции в процессе консолидации
Вы можете идентифицировать акцию, которая находится в стадии консолидации, наблюдая за тремя одновременно возникающими свойствами на ценовом графике.
- Во-первых, акция имеет определяемые и устойчивые уровни паттерн продолжения флага.
- Вторая характеристика — узкий торговый диапазон. Однако будьте осторожны, потому что не все акции и ценные бумаги имеют одинаковую волатильность. Торговые диапазоны относительны.
- Последняя особенность, на которую следует обратить внимание, — это относительно низкий уровень объема торгов, при котором не наблюдается значительных скачков.
Консолидация сама по себе не является ни положительной, ни отрицательной. Иногда период консолидации наступает после здорового движения цены. Трейдеры, осторожные с возможными позициями перекупленности или перепроданности, могут попытаться сгладить движения до появления нового тренда.
Консолидационные прорывы
Как только вы определили консолидацию, следите за любыми возможными прорывами выше или ниже верхней и нижней границ торгового диапазона. Эти прорывы могут сопровождаться значительным увеличением объема и вести к большим прибылям или убыткам за короткий период времени, особенно если акция консолидировалась в течение длительного периода времени.
Прорыв модели консолидации сигнализирует о победе либо покупателей, либо продавцов над другими. Стандартные методы торговли на прорыве включают покупку длинных позиций и закрытие коротких позиций, когда цены пробивают уровень сопротивления, или короткие продажи и закрытие длинных позиций, когда цены падают ниже поддержки. Более консервативные трейдеры ищут подтверждения перед тем, как входить в эти сделки, либо с помощью аналитических инструментов, либо с помощью продолжения движения цены.
Стратегии консолидации
Обычно уровень поддержки становится новой точкой сопротивления после медвежьего прорыва, а уровень сопротивления формирует поддержку после бычьего прорыва. Иногда консолидации показывают модели треугольников или вымпелов, что позволяет реализовать стратегии продолжения.
Прежде чем определять, как торговать при консолидации, определите, как долго держалась модель. Никаких заметных ограничений по времени на консолидацию нет. Внутридневная консолидация может длиться всего несколько минут или часов. Если вы ищете активную внутридневную торговлю, обратитесь к программному обеспечению технического анализа для получения динамических обновлений информации. Некоторые модели консолидации длятся дни, недели или даже месяцы или годы. Эти модели подвержены ложным прорывам, поэтому важно искать подтверждения цен, прежде чем пытаться извлечь выгоду из тренда.
Контр-трейдеры и контрагенты все еще могут торговать узкоконсолидированными акциями, но часто остается меньше возможностей для прибыли из-за небольшого диапазона.