Предупреждение Майкла Берри о «матери всех крахов» все еще в силе — но вот 3 акции, на которые он настроен оптимистично

Парень из «The Big Short» снова бьет тревогу.

Майкл Берри, управляющий хедж-фондом, который в 2008 году сделал знаменитую ставку против рынка жилья в стране, недавно заявил в удаленном твите: «Рынки облигаций и акций зависят от ФРС, лишенной всякого доверия».

Это не первое его предупреждение.

«Вся шумиха/спекуляции только и делают, что привлекают розничную торговлю перед матерью всех крахов», — написал Берри в другом, ныне удаленном твите в начале этого года.

Берри делает больше, чем просто говорит.

По состоянию на 30 июня крупнейшей позицией в портфеле его компании Scion Asset Management была крупная ставка против Tesla (с помощью опционов пут) на сумму 730 миллионов долларов.

Тем не менее, Берри не все опускает. Давайте посмотрим на три компании, к которым он относится весьма оптимистично — одну из них, возможно, стоит приобрести на свободные деньги.

Самая большая «длинная» позиция Берри — это интересная позиция: опционы «колл» на 941 000 акций Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации).

Опционы «колл» предоставляют инвесторам более высокий потенциал роста, чем просто владение обыкновенными акциями, но они также связаны с большим риском.

Конечно, Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) в последнее время не является фаворитом рынка. На прошлой неделе в компании произошел массовый сбой, и она продолжает подвергаться критике в связи с недавними показаниями разоблачителя Фрэнсиса Хаугена.

За последний месяц акции упали примерно на 13%. Но в годовом исчислении их доходность составляет 23%.

Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации), несомненно, является крупнейшей социальной медиа-платформой в мире. На конец июня число ежемесячных активных пользователей ее продуктов достигло 3,51 миллиарда.

Финансовые показатели также растут. Во II квартале 2021 года выручка выросла на 56% по сравнению с прошлым годом и составила 29,1 млрд долларов, а прибыль на акцию увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Как материнская компания Google, Alphabet сегодня имеет рыночную стоимость более 1,8 триллиона долларов. Но Берри считает, что она может стать еще больше.

В конце июня его компания имела опционы «колл» на 91 900 акций Alphabet.

Во втором квартале 2021 года гигант поисковых систем превзошел ожидания Уолл-стрит, сообщив о росте выручки на 62% и увеличении чистой прибыли на 166% по сравнению с прошлым годом.

В ходе телефонной конференции по прибыли финансовый директор Alphabet Рут Порат заявила, что ожидает «более слабый попутный ветер для доходов в третьем квартале». Но это не помешало акциям Google расти.

Несмотря на сентябрьский спад на рынке, акции Alphabet за год вернулись на 62%. Это значительно лучше, чем показатели трех других технологических компаний с триллионным капиталом — Apple, Microsoft и Amazon — за тот же период.

Конечно, сейчас Alphabet торгуется по цене более 2700 долларов за акцию. Но вы можете получить часть компании, используя приложение для торговли акциями, которое позволяет покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.

Не думайте ни на секунду, что Берри делает ставки только на технологические компании.

В его портфеле также имеются коллы на 378 600 акций гиганта розничной торговли Walmart.

В период ранней блокировки пандемии этот крупный розничный магазин абсолютно процветал. И бизнес продолжал улучшаться по мере того, как все открывалось.

Во втором финансовом квартале сопоставимые продажи выросли на 5,2% в Walmart U.S. и на 7,7% в Sam’s Club. Доходы всей компании выросли на 2,4% по сравнению с прошлым годом и составили 141 миллиард долларов.

Walmart — это больше, чем просто розничная сеть, поскольку она также имеет огромное присутствие в Интернете. Компания заявила, что в этом году ее мировой объем продаж электронной коммерции составит 75 миллиардов долларов.

Если вы раздумываете о том, стоит ли входить в розничную торговлю, некоторые инвестиционные приложения предоставят вам бесплатную акцию Walmart только за то, что вы зарегистрируетесь.

Walmart — это акции, защищенные от рецессии. Но как поведут себя ее акции во время главного из всех крахов?

Трудно сказать. При обвале рынка все сектора могут быть распроданы.

Если вы хотите инвестировать в то, что мало коррелирует со взлетами и падениями фондового рынка, вам, возможно, стоит обратить внимание на упускаемый из виду актив — изобразительное искусство.

Инвестирование в изобразительное искусство таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, раньше было вариантом только для ультрабогатых людей, таких как Берри.

Но благодаря новой инвестиционной платформе вы тоже можете инвестировать в культовые произведения искусства, как Джефф Безос и Пегги Гуггенхайм.

В среднем произведения современного искусства дорожают на 14% в год, что значительно превосходит среднюю доходность в 9,5% по индексу S&P 500.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.