Россия повышает ставки, вводит контроль за движением капитала в условиях санкций
Вид на штаб-квартиру Центрального банка России в Москве
(Рейтер) — Центральный банк России в понедельник более чем вдвое повысил ключевую ставку и ввел некоторые меры контроля за движением капитала, поскольку страна столкнулась с углублением экономической изоляции, но его глава заявил, что санкции помешали ему продавать иностранную валюту для поддержания рубля.
Признание того, что ограничения фактически связали руки Банку России, подчеркивает жестокость ответной реакции на вторжение Москвы в Украину и успех западных союзников в ограничении ее возможностей по размещению валютных и золотых резервов на сумму около 640 млрд долларов.
«Центральный банк сегодня повысил ключевую ставку до 20%, поскольку новые санкции вызвали значительное отклонение курса рубля и ограничили возможности центрального банка по использованию золотовалютных резервов», — заявила на пресс-конференции глава банка Эльвира Набиуллина.
«Мы были вынуждены повысить ставки (чтобы) компенсировать гражданам возросшие инфляционные риски».
Западные санкции ранее привели к падению курса рубля почти на 30% до рекордно низкого уровня. Банк России продал 1 млрд долларов на валютных рынках в четверг, сказала Набиуллина, но не проводил интервенций в понедельник.
«Учитывая ограничения на использование золотовалютных резервов в долларах и евро, мы не проводили интервенций сегодня», — сказала Набиуллина.
Это позволяет предположить, что рубль был поддержан другими неназванными участниками рынка.
В понедельник центральный банк и министерство финансов заявили, что они прикажут компаниям-экспортерам, в число которых входят некоторые из крупнейших мировых производителей энергии, от Газпрома до Роснефти, продавать 80% своей валютной выручки на рынке, поскольку возможности центрального банка по проведению интервенций на валютных рынках были ограничены.
США и Великобритания запретили своим гражданам или организациям проводить операции с центральным банком, Фондом национального благосостояния России или министерством финансов России.
Швейцария заявила, что примет санкции Европейского союза против россиян, причастных к вторжению на Украину, и заморозит их активы, что является серьезным отступлением от традиций нейтральной страны.
ПРОСЬБА О ДЕНЬГАХ
Крупнейшие российские банки также были исключены из сети обмена сообщениями SWIFT, которая облегчает финансовые операции на триллионы долларов по всему миру, затрудняя кредиторам и компаниям проведение и получение платежей.
Набиуллина заявила, что у России есть внутренняя замена SWIFT, к которой смогут подключиться иностранные контрагенты, но не сообщила подробностей.
Она сказала, что банковский сектор испытывает «структурный дефицит ликвидности» из-за высокого спроса на наличные, и что центральный банк готов оказать ему поддержку.
«Центральный банк будет гибким, чтобы использовать любые необходимые инструменты… у банков достаточно покрытия, чтобы привлечь финансирование от центрального банка», — сказала Набиуллина.
По словам Набиуллиной.
В воскресенье россияне стояли в очередях у банкоматов, опасаясь, что санкции могут вызвать дефицит наличности и нарушить платежи.
Все банки выполнят свои обязательства, и средства на счетах в безопасности, сказала Набиуллина, хотя центральный банк рекомендует банкам реструктурировать кредиты некоторых клиентов.
Европейское подразделение Сбербанка, крупнейшего российского кредитора, может потерпеть крах, предупредил в понедельник Европейский центральный банк, после того, как на его депозиты обрушился шквал, вызванный ответной реакцией на вторжение России в Украину. [L8N2V31U9].
Набиуллина заявила, что дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут определяться оценкой центральным банком внешних рисков, добавив, что он будет гибким в своих решениях, учитывая «нестандартную ситуацию», в которой оказались финансовая система и экономика.
Она выступала на фоне начавшихся переговоров о прекращении огня между российскими и украинскими официальными лицами на белорусской границе.
В конце дня рубль упал примерно на 18%. Российские фондовые рынки и рынки деривативов были закрыты, чтобы уберечься от дальнейших потерь.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аналитики Nomura в своей записке для клиентов отметили, что новые ответные меры Запада против России, вероятно, будут иметь более широкие глобальные последствия.
«Эти санкции со стороны Запада, вероятно, в конечном счете, нанесут ущерб торговым потокам из России (около 80% валютных операций, проводимых российскими финансовыми учреждениями, номинированы в долларах США), что также негативно скажется на перспективах роста основных торговых партнеров России, включая Европу, и приведет к усилению инфляционного давления и риску стагфляции, как мы считаем», — написали они.
Объявляя о повышении ставки в начале понедельника, центральный банк признал, что «внешние условия для российской экономики резко изменились».
Он также временно запретил российским брокерам продавать ценные бумаги, принадлежащие иностранцам, хотя и не уточнил, на какие активы распространяется запрет.
Другие чрезвычайные меры, объявленные в воскресенье и понедельник, включают заверение в том, что центральный банк возобновит покупку золота на внутреннем рынке.
В понедельник он продал 3,04 триллиона рублей (28,3 миллиарда долларов) на аукционе репо «тонкой настройки» без лимита, чтобы помочь банкам с ликвидностью.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство готово укрепить капитальную базу коммерческих банков, если потребуется.
Распоряжение о том, чтобы российские брокерские компании отклоняли заявки на продажу российских ценных бумаг от иностранных клиентов, может осложнить планы суверенных фондов Норвегии и Австралии по сокращению доли участия в российских компаниях, зарегистрированных на бирже.
Также было неясно, как крупнейший иностранный инвестор в России — энергетическая компания BP — будет выполнять решение отказаться от своей доли в государственной нефтяной компании «Роснефть» стоимостью до 25 миллиардов долларов.
Глобальный банк HSBC и крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов AerCap являются одними из других западных компаний, стремящихся покинуть Россию из-за ее действий в Украине, которые Москва характеризует как «спецоперацию».