3 горячие акции для покупки прямо сейчас

Когда дело доходит до выбора акций, инвесторы часто смотрят на широкие рыночные тенденции, чтобы определить типы компаний, которые стоит купить. Они также проверяют фундаментальные показатели отдельных компаний, а также настроения других инвесторов, которые могут увести оценку компании далеко от того, что предполагают ее фундаментальные показатели.

Октябрьский список «горячих» акций для покупки учитывает все три этих фактора.

Во-первых, на рынок. Сентябрьский отчет о ситуации с занятостью представил довольно приличный микрокосм для конкурирующих сил, управляющих экономикой в настоящее время. Он показал некоторый рост числа рабочих мест, но в экономике появилось гораздо меньше позиций, чем ожидалось.

Это разочарование было сглажено снижением уровня безработицы и пересмотром в сторону повышения основных показателей роста числа рабочих мест за предыдущие два месяца. Отчет также показал, что почасовая заработная плата растет.

В двух словах это означает, что экономика продолжает улучшаться. Однако мы еще не выбрались из леса, поскольку пандемия все еще продолжается, и значительная часть населения отказывается от вакцинации. В то же время экономика достаточно сильна, чтобы спрос превышал предложение в некоторых областях и вызывал рост цен.

Далее, по мере улучшения экономического состояния страны, Федеральная резервная система начнет сокращать свою программу покупки облигаций, известную как количественное смягчение. Это приведет к повышению процентных ставок еще до того, как центральный банк официально повысит свою ключевую ставку.

В таких условиях «лучше всего открывать новые сделки и компании, которые выигрывают от повышения процентных ставок и инфляции», — говорит Чак Либерман, главный инвестиционный директор Advisors Capital Management.

Вот три горячие акции, которые стоит купить сегодня:

— Wells Fargo & Co. (тикер: WFC)

— Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

— Lucid Group Inc. (LCID)

Wells Fargo & Co. (WFC)

Финансовый сектор может быть одним из первых, кто приходит на ум, когда речь заходит о горячих акциях, поскольку банки, как правило, добиваются лучших результатов, когда долгосрочные процентные ставки растут быстрее, чем краткосрочные. Это означает, что банки могут заработать больше процентов на деньгах, которые они предоставляют в кредит, чем те, которые они должны выплачивать людям, имеющим сберегательные счета или депозитные сертификаты.

«Все банки страдали от низких процентных ставок, которые сжимали их маржу прибыли», — говорит Либерман. По его словам, рост процентных ставок позволит им пережить восстановление маржи.

Среди банков Либерману особенно нравится Wells Fargo. Акции банка уже подскочили более чем на 60% в 2021 году. Помимо потенциального роста от повышения процентных ставок, у банка также есть потенциал для увеличения прибыльности после того, как Федеральная резервная система наложила на него ограничение на активы из-за скандала с мошенническими счетами.

«Рано или поздно этот лимит активов будет снят, что вызовет рост кредитования и повышение рентабельности», — говорит Либерман. Он ожидает, что банк продолжит увеличивать дивиденды после их сокращения в прошлом году, и считает, что цена акций по сравнению с их балансовой стоимостью и ожидаемыми доходами 2022 года является привлекательной.

Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

По мере восстановления экономики будут расти перевозки людей и товаров, а также производство этих товаров, и все это требует энергии.

Хотя Соединенные Штаты добились успехов в производстве возобновляемой энергии за счет ветра и солнца, они по-прежнему полагаются на ископаемое топливо для производства большей части электроэнергии, причем львиная доля приходится на природный газ. И будь то автомобиль, поезд, корабль или самолет, наш транспорт по-прежнему в подавляющем большинстве случаев работает на нефтепродуктах.

Этот спрос помогает создать «мир, в котором источники энергии, похоже, будут находиться в положении ограниченного предложения в ближайшей перспективе», — говорит Тэвис Маккорт, институциональный стратег по акциям компании Raymond James. Между тем, «американские энергетические компании, похоже, впервые в истории отрасли больше сосредоточены на доходах акционеров, чем на росте», — говорит он.

На этом фоне Маккорт указывает на компанию Pioneer Natural Resources. В последнем квартальном отчете компании доходы от продажи нефти и газа составили 2,6 млрд долларов, тогда как в прошлом году квартальные продажи составили всего 600 млн долларов. Компания объявила переменный дивиденд в размере до 75% от свободного денежного потока за предыдущий квартал после вычета базового дивиденда, выплаченного в течение квартала.

И если вы задаетесь вопросом, почему PXD попала в этот список как одна из самых горячих акций для покупки сейчас, обратите внимание на ее безумную динамику в течение года и 71% прирост за 2021 год.

«Мы наблюдаем значительный рост спроса на нефть, поскольку мировая макроэкономическая ситуация продолжает улучшаться, что сопровождается соответствующим повышением цен на сырьевые товары», — заявил генеральный директор компании Pioneer Скотт Шеффилд в пресс-релизе, сопровождающем отчет о прибыли. «В результате улучшения прогноза цен на сырьевые товары, который, как ожидается, еще больше укрепит наш баланс, мы ускорили и увеличили нашу систему переменного дивидендного дохода, объявив наш первый переменный дивиденд».

Люсид Групп Инк. (LCID)

Настроения инвесторов — мощная сила, и, к добру или к худу, они усиливаются благодаря Интернету. Иногда, как мы недавно наблюдали на примере акций-мемов, цена акций компании может сильно колебаться на основе влияния социальных сетей среди розничных инвесторов.

«В 90-е годы брокеры разбогатели, продавая своим клиентам доткомы», — написал генеральный директор Tuttle Capital Management Мэтью Таттл в недавнем блоге об инвестировании в мемы. У них была вся власть, они контролировали доступ и информацию». Переходим к COVID. Казалось бы, в одночасье люди застряли дома перед своими компьютерами, и все пришло в движение. В отличие от 90-х годов, у розничных инвесторов теперь были инструменты для проведения собственного анализа, они могли торговать бесплатно с молниеносной скоростью, и они были подключены».

Он указывает на Lucid Group как на фаворита розничной торговли. «Она крупнее, поэтому розничная торговля не обязательно может ее двигать, но она находится в EV, а это хороший сектор для работы в данный момент», — говорит он. Возможно, это преуменьшение: Акции LCID выросли примерно на 125% в этом году.

Компания по производству электромобилей, которая постоянно появляется в списках акций мемов, стремится переманить водителей таких признанных люксовых брендов, как Audi, Mercedes и BMW, своими электрическими седанами, цена которых начинается от 77 400 долларов.

Lucid Air начал сходить с конвейера на заводе компании в Аризоне в сентябре. Ожидается, что поставки клиентам начнутся в конце октября, и компания заявляет, что уже зарезервировано более 13 000 автомобилей.

Но у Lucid впереди еще долгий путь. Автомобили более высокого класса от Tesla Inc. (TSLA) обладают большим престижем бренда и доказанной лояльностью клиентов и составят конкуренцию новичку. У Tesla также гораздо больше производственного опыта, чем у Lucid. Кроме того, Tesla — далеко не единственная EV-игра в городе.

Если компания сможет занять успешную нишу роскоши на растущем рынке EV, акции Lucid смогут еще больше ускориться, что сделает их одной из трех горячих акций этого месяца, которые стоит рассмотреть для покупки прямо сейчас.