Перерыв: Значение, измерения и примеры в техническом анализе
Прорыв — это термин, обычно используемый в техническом анализе для описания внезапного и резкого движения цены ценной бумаги. Он может происходить как в сторону повышения, так и в сторону понижения и часто сопровождается увеличением объема торгов. Цель этой статьи — дать полное представление о разрывах в техническом анализе, включая их значение, измерения и примеры.
Понимание разрывов
Перелом означает значительное и агрессивное движение цены ценной бумаги. Он может произойти в результате различных факторов, таких как новости компании, действия правительства или изменение настроений на рынке. Переломы не ограничиваются нисходящими движениями, они могут происходить и в сторону повышения. Они могут быть вызваны такими событиями, как слияние компаний, выдача патентов или прорыв на конкретном товарном рынке.
Переломы могут происходить внутри дня, но самые значительные переломы часто случаются между торговыми сессиями. Например, геополитические события в выходные дни или неожиданные погодные явления могут привести к существенному изменению цен при возобновлении торгов. Дисбаланс между спросом и предложением в такие периоды может привести к резким переломам, которые отражают новую информацию и устанавливают новый уровень цен.
После- и до-часовые торги частично ослабили давление перерывов, происходящих в неторговые часы. Однако значимые новости, объявленные в нерабочее время, все еще могут привести к быстрому изменению цен. Например, негативный отчет о прибылях и убытках, опубликованный после окончания торгов, может привести к гэпу вниз при возобновлении торгов, что отражает прорыв вниз.
Графики разрывов
При анализе прорывов в техническом анализе трейдеры часто используют графики свечей или OHLC (open-high-low-close). Эти графики дают наглядное представление о прорывах, которые уже произошли или происходят в данный момент.
На свечных графиках прорыв вниз отмечается длинным баром, где минимум и/или закрытие значительно ниже предыдущего закрытия. И наоборот, прорыв выше отмечается длинным баром, на котором максимум и/или закрытие значительно выше предыдущего закрытия.
Трейдеры используют прорывы различными способами. Прорывы, которые происходят при завершении торгового диапазона или графического паттерна, обычно сигнализируют о начале нового тренда в направлении прорыва. Это известно как прорыв, когда цена прорывается выше сопротивления или ниже поддержки и, как ожидается, продолжит движение в этом направлении.
Переломы, которые происходят во время крутого подъема или спада цен, могут указывать на исчерпание текущего тренда. Например, резкий прорыв выше или ниже после периода агрессивного роста цен может свидетельствовать о потенциальном развороте тренда. Трейдеры называют это «отбойной вершиной» или «дном».
Важно отметить, что не все прорывы означают смену тренда. Некоторые прорывы происходят из-за новостей, которые могут показаться лучше или хуже, чем есть на самом деле, что приводит к быстрому развороту прибыли или убытков. В таких случаях трейдеры могут предпочесть затушевать движение, продавая на скачке цены или покупая на падении цены.
Примеры разрывов
Давайте рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих разрывы в техническом анализе. Следующий график Netflix Inc. (NFLX) демонстрирует несколько прорывов, как в сторону повышения, так и в сторону понижения:
Вставить изображение графика
Стрелки на графике выделяют дни, когда происходили значительные ценовые колебания, что свидетельствует о прорывах. Слева акции выросли на большую величину, но затем упали в течение дня. Хотя бар окрашен в красный цвет, на самом деле это был день роста, когда акции утром поднялись выше, но позже потеряли часть достигнутого.
Следующие три стрелки указывают на прорыв вниз, при этом акции закрываются значительно ниже предыдущего закрытия. В такие дни, когда цена агрессивно падает, можно использовать фразы вроде «Эта акция сильно падает» или «Netflix падает ниже».
Важно помнить, что величина пробоя не предопределена. Стрелки и индикатор среднего истинного диапазона (ATR) на графике выделяют наиболее значимые ценовые разрывы.
Заключение
Переломы играют важную роль в техническом анализе, поскольку они представляют собой резкие и внезапные движения цен на ценные бумаги. Трейдеры и аналитики используют разрывы для определения потенциальных разворотов тренда или продолжения существующих тенденций. Понимая значение разрывов, измеряя их с помощью методов построения графиков и изучая реальные примеры, инвесторы могут повысить свою способность принимать обоснованные торговые решения.
Несмотря на то что в этой статье представлен исчерпывающий обзор разрывов в техническом анализе, важно продолжать изучать и практиковать эти концепции для достижения мастерства. Технический анализ — это динамичная область, и для успешной торговли важно быть в курсе текущих рыночных тенденций и закономерностей.
Вопросы и ответы
Что такое перерыв в техническом анализе?
Перелом в техническом анализе означает внезапное и резкое движение цены ценной бумаги. Оно может происходить как в сторону повышения, так и в сторону понижения и часто сопровождается увеличением объема торгов. Переломы — это значительные события, которые могут указывать на изменение настроений на рынке или начало нового тренда.
Как определить перелом на графике?
Переломы можно определить на графике, наблюдая за значительными движениями цены, сопровождающимися увеличением объема. На свечных графиках или графиках OHLC прорыв вниз отмечается длинным баром, где минимум и/или закрытие значительно ниже предыдущего закрытия. И наоборот, прорыв выше отмечается длинным баром, где максимум и/или закрытие значительно выше предыдущего закрытия.
Какое значение имеют прорывы в техническом анализе?
Переломы в техническом анализе имеют большое значение, поскольку они часто указывают на начало нового тренда или потенциальный разворот тренда. Трейдеры и аналитики используют разрывы для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, что может помочь в принятии торговых решений. Переломы могут дать ценную информацию о настроениях на рынке и балансе между спросом и предложением.
Могут ли прорывы происходить в неторговые часы?
Хотя перерывы в основном происходят в обычные торговые часы, значимые новости, объявленные в нерабочие часы, все равно могут привести к быстрому изменению цен. После- и до-часовые торги частично ослабили давление перерывов, происходящих в неторговые часы. Тем не менее, важно оставаться в курсе основных новостных событий, которые могут повлиять на рынок и вызвать перерывы.
Все ли перерывы свидетельствуют о смене тренда?
Не все перерывы означают смену тренда. Некоторые перерывы происходят из-за новостных событий, которые могут казаться лучше или хуже, чем они есть на самом деле, что приводит к быстрому развороту прибыли или убытков. Важно проанализировать контекст и факторы, лежащие в основе прорыва, чтобы определить его значение. Трейдеры могут предпочесть затушевать движение, если считают его чрезмерной реакцией на новости.
Как я могу использовать перерывы в своей торговой стратегии?
Прорывы могут использоваться в различных торговых стратегиях. Прорывы, когда цена прорывается выше сопротивления или ниже поддержки, могут использоваться как сигналы для входа в сделку в направлении прорыва. Трейдеры также могут рассматривать прорывы как потенциальные признаки исчерпания или разворота тренда. Важно сочетать анализ прорывов с другими техническими индикаторами и методами управления рисками, чтобы принимать обоснованные торговые решения.
Как я могу быть в курсе разрывов и рыночных тенденций?
Чтобы быть в курсе разрывов и рыночных тенденций, важно регулярно следить за финансовыми новостями, аналитикой рынка и ресурсами по техническому анализу. Чтение авторитетных финансовых изданий, следование за аналитиками рынка и участие в сообществах онлайн-трейдеров могут дать ценную информацию. Кроме того, слежение за экономическими показателями, отчетами о прибылях и геополитическими событиями может помочь предвидеть потенциальные переломы и их влияние на рынок.