Купите отскок: Значение, как это работает, примеры
Понимание покупки отскока
Покупка отскока — это торговая стратегия, которая направлена на покупку данной ценной бумаги, когда цена актива падает до важного уровня поддержки. Трейдеры, которые «покупают отскок», пытаются получить прибыль от краткосрочной коррекции или «отскока» от выявленного уровня поддержки.
Эту стратегию можно сравнить с «покупкой на падении», которая предполагает покупку ценных бумаг после того, как их цена значительно упала ниже уровня поддержки.
Технические индикаторы для покупки на отскок
Поддержка, или уровень поддержки, означает ценовой уровень, ниже которого актив не опускается в течение определенного периода времени. Уровень поддержки создается покупателями, входящими на рынок всякий раз, когда актив опускается до более низкой цены. В техническом анализе простой уровень поддержки можно изобразить на графике, проведя линию вдоль самых низких минимумов за рассматриваемый период времени. Линия поддержки может быть ровной или наклоненной вверх или вниз в соответствии с общей ценовой тенденцией. Для определения более сложных версий поддержки можно использовать другие технические индикаторы и методы построения графиков.
Многие технические аналитики используют конвертные каналы в качестве основного способа определения линий поддержки для стратегии «купи на отскок». Два наиболее часто используемых огибающих канала включают полосы Боллинджера и каналы Дончиана.
Полосы Боллинджера строятся с использованием центральной линии тренда скользящей средней. Скользящая средняя линия тренда рассчитывается как среднее значение цены закрытия ценной бумаги за определенный период времени, обычно за 50 или 200 дней. После определения линии тренда скользящей средней программное обеспечение для построения графиков нарисует линию сопротивления и поддержки на два стандартных отклонения выше и ниже средней скользящей средней.
Каналы Дончиана — это огибающие каналы, которые создаются на основе высокой и низкой цены ценной бумаги за определенный период времени. В канале Дончиана линия тренда сопротивления создается на основе самой высокой дневной цены за определенный период времени. В противоположном случае канал поддержки создается на основе самой низкой дневной цены за определенный период времени.
Пример покупки отскока
Допустим, ваш анализ предполагает, что акции XYZ отскочат в районе $40. Вы считаете, что это так, потому что исторически акции торговались в диапазоне $40-$50. Когда акции приближаются к $40, вы размещаете лимитный ордер на покупку акций по цене $40. Ваша цель — получить прибыль от быстрого отскока акций от области поддержки.
Самая простая сделка заключается в покупке акций ценной бумаги, чтобы получить прибыль от роста цены. Трейдеры также могут использовать опционы, чтобы получить прибыль от отскока. В этом случае трейдер захочет купить опцион колл в деньгах (ITM), который, как ожидается, принесет большую прибыль при росте цены. Когда цена вырастет, инвестор может исполнить опцион колл по цене исполнения ниже текущей цены и получить выгоду от разницы.
Применение стратегии покупки на отскоке в России
Стратегия «купи на отскок» может применяться на российском рынке так же, как и на других рынках. Трейдеры в России могут определить уровни поддержки с помощью таких инструментов технического анализа, как полосы Боллинджера и каналы Дончиана. Наблюдая за движением цен на российские ценные бумаги и выявляя значимые уровни поддержки, трейдеры могут исполнять ордера на покупку, когда цена приближается к этим уровням.
Трейдерам в России важно учитывать специфические особенности российского рынка при применении стратегии покупки на отскок. Это включает в себя понимание динамики российских акций, облигаций и других финансовых инструментов, а также осведомленность о любых уникальных факторах, которые могут повлиять на рынок.
Кроме того, трейдерам в России следует быть в курсе экономических и политических событий в стране, поскольку эти факторы могут влиять на настроение рынка и воздействовать на эффективность стратегии покупки на отскок.
Заключение
Стратегия buy a bounce — это торговый подход, направленный на извлечение прибыли из краткосрочных коррекций или отскоков от уровней поддержки. Определяя ключевые уровни поддержки с помощью технических индикаторов, трейдеры могут стратегически входить в позиции в расчете на рост цен.
В России трейдеры могут применять стратегию покупки на отскок, используя инструменты технического анализа и учитывая особенности российского рынка. Однако трейдерам необходимо проводить тщательные исследования, быть в курсе рыночной ситуации и эффективно управлять рисками.
Помните, что торговля связана с рисками, поэтому перед реализацией любой торговой стратегии необходимо тщательно оценить свои инвестиционные цели, толерантность к риску и финансовые обстоятельства.
Вопросы и ответы
Что такое стратегия «купи на отскок»?
Стратегия «купи на отскок» — это торговый подход, который предполагает покупку ценной бумаги, когда ее цена падает до важного уровня поддержки. Трейдеры стремятся получить прибыль от краткосрочной коррекции или «отскока» от идентифицированного уровня поддержки.
Чем стратегия покупки на отскоке отличается от покупки на падении?
Хотя обе стратегии предполагают покупку ценных бумаг по более низким ценам, ключевое различие заключается в выборе времени. При стратегии покупки на отскок трейдеры стремятся купить ценную бумагу, когда она приближается к уровню поддержки, рассчитывая на быстрый отскок. С другой стороны, покупка на падении предполагает приобретение ценных бумаг после того, как они значительно упали ниже уровня поддержки.
Какие технические индикаторы используются в стратегии покупки на отскок?
В стратегии покупки на отскок обычно используются такие технические индикаторы, как линии поддержки, полосы Боллинджера и каналы Дончиана. Линии поддержки строятся на основе самых низких минимумов цены актива за определенный период времени. Полосы Боллинджера используют скользящие средние и стандартные отклонения для определения уровней сопротивления и поддержки, а каналы Дончиана используют самые высокие и самые низкие цены для создания линий поддержки и сопротивления.
Как определить уровни поддержки для стратегии «купи на отскок» в России?
Чтобы определить уровни поддержки на российском рынке, вы можете использовать такие инструменты технического анализа, как полосы Боллинджера и каналы Дончиана. Наблюдая за движением цены и выявляя значимые уровни поддержки, вы можете исполнять ордера на покупку, когда цена приблизится к этим уровням. Важно учитывать особенности российского рынка и быть в курсе экономических и политических событий.
Можно ли использовать опционы в стратегии покупки на отскок?
Да, опционы можно использовать в стратегии «купи на отскок». Вместо того чтобы покупать акции ценной бумаги, трейдеры могут приобрести опционы «колл» в момент исполнения (ITM), которые, как ожидается, принесут большую прибыль при росте цены. Исполняя опционы «колл» по цене исполнения ниже текущей цены, трейдеры могут извлечь выгоду из разницы в цене.
Какие факторы следует учитывать перед реализацией стратегии «купить отскок»?
Прежде чем реализовывать стратегию «купи на отскок», важно оценить свои инвестиционные цели, толерантность к риску и финансовые обстоятельства. Кроме того, проведите тщательное исследование, будьте в курсе рыночной ситуации и эффективно управляйте рисками. Торговля связана с рисками, и понимание специфической динамики рынка, на котором вы торгуете, имеет решающее значение для успешной реализации стратегии.