Торговля сырьевыми товарами — Глава 4: Использование торговли сырьевыми товарами в качестве средства инвестирования
У использования товарных фьючерсов в качестве инвестиционного инструмента есть масса внутренних преимуществ по сравнению с другими вариантами инвестиций, такими как акции, облигации, недвижимость, коллекционные предметы и сберегательные счета.
Основной привлекательной чертой является возможность получения больших прибылей в краткосрочной перспективе. Торговля фьючерсами является чрезвычайно прибыльной благодаря тому, что называется кредитным плечом.
Например, если вы хотите торговать фьючерсами, то вы можете использовать кредитное плечо.
Например, имея всего 5 000 долларов на своем счете для торговли фьючерсами, вы можете приобрести фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500. Однако если вы планируете купить эквивалентное количество обыкновенных акций, то есть фактически владеть процентом акций компании, вам потребуется примерно в 35 раз больше, то есть 175 000 долларов.
Предположим, что вы планируете купить эквивалентное количество обыкновенных акций.
Допустим, что вы прогнозируете «бычий» фондовый рынок, то есть рынок, на котором цены растут, а акции дорожают. Вы можете либо купить отдельные акции на сумму 175 000 долларов, соответствующие индексу S&P, либо приобрести один фьючерсный контракт на S&P. Это связано с тем, что покупка фьючерсного контракта эквивалентна ставке на то, что индекс S&P вырастет.
Вы можете купить фьючерсный контракт на сумму в 1 000 долларов США.
Еще одним плюсом торговли фьючерсами является то, что комиссионные сборы относительно ниже, чем при покупке акций. Комиссия при получении прибыли от торговли фьючерсами в размере 20 000 долларов составляет всего 30-50 долларов. В то время как комиссия, применяемая к акциям, обычно составляет 1% как при покупке, так и при продаже.
Несмотря на то, что вы можете получить значительную прибыль в торговле товарами, также сложно постоянно быть в состоянии принять правильное инвестиционное решение относительно того, когда покупать или продавать.
По сравнению с ликвидными инвестициями, такими как недвижимость или коллекционные предметы, спекуляция товарами имеет важнейшее преимущество. Вы всегда будете иметь доступ к балансу на своем счете. При условии, что вы поддерживаете достаточную маржу, можно даже использовать остаток на счете для другой сделки, не ликвидируя текущую позицию. Что касается акций, облигаций или недвижимости, то вы не сможете воспользоваться своей прибылью, пока не ликвидируете свои инвестиции.
На самом деле, торговля товарами — это не просто торговля.
На самом деле торговля товарами совсем не сложна. По сравнению с фондовым рынком, который насчитывает буквально тысячи акций и фондов, фьючерсный рынок имеет всего около 40 рынков, на которых можно торговать. Эти рынки практически полностью покрывают все секторы рынка в коммерческом мире. Это также означает, что гораздо проще следить за конкретным индексом или, например, металлом по вашему выбору.
Согласитесь с тем, что торговля фьючерсами является относительно простой и понятной.
При торговле фьючерсами продать (Going Short) или купить (Going Long) относительно просто. Вам просто нужно правильно решить, будут ли цены расти или падать. Таким образом, если вы торгуете с диверсифицированным портфелем, вы можете получить прибыль при любом экономическом сценарии. Независимо от того, переживаем ли мы период инфляции, рецессии или стихийных бедствий, у вас всегда есть возможность получить прибыль от торговли товарами.