Готовы ли вы торговать фьючерсами?

Итак, вы хотите торговать фьючерсами в надежде правильно спекулировать и в процессе разбогатеть. Вам нужно ответить на следующий вопрос: готовы ли вы узнать, как работает этот динамичный рынок?

Фьючерсы не торгуются на акции, как на акции. Они торгуют контрактами. Каждый фьючерсный контракт имеет стандартный размер, который устанавливается фьючерсной биржей, на которой он торгуется. Например, размер контракта на фьючерс на золото составляет 100 унций. Это означает, что когда вы покупаете один контракт на золото, вы действительно контролируете 100 унций золота. Если цена на золото поднимется на 1 доллар за унцию, это повлияет на позицию на 100 долларов (1 доллар х 100 унций). Вам необходимо проверить каждый товар или фьючерсный контракт, поскольку каждый из них уникален.

Как узнать, готовы ли вы торговать фьючерсами? Задайте себе эти вопросы, чтобы убедиться, что вы готовы.

Победа или поражение

Многие люди начинают торговать, не понимая основ контракта. Торговля фьючерсами — это игра с нулевой суммой. В каждой сделке есть победитель и проигравший. Многие компании и профессиональные управляющие фондами используют фьючерсы для хеджирования других своих позиций. Они используют свои фьючерсные контракты, чтобы снизить риск своего портфеля. Это могут быть цены на авиакеросин для авиакомпании или золото, добываемое горнодобывающей компанией, которая хочет установить конкретную продажную цену. В то время как фьючерсные контракты защищают от колебаний цен, они также ограничивают потенциальные преимущества.

Когда вы торгуете фьючерсами ради них самих, это похоже на игру в казино. В долгосрочной перспективе выигрывают биржевые трейдеры, фьючерсные биржи и несколько опытных трейдеров с большими карманами. Большинство других трейдеров в конечном итоге теряют свой капитал и становятся бедными и разочарованными.

Долгосрочный успех в торговле фьючерсами достигается за счет овладения тремя дисциплинами. Если вы успешный биржевой трейдер, вы, вероятно, знакомы с этими правилами. Во-первых, вам нужен проверенный торговый процесс, который подходит для торговли фьючерсами. Далее, правильные методы управления капиталом могут иметь большое значение для того, чтобы помочь вам выиграть в игре по торговле фьючерсами. Наконец, всякий раз, когда ваши эмоции контролируют вашу торговлю, вы, скорее всего, проиграете.

Глупо пытаться овладеть этими методами в одночасье, изучая игру в будущее. Лучше просто отдать деньги опытным трейдерам, так как это сэкономит на эмоциональном износе. Прежде чем заняться фьючерсной торговлей, убедитесь, что вы готовы сразиться с теми, у кого больше опыта и успехов.

Торговый процесс

У вас есть проверенный торговый процесс, применимый к торговле фьючерсами? Помните, что вы делаете ставки на тренд в фьючерсном контракте, где вы соревнуетесь с опытными профессионалами, которые используют свой собственный торговый процесс.

Задайте себе эти вопросы, чтобы решить:

• Ваш торговый процесс ориентирован на длительные или короткие временные рамки? Фьючерсные контракты доступны для многих временных рамок, создавая возможности, которые можно использовать.
• Вы используете технический или фундаментальный анализ или и то, и другое? Большинство профессионалов используют сочетание обоих методов, причем один подтверждает другой.
• У вас есть специальные знания о фьючерсном рынке, которые дают вам дополнительное преимущество? Например, если вы работаете в энергетической отрасли, вы можете знать больше, чем кто-либо о важных факторах, определяющих цену на энергию.
• Всегда ли вы используете четко определенный торговый план, которому обязательно следуете? Дисциплинированная торговля помогает уравнять правила игры.
• Признает ли ваш торговый процесс рыночный тренд? Торговля по тренду — основная стратегия фьючерсных трейдеров.
• Хорошо ли работает ваш торговый процесс на восходящих и падающих рынках? Торговля фьючерсами не зависит от бычьего или медвежьего рынка. Вы можете торговать любым способом, в зависимости от тренда используемого фьючерсного инструмента.

Хорошо продуманный торговый процесс дает вам преимущество. Обязательно воспользуйтесь им.

Управление деньгами

Хорошее управление капиталом необходимо для успеха в любой торговой ситуации. Это особенно важно при торговле фьючерсами.

• Четко ли сформулирован и реализован ваш метод вознаграждения за риск? Например, знаете ли вы заранее, какую часть доступного капитала вы готовы потерять при торговле фьючерсами? Следствием этого правила является уверенность в том, что ваш процесс определяет, сколько вы можете потерять в каждой сделке, и что вы обеспечиваете соблюдение этого правила.
• Каждый трейдер рассматривает риск со своей точки зрения. Вы агрессивны или консервативны? Любая точка зрения работает как фьючерсный трейдер. Просто убедитесь, что поддерживаете эту точку зрения при каждой сделке.
• Вы в обязательном порядке применяете методы снижения рисков? Проверенные методы, такие как определение размера позиции и стоп-лосс, очень важны. Успешные трейдеры готовы признать свою неправоту и выйти из сделки.

Управление капиталом предоставляет инструменты, которые помогут вам максимизировать прибыльные сделки и минимизировать убыточные. В этом секрет долгосрочной прибыльной торговли фьючерсами.

Эмоциональный контроль

Отсутствие контроля над своими эмоциями — одна из основных причин неудач трейдеров. Страх, тревога и жадность — общие черты каждого. Постоянно стараются держать их под контролем. Когда они возьмут верх, ваши торговые результаты пострадают.

• Как развить уверенность в своих сделках? Вы пользуетесь интуицией или хорошими исследованиями? Уверенность, основанная на серьезных исследованиях, помогает избавиться от эмоций при принятии торгового решения. Чтение блога или следование чьему-либо примеру, не зная, почему они совершают сделку, — это рецепт неудачи.
• Если вы не уверены, вы все равно торгуете? Совершить плохую сделку хуже, чем вообще не торговать. Волнение от совершения бессмысленной сделки не имеет смысла.
• Какова ваша реакция на убыточную сделку? Если вы будете соблюдать свою торговую дисциплину и закроете сделку, ваши эмоции будут под контролем. С другой стороны, если вы передумаете и начнете надеяться на лучший результат, вы потеряете контроль, подготовив почву для больших потерь.

Лучшие трейдеры никогда не позволяют эмоциям войти в их торговлю. Когда они подозревают, что их сердце преобладает над их разумом, они останавливаются, пока чувство не проходит. Это хорошо им служит и может сделать то же самое для вас.

Суть

Торговля фьючерсами сопряжена с риском. Поскольку подавляющее большинство фьючерсных трейдеров не получают стабильной прибыли, любой, кто рассматривает возможность торговли фьючерсами, должен сделать шаг назад и задать себе ряд вопросов, прежде чем продолжить. Если после тщательного рассмотрения вы хотите продолжить, сделайте это, зная, что вы отправляетесь в увлекательное предприятие, которое в максимальной степени испытает вашу торговую дисциплину.