Торговля в пределах диапазона
Многие трейдеры тратят значительную часть времени на поиск и выявление тенденций на графиках акций, надеясь оседлать следующую волну и получить прибыль. Однако для некоторых боковое движение цены может быть столь же прибыльным. Когда ценная бумага перестает следовать за трендом и вместо этого колеблется между двумя ценами, она становится ограниченной.
Когда цена отскакивает назад и вперед, она устанавливает идентичные или почти идентичные максимумы и минимумы, создавая верхний уровень сопротивления и более низкий уровень поддержки. В то время как ограниченный потенциал роста может расстраивать тех, кто хочет оседлать тренд, относительная предсказуемость этих максимумов и минимумов может означать легкие деньги, хотя и в меньших количествах.
Эффективные стратегии торговли ценными бумагами с ограниченным диапазоном
Чтобы эффективно торговать ценными бумагами с привязкой к диапазону, важно сначала подтвердить диапазон. Это означает, что цена должна была достичь как минимум двух одинаковых максимумов и минимумов, не пробиваясь выше или ниже в любой промежуточной точке.
Как только диапазон или ценовой канал установлен, простейшая торговая стратегия — просто покупать около уровня поддержки и продавать около сопротивления. В качестве альтернативы, при торговле опционами можно покупать коллы около поддержки и продавать пут около сопротивления. Конечно, особенно когда дело доходит до торговли опционами, опытные трейдеры могут использовать более сложные стратегии, чтобы одновременно играть обе стороны отскока.
Поскольку главный риск, присущий торговле акциями с ограниченным диапазоном, заключается в том, что они находятся не на той стороне прорыва, важно обращать пристальное внимание на любые подсказки, которые могут указывать на то, когда это произойдет. Как правило, торговый диапазон — это просто пауза перед продолжением текущего тренда или период нерешительности на рынке, прежде чем противодействие вызовет разворот.
Таким образом, хотя возникает соблазн просто установить стоп-лимит рядом с уровнями поддержки или сопротивления и доверять модели, крайне важно обращать внимание на другие индикаторы, такие как объем торгов, которые могут указывать на надвигающийся прорыв. Если цена прорывается вниз через уровень поддержки, преждевременно приобретенный колл может быстро потерять ценность. Терпеливый и сознательный трейдер может получить прибыль от диапазона и прорыва.