Финансовая энциклопедия

Анатомия торговых прорывов

Торговля на прорывах используется активными инвесторами для открытия позиции на ранних стадиях тренда. Вообще говоря, эта стратегия может быть отправной точкой для основных движений цен, увеличения волатильности и, при правильном управлении, может предложить ограниченный риск падения. В этой статье мы познакомим вас с анатомией этой сделки и предложим несколько идей, как лучше управлять этим стилем торговли.

Краткий обзор

  • Прорыв — это потенциальная торговая возможность, которая возникает, когда цена актива поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки при увеличении объема.
  • Первым шагом в торговле на прорывах является определение моделей текущего ценового тренда вместе с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы спланировать возможные точки входа и выхода.
  • После того, как вы применили стратегию прорыва, знайте, когда сократить свои потери, и переоцените ситуацию, если прорыв не сработает.
  • Как и в случае с любой другой технической торговой стратегией, не позволяйте эмоциям брать над вами верх. Придерживайтесь своего плана и знайте, когда входить и выходить.

Что такое прорыв?

Прорыве является цена акций движется за пределами определенной поддержки или сопротивления уровня с увеличенным объемом. Трейдер на прорыве открывает длинную позицию после того, как цена акции пробивает сопротивление, или открывает короткую позицию после того, как акция пробивает уровень поддержки. Как только акция выходит за пределы ценового барьера, волатильность имеет тенденцию к увеличению, и цены обычно движутся в направлении прорыва. Причина, по которой прорывы являются такой важной торговой стратегией, заключается в том, что эти настройки являются отправной точкой для будущего увеличения волатильности, больших ценовых колебаний и, во многих случаях, основных ценовых тенденций.

Прорывы происходят во всех типах рыночной среды. Как правило, наиболее взрывные ценовые движения являются результатом прорывов каналов и прорывов ценовых паттернов, таких как треугольники, флаги или паттерны «голова и плечи». Поскольку волатильность сокращается в течение этих временных рамок, она обычно увеличивается после того, как цены выйдут за пределы установленных диапазонов.

Независимо от таймфрейма, торговля на пробой — отличная стратегия. Используете ли вы внутридневные, ежедневные или еженедельные графики, понятия являются универсальными. Вы можете применить эту стратегию к дневной торговле, торговле на колебаниях или к любому стилю торговли.

В поисках хорошего кандидата

При торговле на прорывах важно учитывать уровни поддержки и сопротивления базовой акции. Чем больше раз цена акции касалась этих областей, тем более достоверны эти уровни и тем важнее они становятся. В то же время, чем дольше действуют эти уровни поддержки и сопротивления, тем лучше будет результат, когда цена акций, наконец, прорвется.

По мере  консолидации цен на ценовом графике будут появляться различные ценовые модели. Такие образования, как каналы, треугольники и флаги, являются ценными инструментами при поиске акций для торговли. Помимо моделей, последовательность и продолжительность времени, в течение которого цена акции придерживалась своих уровней поддержки или сопротивления, являются важными факторами, которые следует учитывать при поиске хорошего кандидата для торговли.

Пункты въезда

После того, как вы нашли хороший инструмент для торговли, пора планировать сделку. Самое простое рассмотрение — это точка входа. Когда дело доходит до открытия позиций при прорыве, точки входа довольно черно-белые. Как только цены закрываются выше уровня сопротивления, инвестор устанавливает бычью позицию. Когда цены закрываются ниже уровня поддержки, инвестор занимает медвежью позицию.

Чтобы определить разницу между пробоем и ложным пробоем, дождитесь подтверждения. Например, ложные сбои происходят, когда цены открываются выше уровня поддержки или сопротивления, но к концу дня они возвращаются в предыдущий торговый диапазон. Если инвестор действует слишком быстро или без подтверждения, нет гарантии, что цены продолжат расти на новой территории. Многие инвесторы ожидают, что объем выше среднего является подтверждением, или ждут закрытия торгового периода, чтобы определить, выдержат ли цены уровни, из которых они пробились.

Планирование выходов

Предопределенные выходы — важный компонент успешного торгового подхода. При торговле на прорывах есть три плана выхода, которые необходимо согласовать до открытия позиции.

1. Куда выйти с прибылью

Планируя целевые цены, посмотрите на недавнее поведение акций, чтобы определить разумную цель. При торговле ценовыми моделями легко использовать недавнее ценовое действие, чтобы установить целевую цену. Например, если диапазон недавнего канала или ценового паттерна составляет шесть пунктов, эта сумма должна использоваться в качестве целевой цены после прорыва акции (см. Ниже).

Другая идея — рассчитать недавние колебания цен и усреднить их, чтобы получить относительную целевую цену. Если акция совершила среднее колебание цены на четыре пункта за последние несколько колебаний цены, это было бы разумной целью.

Это несколько идей о том, как установить целевые цены в качестве цели торговли. Это должно быть вашей целью в сделке. После того, как цель достигнута, инвестор может выйти из позиции, выйти из части позиции, чтобы позволить остальным работать, или поднять стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль.

2. Куда выходить с убытком

Важно знать, когда сделка не удалась. Торговля на прорывах предлагает это понимание довольно ясно. После прорыва старые уровни сопротивления должны действовать как новая поддержка, а старые уровни поддержки должны действовать как новое сопротивление. Это важное соображение, потому что это объективный способ определить, когда сделка потерпела неудачу, и простой способ определить, где установить стоп-лосс. После открытия позиции используйте старый уровень поддержки или сопротивления в качестве линии на песке, чтобы закрыть убыточную сделку. В качестве примера изучите диаграмму PCZ ниже.

После неудачной сделки важно быстро выйти из сделки. Никогда не оставляйте слишком много места для потерь. Если вы не будете осторожны, убытки могут накапливаться.

3. Где установить стоп-ордер

Обдумывая, где выйти из позиции с убытком, используйте предыдущий уровень поддержки или сопротивления, выше которого цена пробила. Комфортное размещение стопа в пределах этих параметров — безопасный способ защитить позицию, не создавая слишком большого риска для сделки. Установка стопа выше, чем это, скорее всего, вызовет преждевременный выход, потому что цены обычно повторно тестируют ценовые уровни, из которых они только что пробились.

Глядя на приведенный выше график, вы можете увидеть начальную консолидацию цен, прорыв, повторное тестирование и достигнутую ценовую цель. Процесс довольно механический. При рассмотрении того, где установить стоп-лосс, если бы он был установлен выше старого уровня сопротивления, цены не смогли бы повторно протестировать эти уровни, и инвестор был бы остановлен преждевременно. Установка стопа ниже этого уровня позволяет ценам повторно протестировать и быстро поймать сделку, если она не удалась.

Резюме

Таким образом, вот шаги, которые нужно выполнять при торговле на прорывах:

  1. Определите кандидата: найдите акции, которые построили сильные уровни поддержки или сопротивления, и наблюдайте за ними. Помните, чем сильнее поддержка или сопротивление, тем лучше результат. Убедитесь, что вы понимаете это, когда покупаете акции.
  2. Дождитесь прорыва: Нахождение хорошего кандидата не означает, что сделка должна быть открыта преждевременно. Терпеливо ждите, пока цена акций начнет движение. Чтобы быть уверенным, что прорыв сохранится, в тот день, когда цена акции выйдет за пределы своего уровня поддержки или сопротивления, дождитесь конца торгового дня, чтобы сделать свой ход.
  3. Установите разумную цель: если вы собираетесь совершить сделку, установите ожидание того, куда она пойдет. Если вы этого не сделаете, вы не будете знать, где выйти из сделки. Это можно сделать, вычислив среднее движение акции или измерив расстояние между поддержкой и сопротивлением (особенно при торговле ценовыми моделями).
  4. Разрешить повторное тестирование акции: это самый важный шаг. Когда цена акции пробивает уровень сопротивления, старое сопротивление становится новой поддержкой. Когда акция пробивает уровень поддержки, старая поддержка становится новым сопротивлением. В большинстве ваших сделок акции будут проверять уровень, который они пробили, через первые пару дней. Готовьтесь к этому.
  5. Знайте, когда ваша сделка / паттерн потерпел неудачу: когда акция пытается повторно протестировать предыдущий уровень поддержки или сопротивления и пробивает его, вот где паттерн или прорыв потерпели неудачу. Крайне важно, чтобы вы понесли убытки на этом этапе. Не играйте со своими потерями.
  6. Выход из сделок к закрытию рынка: при открытии вы не можете определить, удержатся ли цены на определенном уровне. Вот почему вы можете подумать о том, чтобы дождаться закрытия рынка, чтобы выйти из убыточной сделки. Если акция осталась за пределами заранее определенного уровня поддержки или сопротивления к закрытию рынка, пора закрыть позицию и перейти к следующей.
  7. Будьте терпеливы: эта стратегия требует большого терпения. Следуя этим шагам, вы уменьшите эмоции и станете более объективным в сделке.
  8. Выход по цели: если вы не выходите из сделки с убытком, значит, вы в сделке. Вы должны оставаться в сделке до тех пор, пока цена акции не достигнет своей цели или пока вы не достигнете своей временной цели, не достигнув целевой цены.

Суть

Торговля на прорывах приветствует волатильность. Волатильность после прорыва, вероятно, вызовет эмоции, потому что цены быстро движутся. Использование шагов, описанных в этой статье, поможет вам определить торговый план, который при правильном исполнении может предложить большую прибыль и управляемый риск.

 


Похожие статьи