Пусть ваша прибыль бежит: Обзор, история, пример

Понимание «Пусть ваша прибыль бежит

«Пусть ваша прибыль растет» — это выражение, которое побуждает трейдеров противостоять тенденции продавать прибыльные позиции слишком рано. Этот принцип основан на вере в то, что продолжение выигрышных сделок может привести к большим прибылям. Однако реализация этой стратегии может быть сложной из-за психологических факторов и страха перед возможными потерями.

Основные выводы

• «Позволяя прибыли работать» советует трейдерам не продавать выигрышные позиции преждевременно.
• Успешные трейдеры следуют обоим советам — как давать выигрывать, так и рано сокращать убытки.
• Эмоции и человеческая психология часто мешают принятию разумных решений, когда речь идет о продаже или удержании позиций.

Когда продавать акции и психология торговли

Определение момента продажи акций — важнейший аспект психологии трейдинга. Поведенческие экономисты выявили неприятие потерь, что означает, что потенциальные потери оказывают более значительное психологическое воздействие, чем эквивалентные прибыли. Это психологическое предубеждение может заставить трейдеров удерживать убыточные позиции в надежде выйти в плюс, принимая на себя чрезмерный риск.
С другой стороны, трейдеры могут опасаться, что небольшой выигрыш исчезнет, и стремятся продать прибыльные позиции слишком рано. Такое поведение известно как «эффект диспозиции». Чтобы преодолеть эти предубеждения, важно понимать, когда продавать акции, и принимать рациональные решения, основанные на объективных критериях.

Пример

Давайте рассмотрим пример, иллюстрирующий концепцию извлечения прибыли. Предположим, вы покупаете акции по цене $25 с намерением продать их, если цена достигнет $30. В итоге цена акций достигает 30 долларов, но вместо того, чтобы продать, вы решаете придержать их для дальнейшего роста. Цена продолжает расти до $32, но затем падает до $29. Вы убеждаете себя подождать, пока она снова достигнет $30, но этого так и не происходит. В конце концов, разочаровавшись, вы продаете акции с убытком, когда цена достигает $23.
В этом сценарии эмоции и жадность взяли верх над рациональным суждением. Хотя акции достигли максимума в $32, вы продали их с убытком в $2 за акцию. Если бы вы продали акцию по цене $30, то получили бы прибыль в размере $5 на акцию. Чтобы избежать подобных эмоциональных решений в будущем, вы можете использовать лимитные ордера, которые автоматически продают акцию, когда она достигает целевой цены.

Реализация стратегии

Реализация стратегии «пустить прибыль на самотек» требует дисциплины и четкого понимания рынка. Хотя может возникнуть соблазн зафиксировать быструю прибыль, важно оценить, поддерживается ли рост цен фундаментальными показателями и есть ли дальнейший потенциал для роста.
Трейдеры часто устанавливают целевую точку выхода, которая фиксирует заранее определенную прибыль. Также можно использовать ордера стоп-лосс для автоматического выхода из сделки при снижении цены на определенную величину. Эти инструменты помогают снизить риск и предотвратить принятие эмоциональных решений.

Развитие торговых навыков

Овладение искусством торговли требует знаний, опыта и постоянного обучения. Успешные трейдеры обладают глубоким пониманием рынков, на которых они торгуют, будь то акции, опционы, валюты или сырьевые товары. Они также развивают навыки распознавания общих торговых моделей и рыночных тенденций.
Образование играет важную роль в развитии торговых навыков. Прохождение курсов по инвестированию, техническому анализу и торговым стратегиям может дать ценные знания. Не менее важен и опыт работы в реальном мире, а также постоянное знакомство с новостями и тенденциями рынка.

Заключение

Позволение прибыли — это стратегия, которая советует трейдерам не поддаваться импульсу и не продавать выигрышные позиции слишком рано. Позволяя прибыльным сделкам продолжаться, трейдеры получают возможность максимизировать свои доходы. Однако реализация этой стратегии требует дисциплины, знания динамики рынка и умения преодолевать эмоциональные предубеждения.
Понимание того, когда следует продавать акции, и принятие рациональных решений, основанных на объективных критериях, необходимы для успешной торговли. Применяя правильные методы управления рисками и постоянно совершенствуя торговые навыки, трейдеры могут увеличить свои шансы на достижение долгосрочной прибыльности.
Обратите внимание, что данная статья основана на статье Investopedia «Let Your Profits Run: Обзор, история, пример» и применима к трейдингу в целом. Важно адаптироваться и учитывать специфические правила и рыночные условия в России, прежде чем реализовывать какие-либо торговые стратегии.

Вопросы и ответы

Что означает в трейдинге выражение «пустить прибыль на самотек»?

«Позволить своей прибыли работать» — это выражение в трейдинге, которое советует трейдерам не поддаваться импульсу продавать прибыльные позиции слишком рано. Это означает, что нужно продолжать выигрышные сделки, чтобы потенциально максимизировать прибыль.

Почему в трейдинге трудно позволить прибыли работать?

Отпускать прибыль в торговле сложно из-за психологических факторов. Трейдеры часто испытывают страх перед возможными потерями и желание быстро зафиксировать прибыль. Эти эмоции могут привести к преждевременной продаже выигрышных позиций и упущению дальнейшего потенциального выигрыша.

Как преодолеть страх потери прибыли?

Чтобы преодолеть страх потери прибыли, важно иметь четкий торговый план и придерживаться его. Установите цели по прибыли и стоп-лосс ордера, которые соответствуют вашим требованиям к риску и инвестиционным целям. Кроме того, постоянно изучайте рынок и принимайте дисциплинированные решения.

Когда мне стоит задуматься о продаже акций?

При принятии решения о продаже акций необходимо учитывать несколько факторов. К ним относятся причина ваших первоначальных инвестиций, быстро ли выросла цена без поддержки фундаментальных показателей и есть ли в наличии более выгодные инвестиционные возможности. Важно принимать рациональные решения, основываясь на объективных критериях, а не на эмоциях.

Какие методы управления рисками я могу использовать, когда позволяю прибыли расти?

Когда вы позволяете прибыли расти, очень важно применять методы управления рисками. Одним из распространенных подходов является использование трейлинг-стоп-лосс ордеров, которые автоматически корректируют цену стоп-лосса по мере роста цены акции, защищая часть прибыли. Кроме того, диверсификация портфеля и регулярный пересмотр и корректировка инвестиций помогут эффективно управлять рисками.

Все ли виды торговли и инвестиций применимы к получению прибыли?

Концепция «пускания прибыли на самотек» может быть применена к различным видам торговли и инвестиций, включая акции, опционы, товары и валюту. Однако важно адаптировать стратегию к специфическим характеристикам и рискам каждого рынка. Разные рынки могут требовать различных стратегий выхода и методов управления рисками.