Дневной трейдер: Определение, техники, стратегии и риски
Что такое дневной трейдер?
Дневной трейдер — это тип трейдера, который совершает относительно большой объем коротких и длинных сделок, чтобы извлечь выгоду из внутридневного движения цен на рынке. Цель — извлечь прибыль из очень краткосрочных ценовых движений. Дневные трейдеры также могут использовать кредитное плечо для увеличения прибыли, что также может привести к увеличению убытков.
Хотя дневные трейдеры используют множество стратегий, искомое ценовое действие является результатом временной неэффективности спроса и предложения, вызванной покупками и продажами актива. Обычно позиции удерживаются от миллисекунд до нескольких часов и, как правило, закрываются до конца дня, чтобы не рисковать в нерабочее время или на ночь.
Понимание дневных трейдеров
Для того чтобы стать дневным трейдером, не требуется специальной квалификации. Вместо этого дневных трейдеров классифицируют в зависимости от частоты их торговли. Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США классифицируют дневных трейдеров в зависимости от того, торгуют ли они четыре или более раз в течение пяти дней, если количество дневных сделок составляет более 6 % от общей торговой активности клиента за этот период или брокерская/инвестиционная компания, в которой у него открыт счет, считает его дневным трейдером.
Дневной трейдер часто закрывает все сделки до конца торгового дня, чтобы не держать открытые позиции на ночь. Эффективность дневного трейдера может быть ограничена спредом между спросом и предложением, торговыми комиссиями, а также расходами на новостные ленты в режиме реального времени и аналитическое программное обеспечение. Успешная дневная торговля требует обширных знаний и опыта. Для принятия торговых решений дневные трейдеры используют различные методы. Некоторые трейдеры используют компьютерные торговые модели, которые с помощью технического анализа рассчитывают вероятность благоприятного исхода, а некоторые торгуют на интуиции.
К дневным трейдерам предъявляются требования по поддержанию капитала и маржи.
Дневного трейдера в первую очередь интересуют характеристики ценового действия акции. В отличие от инвесторов, которые используют фундаментальные данные для анализа долгосрочного потенциала роста компании, чтобы решить, покупать, продавать или держать ее акции.
Волатильность цен и среднедневной диапазон имеют решающее значение для дневного трейдера. Чтобы дневной трейдер мог получить прибыль, цена на ценную бумагу должна быть достаточно подвижной. Объем и ликвидность также имеют решающее значение, поскольку быстрый вход и выход из сделок жизненно важен для получения небольшой прибыли по каждой сделке. Ценные бумаги с небольшим дневным диапазоном или малым дневным объемом не представляют интереса для дневного трейдера.
Назначение дневного трейдера
Шаблонный дневной трейдер (PDT) — это нормативное обозначение для тех трейдеров или инвесторов, которые совершают четыре или более дневных сделок в течение пяти рабочих дней, используя маржинальный счет.
Количество дневных сделок должно составлять более 6 % от общей торговой активности маржинального счета за этот пятидневный период. Если это произойдет, брокер отметит счет трейдера как PDT. Пометка PDT накладывает определенные ограничения на дальнейшую торговлю; эта пометка введена для того, чтобы удержать инвесторов от чрезмерной торговли.
Техники дневных трейдеров
Дневные трейдеры прислушиваются к событиям, которые вызывают краткосрочные движения рынка. Популярной техникой является торговля на новостях. Запланированные объявления, такие как экономическая статистика, корпоративные доходы или процентные ставки, зависят от рыночных ожиданий и рыночной психологии. Рынки реагируют, когда эти ожидания не оправдываются или превосходят их, обычно внезапными и значительными движениями, что может принести пользу дневным трейдерам.
Еще один метод торговли известен как затухание гэпа на открытии. Когда цена открытия показывает разрыв по сравнению с закрытием предыдущего дня, занятие позиции в направлении, противоположном разрыву, известно как fading the gap. В дни, когда нет новостей или нет гэпов, рано утром дневные трейдеры определяют общее направление движения рынка.
Если они ожидают, что рынок будет двигаться вверх, они будут покупать ценные бумаги, которые демонстрируют силу, когда их цены падают. Если же рынок движется вниз, они будут открывать короткие позиции по ценным бумагам, которые демонстрируют слабость, когда их цены подпрыгивают.
Большинство независимых дневных трейдеров имеют короткий рабочий день, работая от двух до пяти часов в день. Часто они практикуют имитацию сделок в течение нескольких месяцев, прежде чем приступить к реальным сделкам. Они отслеживают свои успехи и неудачи в сравнении с рынком, стремясь учиться на собственном опыте.
Стратегии дневных трейдеров
Дневные трейдеры используют несколько внутридневных стратегий. К ним относятся:
Скальпинг: Эта стратегия направлена на получение многочисленных небольших прибылей на небольших изменениях цен в течение дня и может также включать выявление краткосрочных арбитражных возможностей.
Торговля в диапазоне: Эта стратегия в первую очередь использует уровни поддержки и сопротивления для определения решений о покупке и продаже. Этот стиль торговли также может называться свинг-трейдингом, если позиции удерживаются в течение недель, а не часов или дней.
Торговля на основе новостей: Эта стратегия обычно использует торговые возможности, связанные с повышенной волатильностью вокруг новостных событий и заголовков.
Высокочастотная торговля (HFT): Эти стратегии используют сложные алгоритмы для использования небольших или краткосрочных рыночных неэффективностей до нескольких тысяч раз за один день.
Преимущества и недостатки дневной торговли
Отсутствие ночных движений:
Наиболее существенным преимуществом дневной торговли является то, что позиции не удерживаются на ночь, что снижает риск неожиданных событий или новостей, влияющих на рынок.
Высокий потенциал прибыли:
Дневная торговля дает возможность получить высокую прибыль благодаря частым сделкам и улавливанию небольших ценовых движений. Используя кредитное плечо, трейдеры могут увеличить свою прибыль.
Быстрая обратная связь по сделкам:
Дневные трейдеры получают быструю обратную связь по своим сделкам, что позволяет им корректировать свои стратегии и вносить необходимые изменения в режиме реального времени.
Гибкость:
Дневные трейдеры могут работать из любого места, где есть подключение к Интернету, что позволяет им использовать рыночные возможности в любое время.
Однако дневная торговля также имеет свои риски и недостатки:
Высокий риск и волатильность:
Дневная торговля связана с существенным риском из-за высокой волатильности рынков. Цены могут значительно колебаться в течение короткого периода времени, что приводит к потенциальным убыткам.
Эмоциональный и психологический стресс:
Быстро меняющийся характер дневной торговли может быть психологически и эмоционально тяжелым. Трейдерам необходимо быстро принимать решения, управлять своими эмоциями и справляться с давлением потенциальных потерь.
Высокие затраты:
Дневной трейдинг может быть дорогостоящим, поскольку он связан с такими расходами, как торговые комиссии, передача данных и программное обеспечение. Эти расходы могут съесть прибыль, особенно для трейдеров с небольшими объемами торговли.
Затраты времени:
Дневная торговля требует значительных временных затрат, поскольку трейдеры должны внимательно следить за рынком и активно заключать сделки в течение дня.
Пример дневной торговли
Давайте рассмотрим пример, иллюстрирующий дневную торговлю. Предположим, что дневной трейдер обнаружил акцию, которая утром показала восходящий тренд, и ожидает, что она продолжит расти. Трейдер покупает определенное количество акций по определенной цене и устанавливает целевую цену, по которой будет продавать.
В течение дня трейдер внимательно следит за ценой акции и состоянием рынка. Если акции достигают целевой цены, трейдер исполняет ордер на продажу, получая прибыль. С другой стороны, если цена на акции начинает снижаться, трейдер может решить сократить потери и продать акции, чтобы минимизировать убытки.
Важно отметить, что стратегии и результаты дневной торговли могут значительно отличаться, и не все сделки будут прибыльными.
Другие виды торговли
В то время как дневная торговля сосредоточена на краткосрочном движении цен, существуют и другие виды торговых стратегий, которые могут использовать трейдеры:
Свинг-трейдинг: Эта стратегия направлена на захват краткосрочных тенденций и ценовых колебаний, обычно удерживая позиции в течение нескольких дней или недель.
Позиционная торговля: Позиционные трейдеры используют более долгосрочный подход, удерживая позиции от нескольких недель до нескольких месяцев, уделяя особое внимание фундаментальному анализу и макроэкономическим тенденциям.
Инвестирование: Инвестирование предполагает долгосрочный подход с акцентом на покупку и удержание активов в течение длительного периода, часто лет, с расчетом на долгосрочное повышение стоимости.
Каждый стиль торговли имеет свои преимущества и особенности, и трейдеры должны выбрать стратегию, которая соответствует их целям, допустимому риску и временным затратам.
Как стать дневным трейдером
Для того чтобы стать успешным дневным трейдером, необходимо сочетание знаний, навыков и опыта. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы начать свой путь в дневной торговле:
- Самообразование:
Узнайте о финансовых рынках, торговых стратегиях, техническом анализе и управлении рисками. Книги, онлайн-курсы и образовательные ресурсы могут дать ценные знания. - Разработайте торговый план:
Составьте торговый план, в котором будут указаны ваши цели, допустимый риск, торговые стратегии и правила управления капиталом. Четко сформулированный план поможет вам оставаться дисциплинированным и сосредоточенным. - Практикуйтесь в имитационной торговле:
Прежде чем рисковать реальными деньгами, потренируйтесь торговать на симуляторах или бумажных торговых счетах. Это позволит вам проверить свои стратегии и набраться опыта без риска финансовых потерь. - Выберите надежного брокера:
Выберите авторитетного и надежного брокера, который предлагает удобную торговую платформу, конкурентоспособные цены и доступ к рынкам и инструментам, которые вам необходимы. - Начните с небольшого счета:
Начните с небольшого торгового счета и постепенно увеличивайте свой капитал по мере приобретения опыта и уверенности. Правильное управление рисками имеет решающее значение для защиты вашего капитала. - Постоянно учитесь и адаптируйтесь:
Рынки динамичны, и очень важно быть в курсе новостей, тенденций и новых торговых стратегий. Постоянное обучение и адаптация своего подхода — ключ к долгосрочному успеху. - Управляйте своими эмоциями:
Эмоции могут негативно влиять на торговые решения. Развивайте эмоциональную дисциплину и учитесь управлять стрессом, страхом и жадностью, чтобы принимать рациональные торговые решения.
Помните, что для того, чтобы стать успешным дневным трейдером, требуется время, практика и преданность делу. Важно начать с реалистичных ожиданий и сосредоточиться на постоянном совершенствовании.
Часто задаваемые вопросы
- Могу ли я стать дневным трейдером с небольшим капиталом?
Да, вы можете начать дневную торговлю с небольшим капиталом. Однако важно управлять рисками и не перенапрягаться. - Сколько времени я должен посвятить дневной торговле?
Дневная торговля требует значительных временных затрат, поскольку вам необходимо активно следить за рынком и заключать сделки. Как правило, дневные трейдеры тратят на торговую деятельность несколько часов в день. - Каковы налоговые последствия дневной торговли?
Налоговые правила могут различаться в зависимости от юрисдикции. Важно проконсультироваться с
Вопросы и ответы
Могу ли я стать дневным трейдером с небольшим капиталом?
Да, вы можете начать дневную торговлю с небольшим капиталом. Однако важно управлять рисками и не перенапрягаться. Начните с небольшого торгового счета и постепенно увеличивайте свой капитал по мере приобретения опыта и уверенности.
Сколько времени мне нужно уделять дневному трейдингу?
Дневная торговля требует значительных временных затрат, поскольку вам необходимо активно следить за рынком и заключать сделки. Как правило, дневные трейдеры тратят на торговую деятельность несколько часов в день. Важно выделять достаточно времени, чтобы оставаться в курсе событий на рынке и принимать обоснованные торговые решения.
Каковы налоговые последствия дневной торговли?
Налоговые правила могут различаться в зависимости от юрисдикции. Важно проконсультироваться с налоговым специалистом или бухгалтером, который разбирается в налогообложении торговли и инвестиций, чтобы понять конкретные налоговые последствия дневной торговли в вашей стране. Они могут подсказать, как сообщать о своей торговой деятельности и о возможных налоговых обязательствах.
Каковы риски, связанные с дневной торговлей?
Дневная торговля сопряжена с неизбежными рисками. Высокая волатильность рынков может привести к потенциальным убыткам. Трейдеры должны быть готовы выдерживать эмоциональный и психологический стресс, быстро принимать решения и справляться с давлением потенциальных потерь. Важно практиковать правильное управление рисками, включая установку стоп-лосс ордеров и не рисковать большим капиталом, чем вы можете позволить себе потерять.
Должен ли я иметь опыт торговли, чтобы стать дневным трейдером?
Хотя предыдущий опыт торговли может быть полезен, он не является обязательным условием для того, чтобы стать дневным трейдером. Тем не менее, очень важно изучить торговые стратегии, технический анализ, управление рисками и основы рынка. Воспользуйтесь образовательными ресурсами, книгами, онлайн-курсами и симуляторами торговых счетов, чтобы получить знания и попрактиковаться в торговле, прежде чем рисковать реальными деньгами.
В чем разница между дневной торговлей и долгосрочным инвестированием?
Дневная торговля сосредоточена на краткосрочных движениях цен и направлена на извлечение прибыли из внутридневной волатильности рынка. Сделки обычно заключаются и закрываются в течение одного торгового дня. Долгосрочное инвестирование, с другой стороны, предполагает покупку и удержание активов в течение длительного периода, часто лет, с расчетом на долгосрочное повышение стоимости. Оно требует иного подхода, сосредоточенного на фундаментальном анализе и долгосрочном потенциале роста активов.