Дневная торговля против свинг-трейдинга: в чем разница?
Дневная торговля против свинг-трейдинга: обзор
Активные трейдеры часто группируются в два лагеря: свинг-трейдеры. Оба стремятся получить прибыль от краткосрочного движения акций (по сравнению с долгосрочными инвестициями), но какая торговая стратегия лучше? Вот плюсы и минусы дневной торговли по сравнению с свинг-трейдингом.
Ключевые выводы
- Дневная торговля предполагает использование систем технического анализа и построения графиков для совершения множества сделок за один день.
- Свинг-трейдинг совершает сделки, основанные на колебаниях цен на акции, товары и валюты, которые происходят в течение дней или недель.
- Трейдеры должны выбирать стратегию, которая дополняет их навыки, предпочтения и образ жизни.
Дневная торговля
Дневная торговля, как следует из названия, предполагает совершение десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем построения графиков. Цель дневного трейдера — зарабатывать на жизнь торговлей акциями, товарами или валютами, получая небольшую прибыль на многочисленных сделках и ограничивая убытки на убыточных сделках. Дневные трейдеры обычно не держат никаких позиций и не владеют ценными бумагами на следующий день.
Самая большая приманка дневной торговли — это возможность получения впечатляющей прибыли. Но это возможно только для того редкого человека, который обладает всеми необходимыми качествами, необходимыми для того, чтобы стать успешным дневным трейдером, такими как решительность, дисциплина и усердие.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что «дневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них так и не достигают статуса прибыльных». Хотя SEC предупреждает, что дневные трейдеры должны рисковать только теми деньгами, которые они могут позволить себе потерять, в действительности многие дневные трейдеры несут огромные убытки по заемным средствам либо из-за маржинальных сделок, либо из-за капитала, заимствованного у семьи или других источников. Эти убытки могут не только свести на нет их карьеру в внутридневной торговле, но и привести к значительным долгам.
- Дневные трейдеры работают в одиночку, независимо от прихотей корпоративных воротил. У них может быть гибкий рабочий график, они могут брать перерыв, когда это необходимо, и работать в своем собственном темпе, в отличие от тех, кто работает на корпоративной беговой дорожке.
- Дневным трейдерам приходится конкурировать с частыми трейдерами, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые тратят миллионы, чтобы получить торговые преимущества. В этой среде у дневного трейдера нет другого выбора, кроме как тратить большие средства на торговую платформу, программное обеспечение для построения графиков, современные компьютеры и тому подобное. Текущие расходы включают в себя расходы на получение котировок в реальном времени и комиссионные расходы, которые могут увеличиваться из-за объема торгов.
- Многолетние внутридневные трейдеры любят испытывать острые ощущения, сражаясь изо дня в день с рынком и другими профессионалами. Прилив адреналина от быстрой торговли — это то, в чем не согласятся многие трейдеры, но это важный фактор в их решении зарабатывать на жизнь дневной торговлей. Вряд ли такие люди будут довольны тем, что проводят свои дни, продавая виджеты или просматривая цифры в офисном кабинете.
- Чтобы по-настоящему сделать это, дейтрейдеры должны бросить свою повседневную работу и отказаться от стабильной ежемесячной зарплаты. С этого момента дневной трейдер должен полностью полагаться на свои собственные навыки и усилия, чтобы получить достаточно прибыли, чтобы оплачивать счета и вести достойный образ жизни.
- Дневная торговля вызывает стресс из-за необходимости смотреть на несколько экранов, чтобы определить торговые возможности, а затем быстро действовать, чтобы их использовать. Это нужно делать изо дня в день, и потребность в такой высокой степени сосредоточенности и концентрации часто может привести к выгоранию.
- Для многих вакансий в сфере финансов наличие правильного диплома в правильном университете является предварительным условием только для собеседования. Дневная торговля, напротив, не требует дорогостоящего образования в школе Лиги плюща. Хотя формальных требований к образованию для того, чтобы стать дневным трейдером, не существует, курсы технического анализа и компьютеризованной торговли могут быть очень полезны.
Краткий обзор
Дневная торговля включает в себя очень уникальный набор навыков, овладеть которым может быть сложно. Курс « Стать дневным трейдером» от Investopedia предоставляет подробный обзор дневной торговли с более чем пятью часами видео по запросу. В ходе курса вы узнаете все, от типов ордеров до методов технического анализа, чтобы максимизировать доходность с поправкой на риск.
Свинг-трейдинг
Свинг-торговля основана на выявлении колебаний цен на акции, товары и валюты, которые происходят в течение нескольких дней. Сделка на колебаниях может занять от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от дневного трейдера, свинг-трейдер вряд ли сделает трейдинг полноценной карьерой, хотя трейдер может выбрать как дневного трейдера, так и свинг-трейдера.
Любой, у кого есть знания и инвестиционный капитал, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более длительных временных рамок (от дней до недель, а не от минут до часов) свинг-трейдерам не нужно весь день приковывать внимание к экрану своего компьютера. Они могут даже поддерживать отдельную работу на полный рабочий день (до тех пор, пока они не проверяют торговые экраны все время на работе).
- Сделкам обычно нужно время, чтобы отработать. Удержание сделки по активу открытой в течение нескольких дней или недель может привести к более высокой прибыли, чем торговля одной и той же ценной бумагой несколько раз в день.
- Поскольку свинг-торговля обычно включает позиции, удерживаемые как минимум на ночь, маржинальные требования выше. Максимальное кредитное плечо обычно в два раза превышает размер капитала. Сравните это с дневной торговлей, где маржа в четыре раза больше капитала.
- Свинг-трейдер может устанавливать стоп-лоссы. Хотя существует риск исполнения стопа по невыгодной цене, он превосходит постоянный мониторинг всех открытых позиций, характерный для дневной торговли.
- Как и любой другой стиль торговли, свинг-трейдинг также может привести к значительным убыткам. Поскольку свинг-трейдеры держат свои позиции дольше, чем дневные трейдеры, они также рискуют понести большие убытки.
- Поскольку свинг-трейдинг редко является работой на полный рабочий день, вероятность выгорания из-за стресса гораздо меньше. Свинг-трейдеры обычно имеют постоянную работу или другой источник дохода, с помощью которого они могут компенсировать или уменьшить торговые убытки.
- Свинг-торговлю можно вести всего с одним компьютером и обычными торговыми инструментами. Для этого не требуются самые современные технологии дневной торговли.
Ключевые отличия
У дневной торговли и свинг-трейдинга есть свои преимущества и недостатки. Ни одна из стратегий не лучше другой, и трейдеры должны выбирать подход, который лучше всего соответствует их навыкам, предпочтениям и образу жизни. Торговый день лучше подходят для людей, которые увлечены торгует полный рабочий день и обладают три «двойкой»: d ecisiveness, d iscipline и d iligence (предпосылки для успешной торговли днем).
Дневная торговля
-
Совершайте несколько сделок в день
-
Позиции длятся от часов до дней
-
Работа на полную ставку
-
Использует краткосрочные сигналы покупки и продажи
-
Использует современные торговые платформы и инструменты.
-
Множественные, меньшие прибыли или убытки
Свинг-трейдинг
-
Совершайте несколько сделок в неделю
-
Позиции длятся от дней до недель
-
Неполная занятость
-
Использует индикаторы трендов и импульса
-
Может быть выполнено со стандартным брокерским счетом
-
Меньше, но более существенные прибыли или убытки