Вы трендовый трейдер или свинг-трейдер?
Финансовые рынки чрезвычайно сложны, но большинство торговых стратегий, как правило, делятся на две категории: торговля по тренду или торговля на колебаниях.
Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, а также определенные требования, которым инвесторы должны последовательно следовать, чтобы избежать ошибок. Однако многие инвесторы случайным образом применяют эти противоположные стратегии, не понимая, как это может подорвать прибыльность. Определите, являетесь ли вы трейдером по тренду или трейдером на колебаниях, чтобы правильно отточить свою стратегию.
Ключевые выводы
- Трейдеры, торгующие по тренду, обычно торгуют в восходящем или нисходящем тренде, причем сделки длятся несколько месяцев.
- Свинг-трейдеры обычно торгуют в пределах диапазона, покупая на уровнях поддержки и продавая на уровнях сопротивления. Их сделки обычно длятся краткосрочно.
- Трендовые трейдеры, как правило, сосредотачиваются на более широких экономических новостях, в то время как свинг-трейдеры сосредотачиваются на краткосрочных изменениях цен.
- По сравнению с трендовыми трейдерами, свинг-трейдеры торгуют чаще и в течение более короткого периода времени, а также занимают более крупные позиции и более точно определяют время своих позиций.
Тенденции и колебания
Теоретически трендовый трейдер берет на себя риск при восходящем или нисходящем тренде, оставаясь в позиции, пока тренд не изменится. Напротив, свинг-трейдер работает в границах рынков с ограниченным диапазоном, покупая при поддержке и продавая при сопротивлении.
Свинг-торговля, как правило, лучше всего работает на более коротких таймфреймах, в то время как стратегии следования за трендом могут применяться в течение нескольких месяцев. Однако в последние десятилетия границы стали размытыми из-за доступности графиков в реальном времени для всех временных интервалов.
Какой подходит вашему стилю
Новички и трейдеры среднего уровня должны выбрать одну из этих дисциплин на раннем этапе своего рыночного образования и придерживаться ее до тех пор, пока не овладеют ею или пока не обнаружат, что они лучше подходят для другого подхода. Опытные трейдеры могут комбинировать и сочетать эти стратегии по своему желанию, часто создавая высокоэффективные гибриды, требующие строгой дисциплины, но дающие отличные итоговые результаты.
Это двойное усилие лучше всего работает для тех, у кого есть сильные навыки многозадачности, которые могут содержать каждую стратегию в ее надлежащих границах, при этом корректируя управление рисками с учетом уникальных характеристик гибридных стратегий.
Например, типичные длинные сделки на колебаниях требуют быстрых выходов при сопротивлении, таком как старые максимумы, в то время как последователи тренда сидят сложа руки и позволяют ценным бумагам тестировать и пробивать эти уровни. Гибридный подход может заключаться в продаже половины позиции на уровне сопротивления, оставив вторую половину в надежде на прорыв.
Трендовый трейдер против свинг-трейдера
Все еще не понимаете основных различий между свинг-трейдерами и тренд-трейдерами? Эти торговые характеристики, приведенные ниже, помогут вам определить ваш текущий подход.
Правило 80-20
80-20 правило говорит рынки тенденции около 20% времени и тратит остальные 80% помола через торговые диапазоны, откатов и других контр-трендового действия, что границы испытаний. Скорость изменения цены растет по тренду, привлекая трендового трейдера, и падает в торговых диапазонах, привлекая свинг-трейдера.
Большая картинка
Трендовые трейдеры следят за широкими экономическими, политическими и экологическими проблемами, которые могут повлиять на выбор позиции или управление рисками. Свинг-трейдеры спокойно игнорируют эти макро-влияния, сосредоточивая внимание на краткосрочных ценовых действиях.
Частота торговли
Свинг-трейдеры открывают больше позиций, но держат их на более коротких временных рамках, в то время как трендовые трейдеры выполняют меньше позиций, но удерживают их на более длительных временных рамках.
Выбор позиции
Трендовые трейдеры владеют ценными бумагами или короткими продажами с наиболее сильными восходящими и нисходящими трендами, в то время как свинг-трейдеры владеют ценными бумагами или короткими продажами, находящимися на уровнях поддержки или сопротивления.
Размер позиции
Свинг-трейдеры держат большие позиции для более коротких таймфреймов, а трендовые трейдеры держат меньшие позиции для более длинных таймфреймов. Свинг-трейдеры применяют кредитное плечо чаще, чем трендовые.
Время позиции
Свинг-трейдеры ищут идеальное время, потому что средний выигрыш или проигрыш будет меньше, чем у трендовых трейдеров, которые могут пропустить начало или конец тренда и все же получить значительную прибыль.
Стратегия входа
Трендовые трейдеры открывают позиции при сильном импульсе или ждут, пока встречный тренд снизит риск. Свинг-трейдеры рискуют получить поддержку или сопротивление, преодолевая барьер, позиционируя себя в противоположном направлении и размещая стопы там, где они оказались неправы.
Стратегия отступления
Свинг-трейдеры закрывают позиции, когда срабатывают стопы или достигаются цели по прибыли. Трендовые трейдеры удерживают позиции до смены тренда, независимо от временных рамок. Они размещают стопы на ценовом уровне, который сигнализирует о смене тренда.
Суть
Свинг-трейдеры и трейдеры по тренду используют стратегии определения рыночного времени, требующие разного набора навыков. В то время как опытные игроки могут успешно комбинировать и сочетать эти стратегии, новые и промежуточные трейдеры должны сосредоточиться на одном подходе и придерживаться его до тех пор, пока полностью не освоится.
Краткий обзор
Независимо от того, являетесь ли вы трейдером по тренду или трейдером на колебаниях, ваша прибыльность будет зависеть от вашей способности применять ряд технических инструментов для анализа конкретного рынка или ценной бумаги. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с курсом технического анализа в Академии Investopedia, который включает обучающие видео и интерактивные материалы, которые помогут вам улучшить свои торговые навыки.