Какой вы трейдер Forex?
Что отличает хорошего трейдера от великого? Смелость, инстинкты, интеллект и, самое главное, своевременность. Так же, как существует много типов трейдеров, существует равное количество различных временных рамок, которые помогают трейдерам в разработке своих идей и реализации своих стратегий. В то же время тайминг также помогает участникам рынка принимать во внимание несколько вещей, находящихся вне контроля трейдера. Некоторые из этих пунктов включают использование позиций, нюансы различных валютных пар и влияние запланированных и внеплановых выпусков новостей на рынке. В результате, время всегда является важным фактором при участии в мире иностранной валюты и является решающим фактором, который почти всегда игнорируется начинающими трейдерами.
Хотите вывести свои торговые навыки на новый уровень? Читайте дальше, чтобы узнать больше о временных рамках и о том, как их использовать в своих интересах.
Общие временные рамки трейдера В более широком плане существует множество имен и обозначений, которыми пользуются трейдеры. Но если принять во внимание время, трейдеры и стратегии, как правило, делятся на три более широкие и наиболее распространенные категории: дневной трейдер, свинг-трейдер и позиционный трейдер.
1. Дневной трейдер. Начнем с того, что кажется наиболее привлекательным из трех обозначений — дневного трейдера. Дневной трейдер, из-за отсутствия лучшего определения, будет торговать в течение дня. Это участники рынка, которые обычно избегают держать что-либо после закрытия сессии и будут торговать большими объемами.
В обычный день этот краткосрочный трейдер обычно стремится к быстрому обороту по одной или нескольким сделкам, где-то от 10 до 100 раз больше обычного размера транзакции. Это сделано для того, чтобы получить больше прибыли от небольшого колебания. В результате трейдеры, которые работают в частных магазинах таким образом, будут склонны использовать более короткие временные графики с одно, пяти- или 15-минутными периодами. Кроме того, дневные трейдеры, как правило, больше полагаются на технические торговые модели и волатильные пары для получения прибыли. Хотя долгосрочная фундаментальная предвзятость может быть полезной, эти профессионалы ищут возможности в краткосрочной перспективе. (Для ознакомления с дополнительными сведениями см. « Получите ли вы прибыль как дневной трейдер?» И « Стратегии дневной торговли для начинающих».)
фигура 1
Источник: FX Trek Intellicharts
Одна из таких валютных пар — британский фунт / японская иена, как показано на Рисунке 1 выше. Эта пара считается чрезвычайно волатильной и отлично подходит для краткосрочных трейдеров, так как средние часовые диапазоны могут достигать 100 пунктов. Этот факт затмевает диапазон от 10 до 20 пунктов в более медленно движущихся валютных парах, таких как евро / доллар США или евро / британский фунт. (Для получения дополнительной информации о торговле парами см. Общие вопросы о торговле валютой.)
2. Свинг-трейдер. Пользуясь преимуществом более длинных временных рамок, свинг-трейдер иногда удерживает позиции в течение нескольких часов — может быть, даже дней или дольше — для того, чтобы объявить разворот на рынке. В отличие от дневного трейдера, свинг-трейдер хочет получить прибыль от входа в рынок, надеясь, что изменение направления поможет его позиции. В этом отношении выбор времени более важен в стратегии свинг-трейдера, чем дневного трейдера. Тем не менее, оба трейдеры один и то же предпочтение технического над фундаментальным анализом. Подкованная колебательная торговля, вероятно, будет иметь место на более ликвидной валютной паре, такой как британский фунт / доллар США. В приведенном ниже примере (Рисунок 2) обратите внимание, как свинг-трейдер сможет извлечь выгоду из двойного дна, которое последовало за резким падением валютной пары GBP / USD. Запись будет помещена на тест поддержки, помогая свинг трейдеру заработать на сдвиг в направленности тренда, плетение двухдневную прибыль 1400 пунктов. (Чтобы узнать больше, прочтите «Повседневный распорядок свинг-трейдера» и « Введение в типы торговли: свинг-трейдеры».)
фигура 2
Источник: FX Trek Intellicharts
3. Позиционный трейдер. Обычно это самый длинный таймфрейм из трех, позиционный трейдер отличается в основном своим видением рынка. Вместо того, чтобы отслеживать краткосрочные рыночные движения, такие как дневной или свинг-стиль, эти трейдеры, как правило, смотрят на более долгосрочный план. Стратегии позиционирования охватывают дни, недели, месяцы и даже годы. В результате трейдеры будут смотреть на технические формации, но, скорее всего, будут строго придерживаться более долгосрочных фундаментальных моделей и возможностей. Эти управляющие портфелем FX будут анализировать и рассматривать экономические модели, правительственные решения и процентные ставки для принятия торговых решений. Широкий спектр соображений позволит разместить торговую позицию в любой из G7, а также фавориты развивающихся рынков.
Дополнительные соображения Для трех разных категорий трейдеров в этих категориях также есть несколько различных факторов, которые способствуют успеху. Недостаточно просто знать временные рамки. Каждый трейдер должен понимать некоторые основные соображения, которые влияют на трейдеров на индивидуальном уровне.
Кредитное плечо Широко считающеесяпалкой о двух концах, кредитное плечо — лучший друг дневного трейдера.С относительно небольшими колебаниями, которые предлагает валютный рынок, трейдер без кредитного плеча похож на рыбака без удочки.Другими словами, без надлежащих инструментов профессионал не может воспользоваться предоставленной возможностью.В результате дневной трейдер всегда будет учитывать, какое кредитное плечо или риск он готов взять на себя, прежде чем совершать какую-либо сделку.Точно так же свинг-трейдер может также подумать о своих параметрах риска.Хотя их позиции иногда предназначены для более долгосрочных колебаний, в некоторых ситуациях свинг-трейдер должен будет почувствовать некоторую боль, прежде чем получить какую-либо прибыль по позиции.В приведенном ниже примере (рис. 3) обратите внимание на несколько точек нисходящего тренда, в которых свинг-трейдер мог бы заработать на валютной паре австралийский доллар / доллар США.Добавив медленный стохастический осциллятор, свинг-стратегия попыталась бы войти в рынок в точках, окружающих каждый золотой крест.Однако в течение двух-трех дней трейдеру пришлось бы выдержать некоторые потери, прежде чем действительный рыночный разворот мог быть правильно определен. Увеличьте эти убытки с помощью кредитного плеча, и окончательная прибыль / убыток будут катастрофическими без надлежащей оценки рисков. (Для получения дополнительной информации см. Кредитное плечо на рынке Форекс: обоюдоострый меч.)
Рисунок 3
Источник: FX Trek Intellicharts
Различные валютные пары Помимо кредитного плеча, следует также учитывать волатильность валютных пар. Одно дело знать, сколько вы потенциально можете потерять за сделку, но не менее важно знать, насколько быстро ваша сделка может потерять. В результате для разных таймфреймов требуются разные валютные пары. Знание того, что кросс валют британский фунт / японская иена иногда колеблется на 100 пунктов в час, может быть большой проблемой для внутридневных трейдеров, но может не иметь смысла для трейдера на колебаниях, который пытается воспользоваться изменением направления рынка. Только по этой причине свинг-трейдеры захотят следовать за более широко признанными основными парами G7, поскольку они, как правило, более ликвидны, чем развивающиеся рынки и кросс-валюты. Например, по этой причине евро / доллар США предпочтительнее, чем австралийский доллар / японская иена.
Пресс-релизы Наконец, трейдеры всех трех категорий всегда должны знать как о внеплановых, так и о запланированных выпусках новостей и о том, как они влияют на рынок. Независимо от того, являются ли эти релизы экономическими объявлениями, пресс-конференциями центральных банков или случайными неожиданными решениями по ставке, трейдерам всех трех категорий придется вносить индивидуальные корректировки. (Для получения дополнительной информации см. Торговля на выпуски новостей.)
Краткосрочные трейдеры, как правило, пострадают больше всего, так как убытки могут усугубиться, а направленность свинг-трейдера будет искажена.В связи с этим некоторые участники рынка предпочтут удобство позиционного трейдера.С более долгосрочной перспективой и, надеюсь, более всеобъемлющим портфелем, позиционный трейдер несколько отфильтрован этими событиями, поскольку они уже предвидели временное нарушение цен.Пока цена продолжает соответствовать долгосрочному прогнозу, позиционные трейдеры довольно защищены, поскольку они смотрят вперед на свои контрольные цели.Прекрасный пример этого можно увидеть в первую пятницу каждого месяца вотчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США.1 Хотя краткосрочные игроки должны иметь дело с неустойчивой и довольно нестабильной торговлей после каждого релиза, долгосрочные игроки остаются относительно защищенными до тех пор, пока долгосрочная предвзятость остается неизменной. (Для получения дополнительной информации см. Какое влияние на валютный рынок оказывает более высокий фонд заработной платы вне сельского хозяйства? )
Рисунок 4
Источник: FX Trek Intellicharts
Какие временные рамки подходят? Правильный таймфрейм действительно зависит от трейдера. Вы преуспеваете в волатильных валютных парах? Или у вас есть другие обязательства, и вы предпочитаете защищенную, долгосрочную прибыльность позиционной торговли? К счастью, вас не обязательно помещать в одну категорию. Давайте посмотрим, как можно комбинировать разные таймфреймы для получения прибыльной рыночной позиции.
Как позиционный трейдер Как позиционный трейдер, первое, что нужно проанализировать, — это экономика — в данном случае в Великобритании. Предположим, что в глобальных условиях экономика Великобритании будет продолжать демонстрировать слабость, как и в других странах. В обрабатывающей промышленности наблюдается нисходящий тренд, а объем промышленного производства — на фоне снижения потребительских настроений и расходов. Ситуацию усугубляет тот факт, что политики продолжают использовать базовые процентные ставки для повышения ликвидности и потребления, что вызывает распродажу валюты, потому что более низкие процентные ставки означают более дешевые деньги. С технической точки зрения, долгосрочная картина также выглядит удручающей по отношению к доллару США. На рисунке 5 показаны два креста смерти в наших осцилляторах в сочетании со значительным сопротивлением, которое уже было протестировано и не подало медвежьего сигнала.
Рисунок 5.
Источник: FX Trek Intellicharts
Как дневной трейдер После того, как мы установим долгосрочный тренд, который в данном случае будет продолжающимся сокращением доли заемных средств или продажей британского фунта, мы изолируем внутридневные возможности, которые дают нам возможность продавать в рамках этого тренда с помощью простого технического анализа. (поддержка и сопротивление). Хорошей стратегией для этого было бы поиск отличных коротких возможностей на открытии в Лондоне после того, как ценовое действие изменилось по сравнению с азиатской сессией. (Для получения дополнительной информации см. Измерение и управление инвестиционными рисками.)
Хотя в это слишком легко поверить, этот процесс часто упускается из виду для более сложных стратегий. Трейдеры склонны анализировать более долгосрочную картину, не оценивая свой риск при входе на рынок, тем самым неся больше потерь, чем следовало бы. Приведение к действию на краткосрочных графиках помогает нам видеть не только то, что происходит, но и минимизировать более длительные и ненужные просадки.
Итог. Временные рамки чрезвычайно важны для любого трейдера. Независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, трейдером на колебаниях или даже позиционным трейдером, временные рамки всегда имеют решающее значение в индивидуальной стратегии и ее реализации. Учитывая его соображения и меры предосторожности, знание времени в торговле и исполнении может помочь каждому начинающему трейдеру достичь величия.