Зеркальная торговля
Что такое зеркальная торговля?
Зеркальная торговля — это методология выбора торговли, используемая в основном на валютных рынках. Это стратегия, которая позволяет инвесторам копировать сделки опытных и успешных форекс-инвесторов и осуществлять те же сделки практически в реальном времени на своих собственных счетах. Изначально зеркальная торговля была доступна только институциональным клиентам, но с тех пор стала доступна розничным инвесторам различными способами. С момента своего создания в середине-конце 2000-х годов зеркальная торговля вдохновила другие подобные стратегии, такие как копировальная торговля и социальная торговля.
Ключевые выводы
- Зеркальная торговля позволяет трейдерам или инвесторам имитировать других, реализуя те же сделки, что и другие, на собственном счете трейдера.
- Зеркальная торговля может осуществляться как на форексе, так и на фондовых рынках, хотя это гораздо чаще встречается в торговле на форексе.
- Зеркальная торговля стала более приемлемой альтернативой для трейдеров и инвесторов по мере повышения качества инструментов информации и прозрачности.
Понимание зеркальной торговли
Его автоматизированный характер может помочь предотвратить принятие инвесторами торговых решений, основанных на эмоциях. Зеркальные трейдеры на валютных рынках часто используют торговую платформу брокера (программное обеспечение, аналогичное Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)Trader версии 4 или 5) для изучения истории и деталей различных торговых стратегий. На фондовом рынке они могут использовать брокерские услуги, например Interactive Advisors Interactive Broker, или сторонние сайты, такие как collect2.com.
После исследования характеристик производительности трейдер затем выбирает алгоритмическую торговую стратегию из доступных вариантов на основе своих инвестиционных целей, толерантности к риску, инвестиционного капитала и желаемых активов для инвестирования. Например, если трейдер имеет минимальную толерантность к риску, он может выберите зеркальное отражение стратегии с низкой максимальной просадкой. Когда разработчики стратегии выполняют свои сделки, эти сделки дублируются в учетных записях зеркальных трейдеров с использованием автоматизированного программного обеспечения, которое работает круглосуточно 5 дней в неделю с намерением воспроизвести аналогичные результаты. Известные брокеры форекс, предлагающие зеркальную торговлю, включают AvaTrade, FXCM и Dukascopy.
Преимущества зеркальной торговли
Уменьшает эмоции : поскольку зеркальная торговля определяет, когда сделка открывается, закрывается или изменяется, она снимает стресс, связанный с принятием торговых решений. Это особенно полезно для новых инвесторов, которые поначалу могут найти рынок форекс подавляющим. Вместо того, чтобы беспокоиться о ежедневных колебаниях рынка, инвестор может просто проверять эффективность своего зеркального торгового счета в конце каждой недели и определять, хотят ли они продолжать использовать эту стратегию.
Подтвержденные результаты : брокеры Форекс, предлагающие зеркальную торговлю, обычно изучают, тестируют и подтверждают торговые результаты стратегий, которые они загружают на свою платформу, что помогает отфильтровывать убыточные сделки. Например, прежде чем новая стратегия будет принята, брокер может потребовать от нее иметь 12-месячный послужной список прибыльности с определенным максимальным пределом просадки. При выборе форекс-брокера, предлагающего зеркальную торговлю, инвесторы должны спросить, как проверялись результаты стратегии, чтобы убедиться, что она прошла тщательное тестирование.
Ограничения зеркальной торговли
Устойчивость стратегий: некоторые стратегии зеркальной торговли могут дать хорошие результаты только при определенных рыночных условиях. Например, стратегия может хорошо работать на трендовых рынках, но уступать на рынках с ограниченным диапазоном. Инвесторы должны проверить результаты стратегии в различных рыночных условиях, чтобы убедиться в ее надежности.
Оценка рисков: хотя легко увидеть, приносит ли зеркальный торговый счет прибыль, часто бывает труднее определить, какие риски были приняты для получения этой прибыли. Например, стратегия, которая принесла 300% прибыли за последние 12 месяцев, может поначалу выглядеть великолепно, но дальнейший анализ стратегии может показать, что для достижения такого результата инвестору пришлось бы выдержать 80% -ную просадку своего капитала.
Мошенничество в зеркальной торговле
В 2017 году регуляторы США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank на 630 миллионов долларов за сделки, которые назывались «зеркальными». Однако эта ссылка не относится к розничным трейдерам, следующим за более опытными трейдерами, а скорее к способу отмывания денег. Российские акции покупались через Дойче Банк в Москве (за рубли), и те же акции продавались Дойче Банку в Лондоне (за доллары США). Это фактически создало канал отмывания денег, который продолжался несколько лет. Эту мошенническую деятельность не следует путать с законной зеркальной торговлей, несмотря на неправильное употребление термина в финансовой отчетности.