Ослабленный рубль тормозит падение в Москве и достигает рекордного минимума за пределами России
(Рейтер) — Российский рубль упал до рекордно низкого уровня на крайне нестабильной торговле в понедельник, потеряв треть своей стоимости до сих пор в этом году, но экстренное повышение ставки и другие срочные меры, принятые центральным банком, помогли ему сократить потери.
Банк России продал около 1 миллиарда долларов из своих резервов в четверг, 24 февраля, в день вторжения России на Украину. Однако глава Банка Эльвира Набиуллина заявила, что центральный банк прекратил интервенции в понедельник в связи с последними западными санкциями, предполагая, что рубль был поддержан другими неназванными участниками рынка.
В понедельник российские финансовые власти приказали отечественным компаниям-экспортерам продать 80% своей валютной выручки с 28 февраля.
Российские рынки пострадали после того, как западные страны усилили санкции в ответ на вторжение России в Украину, крупнейшее нападение на европейское государство со времен Второй мировой войны. В ответ на это президент Владимир Путин приказал своему военному командованию привести в воскресенье силы, обладающие ядерным оружием, в состояние повышенной боевой готовности.
К раннему закрытию в 16:00 GMT рубль торговался по 94,60 за доллар США, снизившись на 14% по сравнению с закрытием пятницы, при этом повышение ключевой ставки центрального банка на 20% ограничило потери на московских торгах.
Ранее на электронной валютной торговой платформе EBS рубль достиг рекордно низкого уровня в 120 за доллар США, и до сих пор торгуется там значительно выше, чем в Москве. По отношению к евро рубль закрылся на 14% ниже, на отметке 106,0.
Российские суверенные облигации в твердой валюте резко упали за последние несколько дней, хотя в понедельник потери резко ускорились: многие долларовые облигации упали более чем на 40 центов за доллар за день, а облигации с более длительным сроком погашения торговались на глубоко провальных уровнях в 29-33 цента, показали данные Tradeweb.
Стоимость страхования долговых обязательств России с помощью кредитно-дефолтных свопов взлетела до рекордных 1200 базисных пунктов, что примерно в десять раз превышает уровень в 124 базисных пункта, на котором она находилась в конце декабря.
Москва называет свои действия в Украине «спецоперацией», которая, по ее словам, направлена не на захват территории, а на уничтожение военного потенциала южного соседа и захват тех, кого она считает опасными националистами.
«Повышение ставки до 20% может очень существенно ограничить возможность открытия позиций против рубля… Но новые потрясения из геополитической сферы и санкции могут привести к непредсказуемым скачкам спроса и предложения, которые могут нарушить баланс», — говорит Максим Бирюков, старший аналитик «Альфа-Капитала».
Торги акциями на Московской бирже были закрыты, но депозитарные расписки и биржевые фонды, зарегистрированные в Лондоне и Франкфурте, открылись для торговли. Так, котирующийся в Лондоне iShares MSCI Russia ETF упал на 48%, доведя потери за год до 70%.
Депозитарные расписки доминирующего государственного кредитора Сбербанка в Лондоне упали более чем на 70% за день и снизились на 93% с начала года. Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что его европейскому подразделению грозит банкротство после того, как на его депозиты обрушился шквал, вызванный ответной реакцией на вторжение России в Украину.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОТИВ САНКЦИЙ
Россия с большой вероятностью объявит дефолт по внешним долгам, а ее экономика в этом году испытает двузначный спад после введения западных санкций, заявил в понедельник Институт международных финансов.
Центральный банк России в воскресенье предпринял ряд мер, чтобы справиться с последствиями санкций, которые блокируют доступ некоторых российских банков к международной платежной системе SWIFT.
Центральный банк заявил, что возобновит покупку золота на внутреннем рынке, запустит аукцион РЕПО без ограничений и ослабит ограничения на открытые валютные позиции банков.
Аналитики Rabobank предупреждали перед открытием Московской биржи, что санкции в отношении валютных резервов лишили рубль той небольшой поддержки, которую он имел.
«Даже золото не является ликвидным, если никто не может использовать валюту в обмен на него. Сегодня произойдет полный обвал рубля», — писали они.
Рэй Этрилл, глава отдела валютной стратегии National Australia Bank, в своей записке в воскресенье отметил, что «обвал рубля кажется неизбежным в понедельник утром», и что в результате событий выходных увеличился риск дефолта по российскому долгу.