«Сопротивление бесполезно» — 5 вещей, за которыми стоит следить в биткоине на этой неделе
Биткоин (BTC) начинает новую неделю на высоком уровне, причем не только в одном, так как курс BTC/USD достиг своего самого высокого недельного закрытия.
После нескольких дней мучительно медленного прогресса биткоин, наконец, совершил прорыв вверх и преодолел важнейшие уровни.
Теперь, по мнению некоторых, крупнейшая криптовалюта готова к «параболе», и после недели, на которой доминировали рекордные максимумы в альткоинах, она снова находится в поле зрения трейдеров.
Начнет ли «лунный янтарь» оправдывать свое название? Наш сайт рассматривает, что может привести рынок в движение в ближайшие дни.
Большой фьючерсный разрыв открывается, когда BTC преодолевает отметку в $65 000
Потребовалась неделя терпения, но быки наконец-то были вознаграждены в ночь на воскресенье, когда биткоин взлетел, восстановив свой старый исторический максимум в $64 900, достигнутый в апреле.
Как это часто бывает во время «бычьих» скачков, темпы роста были стремительными: только за одну часовую свечу спотовая цена выросла на 2000 долларов.
Момент был выбран безупречно, как раз перед закрытием недели, что позволило установить новый рекордный максимум на недельном графике в $63 270.
Предстоит большая неделя
— Барри Силберт (@BarrySilbert) 7 ноября 2021 г.
Предсказуемо, реакция была в подавляющем большинстве случаев положительной, поскольку вернулись более высокие краткосрочные прогнозы.
«Сопротивление бесполезно», — резюмировал ведущий подкаста Скотт Мелкер вместе с графиком, показывающим прорыв тренда Биткойна.
Наряду с недельным историческим максимумом появилась еще одна веха для широкого криптовалютного рынка — совокупная рыночная стоимость всех токенов впервые превысила 3 триллиона долларов.
Как сообщает наш сайт, оптимизм в отношении долгосрочного потенциала биткоина сохраняется, при этом мнения сходятся на том, что львиная доля прибыли в этом цикле еще впереди.
«Люди, которые думают, что уже слишком поздно покупать BTC, не понимают, насколько выше он еще может подняться в этом цикле», — добавил популярный аналитик Rekt Capital.
Filbfilb, аналитик и соучредитель торговой платформы Decentrader, тем временем отметил одну из немногих возможных причин для коррекции в виде гэпа фьючерсов CME.
Учитывая, что рынки в понедельник откроются значительно выше, чем закрылись в пятницу, сохраняется возможность того, что спот ненадолго вернется ниже, чтобы «заполнить» образовавшийся разрыв — в соответствии с историческими закономерностями.
«Сейчас все выглядит довольно бычьим, может произойти откат к гэпу CME, но в целом это выглядит как огонь», — сказал он подписчикам Telegram-канала.
Четырехчасовой свечной график фьючерсов биткоина на CME. Источник: TradingView
Funding grows as “extreme greed” awaits
Помимо гэпа на CME, еще один сигнал деривативов может вывести кота среди голубей на коротких таймфреймах.
Данные на момент написания статьи показали, что ставки фондирования на биржах возвращаются на неустойчивую территорию.
Хотя они не такие высокие, как во время октябрьского взлета до $67 000 и выше, положительный уровень финансирования часто приводит к коррекции цен, так как трейдеры становятся самодовольными в ожидании рынка.
Однако аналитика Дилана Леклера это мало беспокоило, поскольку никаких признаков увеличения длинных позиций с использованием заемных средств не наблюдалось.
«BTC +$2,000 за последние пару часов без большого подъема открытого интереса по фьючерсам или финансирования перп», — сообщил он своим подписчикам в Twitter.
«Текущее ценовое действие является результатом истощения спотовых продаж, а не результатом внезапного увеличения кредитного плеча. Отсутствие ликвидности на стороне продавца = гэп вверх».
График ставок финансирования BTC. Source: Coinglass
Настроения на рынке в целом, тем временем, приближаются к «крайней жадности», если судить по индексу Crypto Fear & Greed Index.
Однако индекс, составляющий 75/100, говорит о том, что до наступления классической вершины осталось еще не менее 20 пунктов.
Индекс страха и жадности криптовалют. Источник: Alternative.me
Miners still aren’t selling — here’s why
Когда новые исторические максимумы, казалось бы, не за горами, майнеры биткоина продолжают демонстрировать твердую решимость и не продают свои BTC.
Данные аналитического сервиса CryptoQuant показывают, что отток средств с кошельков майнеров, за редким исключением, остается неизменным в последние недели и месяцы.
График оттока биткоин-майнеров. Источник: CryptoQuant
На это может быть очень веская причина — с момента сокращения вдвое субсидирования блокчейна в мае 2020 года, когда доход майнеров в пересчете на BTC упал на 50%, стоимость их дохода в долларах США резко возросла.
«Несмотря на сокращение дохода в BTC, доход майнеров в долларах США вырос на 550% с момента сокращения вдвое в 2020 году и приближается к ATH в $62M+ в день», — прокомментировала в понедельник аналитическая компания Glassnode.
Сопроводительная диаграмма показывает, в какой степени майнеры извлекают выгоду из своих позиций и как они платили hodl на протяжении текущего четырехлетнего цикла сокращения.
Выручка майнеров биткоина в сравнении с аннотированным графиком BTC/USD. Источник: Glassnode/ Twitter
Как уже отмечал наш сайт, поведение майнеров в IV квартале сильно отличается от начала года.
Отток в 1-м квартале был значительно выше, несмотря на то, что BTC/USD торговался на сравнительно гораздо более низких уровнях, чем сегодня.
Хэшрейт демонстрирует «невероятную устойчивость»
Бычьи настроения среди майнеров сопровождаются соответствующим «только вверх» описанием хэшрейта майнинга.
Хешрейт сети Биткойн, являющийся мерой вычислительной мощности, направленной на поддержание блокчейна, продолжает стремительно восстанавливаться после потрясений, вызванных запретом Китая в мае.
В рекордно короткие сроки эта метрика практически свела на нет последствия этого события, поскольку майнеры переезжают в США и другие страны, а существующие предприятия наращивают свои мощности.
«Восстановление после запрета майнинга в Китае продемонстрировало всем очевидную устойчивость, прочность и децентрализованный характер сети Биткойн», — написал Леклер в комментариях в Твиттере.
Хэшрейт варьируется в зависимости от используемой оценки, поскольку его точный уровень невозможно точно рассчитать. На момент написания статьи средний семидневный показатель Blockchain составлял 161 хэш в секунду (EH/s), а рекордный за все время существования — 168 EH/s.
График среднего хэшрейта биткоина за 7 дней. Источник: Blockchain
Помимо хэшрейта, сложность сети по-прежнему настроена на дальнейший рост, поскольку уже восемь раз подряд наблюдалось ее увеличение.
Через пять дней при текущих ценах сложность вырастет еще примерно на 3% до 22,33 триллиона, что приближается к историческим максимумам, достигнутым еще до китайской катастрофы.
Инфляция беспокоит в связи с выходом данных по ИПЦ
Инфляция по-прежнему остается главной темой игры на макрорынках, что продолжает оставаться благоприятным фактором для привлекательности биткоина в качестве хеджа.
Поскольку данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США должны выйти на этой неделе, ожидается, что «разрыв» между прогнозами и реальностью увеличится.
Федеральная резервная система, которая недавно дала понять, что будет сокращать объемы покупки активов, может даже быть вынуждена изменить курс в связи с текущей ситуацией, сказал один из аналитиков агентству Bloomberg.
«Мы считаем, что в обоих этих показателях ИПЦ есть риск роста, и, как следствие, есть риск того, что ФРС может ускорить темпы выкупа активов», — сказал старший специалист по инвестициям Citigroup Махджабин Заман.
Как уже отмечал наш сайт, индекс CPI сам по себе является некачественным показателем инфляции, так как он не учитывает многие активы, стоимость и цена которых растет быстрее всего.
Это привело к призывам принять биткойн для сохранения покупательной способности как индивидуальных сберегателей, так и богатых наличными корпораций, и стало ключевым фактором для компании MicroStrategy, которая перевела огромную часть своего баланса в BTC.
«Я думаю, что основной сферой применения биткойна является хранение стоимости и казначейский резервный актив, либо для семьи, либо для корпорации, либо для правительства, либо для учреждения, либо для траста», — сказал генеральный директор Майкл Сейлор в отдельном интервью СМИ на прошлой неделе.