Торговля новостями ФРС
Федеральная резервная система является центральным банком США, и ее действия и комментарии, а также прогнозы являются важными катализаторами, определяющими динамику рыночных цен. Очень сложно предсказать, что будет делать ФРС в отношении изменения денежно-кредитной политики, но как только центральный банк объявляет о своих намерениях, трейдеры могут использовать новую информацию для спекуляций о будущем направлении рынка.
Как только ФРС объявляет о своих намерениях, трейдеры могут использовать новую информацию для спекуляций о будущем направлении рынка.
Новости ФРС принимают различные формы. ФРС проводит заседания по денежно-кредитной политике, на которых управляющие ФРС встречаются 8 раз в год для определения денежно-кредитной политики. На этих заседаниях ФРС также обсуждает свои мысли по поводу экономического роста и представляет прогнозы будущего роста. ФРС также рассказывает о своих взглядах на будущие процентные ставки и представляет точечную диаграмму со средним значением и стандартным отклонением прогнозов членов комитета по денежно-кредитной политике. Помимо заседаний, управляющие ФРС, а также председатель ФРС выступают с речами, в которых излагают свои взгляды на денежно-кредитную политику и экономический рост.
Торговля заседаниями по монетарной политике может быть волатильным сценарием. Когда участникам рынка становится доступна новая информация, рынки, как правило, быстро адаптируются к новым уровням. Движение происходит быстро, и если вы не займете позицию до этого, то, скорее всего, пропустите первую часть перехода на новый уровень. Несмотря на эту проблему, соотношение риск/вознаграждение при занятии позиции при появлении новой информации лучше, если вы можете ограничить свой риск. Одним из способов снижения риска является использование опционов. Опцион — это право, но не обязательство купить (или продать) ценную бумагу до определенного периода времени. Самое большее, что вы можете потерять при покупке опциона, — это премия, которую вы платите за опцион. Поэтому если цена ценной бумаги движется против вас, максимальный убыток составит премия.
Еще один способ ограничить риск и занять позицию — подождать, пока произойдет событие, а затем определить, установил ли рынок соответствующую цену на данную ценную бумагу. Например, если ФРС повышает ставки и доллар дорожает, но вы слышите от ФРС, что это только начало цикла повышения ставок, то вы можете считать, что доллару еще есть куда подниматься.
Прогнозы роста экономики, прогнозы роста экономики, прогнозы роста экономики, прогнозы роста экономики.
Прогнозы роста, публикуемые ФРС, также могут дать вам представление о том, куда они планируют переместить ставки. Эти цифры публикуются сразу после заседания ФРС и могут помочь вам в процессе определения того, достаточно ли изменилась ценная бумага, чтобы учесть новую информацию.
Предупреждение о риске: Соглашения о форвардных ставках, опционы и контракты на разницу цен (внебиржевая торговля) — это продукты с кредитным плечом, которые несут существенный риск потерь вплоть до вашего инвестированного капитала и могут подходить не всем. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.