Волатильность рынка помогает одной криптовалютной стратегии превзойти биткоин на 246% в 2022 году
В финансовых кругах слово «волатильность» обычно воспринимается негативно, так же как имя Лионеля Месси в бразильских фавелах, однако волатильность исторически предоставляет одни из самых больших возможностей для получения прибыли, особенно на криптовалютных рынках.
В среднем криптовалютный рынок испытывает гораздо большие колебания цен по сравнению с традиционными рынками, такими как акции, облигации и казначейские векселя. В 2021 году преимущества волатильности проявились в полной мере:
Такие рыночные прокси, как S&P 500 exchange-traded fund trust (SPY), выросли на 27%, в то время как биткоин (BTC) вырос на целых 140%!
Конечно, в 2022 году история будет еще мрачнее, но для инвесторов-ветеранов биткойна бесцеремонное падение биткойна со своего максимума не стало неожиданностью; на самом деле, крипто-зимы исторически видели, как стоимость биткойна падала более чем на 60% по крайней мере три раза в прошлом, а затем снова поднималась и достигала новых максимумов.
Природа волатильности такова, что максимумы бывают очень высокими, а минимумы — очень низкими. Однако во многих финансовых кругах уделяют внимание только половине предложения — вторую часть выделяют, а первую прячут под одеяло и убирают в дальний пыльный шкаф.
Простая правда заключается в том, что волатильные условия могут предоставлять одни из лучших возможностей на рынке с точки зрения соотношения риска и прибыли, но инвесторам необходимы исключительные навыки управления рисками и/или профессиональная помощь, чтобы последовательно пользоваться этими возможностями.
«Волатильность — это цена, которую вы платите при инвестировании в активы, дающие вам наилучшие шансы на достижение долгосрочных целей», — поделился с популярным финансовым изданием Гейдж Пол, сертифицированный специалист по финансовому планированию. «Она ожидаема и может рассматриваться как издержки при достижении этих целей».
Давайте посмотрим, как волатильность помогла алгоритмам собственных данных Cointelegraph Markets Pro торговать в 2022 году.
За последний год волатильность вернулась на криптовалютные рынки, опустив BTC до $15 500 — падение примерно на 70% по сравнению с оценкой в $47 800 на 1 января 2022 года.
Альткоины колебались еще сильнее — явление, которое помогло количественному алгоритму Cointelegraph Markets Pro, VORTECS™ Score, показать выдающиеся результаты в ходе автоматизированного тестирования в реальном времени.
На этом графике от 15 декабря показаны результаты работы VORTECS™ Score с начала 2022 года. На момент публикации рентабельность инвестиций (ROI) ведущей стратегии составляет более 176%.
В сценарии тестирования на основе баллов — например, Buy80/Sell75 — алгоритм покупает цифровой актив, когда показатель VORTECS™ Score превышает первый порог в 80 баллов, и продает его, когда он опускается ниже второго порога в 75 баллов.
Не применяя причудливых методов ребалансировки, а просто разделив портфель между всеми активами, которые в настоящее время требуют инвестиций, алгоритм обеспечил доходность в 176% для самой высокоэффективной стратегии тестирования — Buy85/Sell80.
Для сравнения, BTC упал примерно на 70% с 1 января 2022 года, а равномерно взвешенная корзина из 100 лучших альткоинов упала еще ниже.
Единственная причина, по которой VORTECS™ Score может обеспечить такие высокие доходы, заключается в том, что криптовалютные рынки нестабильны и предоставляют множество возможностей для входа и выхода в гораздо более короткие сроки, чем обычно пользуются трейдеры на традиционных финансовых рынках.
Отчасти это может быть связано с круглосуточным характером торговли криптовалютами, но отчасти и с тем, что толерантность к риску криптовалютных инвесторов, по общему мнению, значительно выше, чем у руководителей компаний с Уолл-стрит.
Поэтому, хотя волатильность имеет хорошо известные отрицательные стороны, включая риск полной и окончательной потери, она также имеет значительные потенциальные преимущества для трейдеров, обладающих сильными исследовательскими навыками.
И сильные инструменты исследования.
Узнайте, как Cointelegraph Markets Pro предоставляет данные о движении рынка до того, как эта информация станет достоянием общественности.
Cointelegraph является издателем финансовой информации, а не инвестиционным консультантом. Мы не предоставляем персонализированные или индивидуальные инвестиционные советы. Криптовалюты являются волатильными инвестициями и несут значительный риск, включая риск постоянной и полной потери. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Цифры и графики верны на момент написания статьи или если не указано иное. Проверенные на практике стратегии не являются рекомендациями. Перед принятием финансовых решений проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом.
Все приведенные показатели рентабельности инвестиций верны по состоянию на 27 декабря 2022 года.