2 акции «сильной покупки» стоимостью менее $10 с потенциалом роста более 100%

В последние месяцы особенно сильно пострадали акции компаний малой капитализации. Взгляд на Russell 2000, ведущий индекс малых капиталов, говорит об этом. В последний раз индекс Russell достиг рекордного максимума в ноябре прошлого года, и с тех пор он пошел вниз, упав на 20%.

Но низкие цены сейчас могут обернуться возможностями для инвесторов в будущем. На самом деле, стратег Jefferies Стивен ДеСанктис считает, что малые акции находятся в процессе «достижения дна». ДеСанктис утверждает, что «оценки становятся намного дешевле», и это создает условия, при которых инвесторы могут «купить провал».

Исходя из этого, мы заглянули в базу данных TipRanks и обратили внимание на два названия малых компаний, которые в последнее время сильно потеряли в цене, но по-прежнему имеют рейтинг «сильная покупка» от аналитиков. Обе компании торгуются по цене менее 10 долларов за штуку, что обеспечивает низкую точку входа с перспективой как минимум 100-процентного роста.

Vincerx, Inc. (VINC)

Начнем с Vincerx, биотехнологической компании, занимающейся исследованиями новых методов лечения, направленных на удовлетворение неудовлетворенных потребностей в лечении онкологических заболеваний. У компании активный исследовательский конвейер, включающий в себя как программу по разработке лекарств из малых молекул, так и программу по биоконъюгации.

Программа малых молекул включает в себя наиболее продвинутый лекарственный кандидат VIP152, который проходит различные испытания в качестве лечения лимфом, лейкемий и различных твердых опухолей. Препарат является ингибитором PTEFb/CDK9, и недавно — в декабре этого года — было сообщено о нескольких важных вехах.

Во-первых, 7 декабря FDA присвоило кандидату в сироты статус препарата для лечения диффузной крупноклеточной В-крупноклеточной лимфомы. В связи с этим появилась вторая важная новость — 11 декабря компания объявила о данных, полученных в ходе фазы 1 клинических испытаний VIP152 для лечения В-клеточной лимфомы высокой степени тяжести (HGBL) и хронической лимфоцитарной лейкемии (CLL). Полученные данные продемонстрировали клинически значимые результаты с мощным и стойким терапевтическим эффектом.

Наконец, 17 декабря было объявлено о достижении третьей важной вехи: компания ввела дозу первому пациенту в рамках исследования фазы 1 по увеличению дозы VIP152 для лечения рецидивирующей или рефрактерной хронической лимфоцитарной лейкемии и синдрома Рихтера. Компания планирует дозировать в общей сложности 20 пациентов в каждой фазе исследования.

Это наиболее продвинутые исследовательские программы в линейке Vincerx. Другие программы, касающиеся еще пяти лекарственных кандидатов, находятся на различных уровнях открытия и доклинической разработки.

Аналитик компании H.C. Wainwright Майкл Кинг, находящийся в лагере «быков», оценивает компанию VINC как «покупать», а его ценовой ориентир в $25 предполагает значительный потенциал роста в 267% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Кинга, нажмите здесь)
Подтверждая свою позицию, аналитик написал: «Vincerx находится в нужном месте в нужное время с нужным препаратом. Vincerx находится в выгодном положении, имея очень жизнеспособный препарат на энергичном и растущем рынке гематологических злокачественных опухолей. Этот рынок быстро развивался и рос в последние годы… VIP152 может войти в терапевтическое «белое пространство» с новым механизмом действия и приемлемым профилем безопасности. В сочетании с большой и растущей популяцией пациентов мы считаем, что VIP152 готов к коммерческому успеху».

Переходим к остальной части улицы, где нет никаких отклонений от консенсус-рейтинга «сильно покупать», основанного на 5 отзывах «покупать». Также не наблюдается значительных изменений в прогнозируемых доходах. Средняя целевая цена в $25,33 предполагает, что акции вырастут на 272% в течение одного года. (См. прогноз акций VINC на TipRanks)

DocGo (DCGO)

Сейчас мы обратимся к другому аспекту сектора здравоохранения. Компания DocGo признала слабое место в отрасли телемедицины — разрыв между удаленным подключением и необходимостью периодического прямого контакта между врачом и пациентом. Компания предлагает услуги мобильного здравоохранения «последней мили», доставляя обученных специалистов для оказания непосредственной помощи — в частности, диагностики и медицинской транспортировки — туда и тогда, когда это необходимо. Компания описывает себя как «преодоление разрыва» между виртуальной и непосредственной медицинской помощью.

В начале ноября компания специального назначения (SPAC) Motion Acquisition Corporation объявила, что ее акционеры одобрили объединение бизнеса с DocGo. Слияние было завершено 5 ноября и вывело DocGo на публичные рынки; тикер DCGO начал торговаться 8 ноября. В результате слияния компания DocGo получила 158 миллионов долларов США чистыми денежными средствами. С момента завершения SPAC DCGO упала в цене на 36%.

Падение цены акций произошло даже на фоне того, что DocGo сообщила о солидных доходах — как в результатах, так и в прогнозах. В третьем квартале 21-го года, первом квартале, когда компания отчиталась как публичная организация, DocGo показала доход в размере 85,8 млн долларов, что на 219% больше, чем в третьем квартале 20-го года. В четвертом квартале компания опубликовала предварительные данные, согласно которым квартальный доход составил 107,8 млн долларов, что означает рост на 246% по сравнению с предыдущим кварталом, и это седьмой квартал подряд с рекордным доходом.

В последнее время компания расширяет свое присутствие, и ранее в январе она объявила о заключении многолетнего контракта с компанией Aetna в Нью-Йорке и Нью-Джерси на предоставление мобильных медицинских услуг на дому для коммерческих пациентов и пациентов Medicare Advantage. Этот контракт сделает услуги DocGo доступными еще для 2,5 миллионов потенциальных пациентов.

Также в январе DocGo объявила о приобретении трех лицензий на оказание скорой помощи и дополнительных транспортных активов у компании Mid Atlantic Care. Это приобретение расширяет сферу деятельности DocGo на Мэриленд, Пенсильванию и Делавэр. Расширение услуг будет включать в себя базовое жизнеобеспечение, расширенное жизнеобеспечение и услуги по транспортировке специализированной помощи.

5-звездочный аналитик Ричард Клоуз из Canaccord Genuity впечатлен компанией DocGo, не в последнюю очередь благодаря ее недавним приобретениям и расширению бизнеса.

«Приобретение Mid Atlantic наряду с объявленным 17 января контрактом с Aetna, предоставляющим 2,5 миллионам коммерческих и Medicare Advantage членов доступ к мобильным медицинским услугам DocGo на дому, иллюстрирует, что компания имеет сильный импульс как в сфере медицинских перевозок, так и в сфере мобильного здравоохранения. Учитывая благоприятный прогноз DocGo и положительный показатель EBITDA, мы считаем акции привлекательными в текущей рыночной ситуации.»

Комментарии Клоуза подтверждают его рейтинг «покупать» акции, а его ценовой ориентир в $13 указывает на потенциал роста на 100% в 2022 году. (Чтобы посмотреть послужной список Клоуза, нажмите здесь)

В целом, очевидно, что Уолл-стрит согласна с прогнозом Canaccord; DocGo получила 4 обзора аналитиков после завершения SPAC, и они единогласно положительны, что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции продаются по цене $6,48, а средний ценовой ориентир в $13,75 предполагает рост на 112%. (См. прогноз акций DCGO на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи по поводу акций с малой капитализацией, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все данные TipRanks по акциям.