2 ключевых показателя цены биткоина указывают на то, что BTC готов вернуть себе $40 000
У криптовалют была нестабильная неделя после внезапного падения курса биткоина (BTC) до $33 000 24 января. Однако резкое падение на 9% полностью восстановилось в течение 8 часов после того, как цена BTC вернулась к уровню поддержки $36 000.
26 января биткоин поднялся до $38 960, но не смог удержаться на этом уровне и скорректировался на 8,8% в течение последующих 8 часов. Если учесть последние взлеты и падения, то за последние семь дней биткоин смог набрать лишь 1,6%.
Несмотря на значительные колебания цен, суммарная ликвидация фьючерсных контрактов была относительно небольшой. Длинные (покупатели) фьючерсы были расторгнуты на сумму $570 млн, а короткие (продавцы) — на $690 млн. Данные показывают, что фьючерсы на биткоин составили 41% от общей суммы ликвидаций в 1,25 млрд долларов.
Регуляторные ветры могут ограничивать восстановление цены BTC
Общая капитализация рынка криптовалют продемонстрировала скромный недельный рост на 1,6%, что соответствует динамике Биткоина.
Общая капитализация рынка криптовалют, млрд долларов США. Источник: TradingView
Заметьте, что цена 24 января формирует более высокие минимумы и в настоящее время показывает поддержку на уровне $1,75 трлн. Даже несмотря на падение цены на 22% в 2022 году, общая капитализация рынка криптовалют продемонстрировала здоровый отскок на 12,5% с момента минимума 24 января.
Инвесторы, похоже, переваривают регуляторные новости этой недели, где конгрессмен США Тед Бадд представил поправку, чтобы убрать из законопроекта положение, позволяющее Казначейству США в одностороннем порядке запрещать определенные финансовые операции без участия общественности.
По словам исполнительного директора Coin Center Джерри Брито, в случае принятия в нынешнем виде закона America COMPETES Act of 2022 нанесет значительный удар по криптовалютной индустрии.
На инвесторов негативно повлияла новость о том, что Белый дом США якобы готовит указ о криптовалютах, который заставит правительственные агентства проводить анализ рисков криптовалют как угрозы национальной безопасности.
Токены Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)verse отделились после новостей о Apple на прошлой неделе
Неуклонный поток медвежьих новостей, возможно, стал причиной недавнего ценового движения криптовалют, но были и звездные выступления токенов Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)verse.
Топ еженедельных победителей и проигравших 31 января. Источник: Nomics
Генеральный директор Apple (AAPL) Тим Кук в ходе телефонного разговора с инвесторами 27 января заявил, что метаверсивные приложения имеют большой потенциал и что его компания инвестирует в разработки дополненной реальности на своих устройствах.
Этой новости оказалось достаточно, чтобы токены, связанные с метаверсией, взлетели на 36%, включая Flow, The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Enjin Coin (ENJ) и Arweare (AR).
С другой стороны, Terra (LUNA) пострадала после того, как резервная валюта Wonderland Money (TIME), основанная на лавине, объявила, что ожидающееся предложение определит, закроется проект или нет. В результате курс стабильного коина MIM упал ниже отметки 1,00, и некоторые предполагают, что это могло повлиять на токены LUNA и UST компании Terra.
Масштабируемость и совместимость блокчейн-решений Cosmos (ATOM), Fantom (FTM) и Harmony (ONE) показали отрицательные результаты после того, как хэшрейт Ethereum превысил 1,11 PH/s, что является самым высоким показателем за всю историю его существования. Более высокий хэшрейт указывает на то, что к сети присоединяется больше майнеров, что способствует укреплению безопасности блокчейна.
Премия Tether и фьючерсы CME показали улучшение
Премия Tether (USDT) на OKEx измеряет разницу между китайскими одноранговыми (P2P) сделками и официальным долларом США. Цифры выше 100% указывают на чрезмерный спрос на криптовалютные инвестиции. С другой стороны, скидка в 5% обычно указывает на высокую активность продаж.
Премия одноранговой биржи USDT к доллару США. Источник: OKX
Индикатор Tether продолжал демонстрировать силу, так как за последние семь дней он превысил 99%. Это резко контрастирует с ситуацией трехнедельной давности, когда панические продажи со стороны китайских трейдеров привели к снижению индикатора до 4%.
Чтобы подтвердить улучшение структуры криптовалютного рынка, трейдерам следует проанализировать премию фьючерсных контрактов на биткоин на CME. Эта метрика анализирует разницу между долгосрочными фьючерсными контрактами и текущей спот-ценой на обычных рынках.
Когда этот индикатор затухает или становится отрицательным (бэквордация), это говорит о наличии медвежьих настроений.
BTC CME 2-месячная премия форвардного контракта против Bitcoin/USD. Источник: TradingView
Такие контракты на фиксированный месяц обычно торгуются с небольшой премией, что указывает на то, что продавцы просят больше денег, чтобы дольше удерживать расчеты. В результате на здоровых рынках фьючерсы должны торговаться с премией от 0,5% до 2% — ситуация, известная как contango.
Заметьте, как индикатор флиртовал с отставанием с 18 по 24 января, когда биткоин опустился ниже $42 000. Однако, когда BTC показал сигналы, что $33 000 могли быть локальным дном, фьючерсные рынки восстановили здоровую премию в 0,5%.
С учетом того, что совокупная капитализация криптовалютного рынка снизится на 22% в 2022 году, структура рынка выглядит готовой к восстановлению.
Если не произойдет значительных изменений в этих фундаментальных показателях, быки по биткоину, вероятно, начинают чувствовать себя комфортно, добавляя позиции ниже $40 000.