Акции биотехнологических компаний берут технический потолок после одобрения FDA

Компания Care Therapeutics Inc (NASDAQ:CARA) сегодня наблюдает приток опционной активности после того, как стало известно, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило инъекцию дифеликефалина Korsuva для лечения умеренного или сильного зуда у взрослых пациентов с хронической болезнью почек, находящихся на диализе. На данный момент ленту пересекли 17 000 коллов и 8 979 путов — в 10 раз больше, чем в среднем за день. Самой популярной позицией в полдень является сентябрьский колл за 17,50, за ним следует колл за 20 в той же серии фронт-месяц. Позиции продаются для открытия по обеим позициям, что говорит о том, что эти трейдеры спекулируют на ограниченном росте базовой акции к моменту истечения срока действия этих опционов в следующем месяце.

Однако сегодня безопасность растет. В последний раз CARA выросла на 5,2% до $15,02, а ранее достигла четырехмесячного максимума в $18,25. Акции получили грубое пробуждение еще в апреле, когда в конце месяца произошел мощный медвежий разрыв, и с тех пор консолидируются чуть ниже уровня $15. Эта область тестируется и в ходе сегодняшних торгов, хотя акции, похоже, готовы преодолеть свою 90-дневную скользящую среднюю впервые после вышеупомянутого апрельского медвежьего разрыва.

Эти новости привлекли внимание и брокерских компаний. Ранее H.C. Wainwright повысил свой ценовой ориентир до $35 с $33. Сегодня аналитики были настроены в основном «бычьи»: консенсус-прогноз цены CARA на 12 месяцев составляет $26,33, что на 76% выше текущих уровней, и все, кроме двух из восьми аналитиков, входящих в рейтинг, называют акции «покупать» или лучше.

Трейдеры опционов, с другой стороны, были более пессимистичны, чем обычно. Об этом свидетельствует 50-дневный коэффициент объема пут/колл на акции, равный 1,00 на Международной бирже ценных бумаг (ISE), Cboe Options Exchange (CBOE) и NASDAQ OMX PHLX (PHLX), который находится в 93-м годовом процентиле своего годового диапазона. Это означает, что длинные путы были популярны, что может создать попутный ветер, если пессимизм начнет ослабевать.

Короткое сжатие может подлить масла в огонь и под акции Care Therapeutics. Короткие позиции постепенно сокращаются: за последние два отчетных периода они снизились на 3,9%. Однако 3,05 миллиона акций, проданных в короткую очередь, составляют 7,8% акций, находящихся в свободном обращении, или более чем недельный запас сдерживаемой покупательной способности.