Анализ золота — Пришло время золоту украсть шоу
Данные могут свидетельствовать о том, что ФРС откажется от своей идеи повышения процентных ставок в начале следующего года, однако неопределенность в отношении «тапера» ставит доллар США в более слабое положение. Рынок устал от «морской пилы», навязанной ФРС. И когда подобные настроения заполняют рынок, преимущество переходит к безопасным активам, в основном к золоту.
Существует несколько факторов, которые могут ослабить доллар США на этой неделе, одним из них является сохраняющийся отрицательный торговый баланс США. Ожидается, что новые переговоры по торговой сделке между США и Китаем останутся без изменений, причем ни одна из сторон не захочет отступать. Президент США Джо Байден также отметил важность переговоров с союзниками США, чтобы представить Пекину более единый фронт.
Не похоже, что США хотят снизить тарифы и готовы к переговорам. Сильный доллар США может сыграть негативную роль для нормализации баланса и увеличения экспорта. Ожидается, что индекс PMI ISM для непроизводственной сферы в августе будет ниже, чем в июле. Разлив нефти в Калифорнии приведет к сокращению запасов нефти в США, что исторически негативно влияет на индекс доллара США.
Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе, первичные заявки на пособие по безработице, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, являются ключевыми показателями для наблюдения, эти данные определят приверженность рынков к ФРС. NFP, конечно же, является главным событием недели, изменение занятости в несельскохозяйственном секторе будет вторым идентификатором дальнейшего пути доллара США и золота. Первый был на предыдущей неделе, когда после уверенного признания экономики в соответствии с прогнозами ФРС, мы стали свидетелями худших, чем прогнозировалось, данных по заявкам на пособие по безработице.
Устраняя разрыв между неопределенностью и золотом, давайте также рассмотрим некоторые данные, которые могут быть полезны для определения вашего будущего решения об инвестировании в золото.
Эта неопределенность и отклонение между прогнозами ФРС и фактическими данными может быть одной из причин того, что рынок готов хеджировать и ждать лучших времен, когда появится определенность. Под хеджированием я подразумеваю конвертацию валюты в золото. Центральные банки Индии и Узбекистана продолжают серию покупок золота, добавив в августе 12,9 и 8,7 тонн соответственно. Лидерами по закупкам золота за год являются центральные банки Таиланда с 90,2 тоннами, Японии с 80,8 тоннами, Гонконга с 63 тоннами и Бразилии с 62,3 тоннами. Крупнейшими продавцами на данный момент являются Филиппины с 32 тоннами. Филиппины являются производителями, и их ЦБ в основном закупает золото у местных золотодобытчиков.
Приведенные выше данные показывают, что некоторые центральные банки по-прежнему придерживаются консервативного и осторожного подхода к тому, что хранится впереди. Дело Evergrande ставит перед рынком занавес, чтобы оттенить определенность.
Важным показателем является также растущая себестоимость добычи золота. Шахтеры точно не будут работать себе в убыток
AISC — All-in Sustaining Cost — это метрика, используемая для отражения затрат, связанных с полной эксплуатацией золотого рудника.
Что касается технического анализа, то на дневном графике золота есть одна важная фигура, за которой важно следить — нисходящий треугольник.
Нисходящий треугольник в целом является сигналом продолжения медвежьего тренда, который подтверждается только тогда, когда цена прорывается ниже нижней границы треугольника, линии поддержки. В нашем случае мы находимся выше линии поддержки, и кажется, что цена хочет сначала коснуться верхней границы.
Бычий настрой золота поддерживается индикаторами RSI и MACD. MACD уже пересек сигнальную линию, указывая на дальнейшее продолжение роста, в то время как RSI остается на среднем уровне с июня.
На 4-часовом графике XAUUSD наблюдается подтверждение прорыва от нисходящего клина.
Как мы видим на графике выше, золото прорвалось выше локального динамического сопротивления, повторно протестировало сопротивление в качестве поддержки и собирается продолжить восходящий тренд к уровням $1833 и $1849.
Есть еще один паттерн, который позволяет предположить, что золото может подняться дальше к 1907 году, это обратная голова и плечи, которую золото сформировало с помощью чистых позиций на покупку в августе 09 года.
Лично я ожидаю завершения коррекционной модели ABCDE и продолжения бычьего движения, возможно, до $2200.
Основные выводы — следить за экономическими данными, особенно за данными, связанными с изменениями в сфере занятости. События вокруг торговой сделки между США и Китаем, похоже, снова в центре внимания, и рынки будут следить за развитием событий вокруг Evergrande. Данные NFP будут иметь решающее значение для доллара США, не пропустите выход этих данных.
Эта статья была первоначально опубликована на сайте FX Empire