Торговля сырьевыми товарами — Глава 8: Управление рисками

Управление рисками — одна из важнейших составляющих минимизации потерь. Чтобы максимизировать доход в долгосрочной перспективе, достаточно предотвратить крупные убытки, и вы будете на пути к успеху. Еще один фактор риска, который необходимо учитывать, — это сектор рынка, на котором вы торгуете. Не все рынки имеют одинаковый уровень волатильности. Некоторые из них более волатильны, чем другие. Таким образом, если вы начинающий трейдер, рекомендуется не торговать большими суммами денег на шатких американских горках, таких как фондовые индексы S&P. Не торгуйте на основе эмоций, чутья или инстинкта. Практикуйте управление рисками, а не жадность.

Самый большой элемент риска на самом деле исходит из областей, которые мы не можем предупредить или контролировать. Обычно это относится к стихийным бедствиям. Когда такие события происходят и влияют на рынок, а они, поверьте мне, происходят, обычно эти события перевешивают любое предварительное планирование, которое у вас могло быть. Хотя риск никогда не может быть полностью устранен, вы все же можете защитить себя путем предварительного планирования. Всегда обращайте внимание на сводки урожая, новости о неблагоприятных погодных условиях, стихийных бедствиях, изменениях в политике правительства и войнах. Не подвергайте себя чрезмерным рискам на рынках, которые подвержены подобным событиям.

Вы должны подвергать себя только тому, что вы можете позволить себе потерять с точки зрения рискованного капитала. Всегда держите жадность на коротком поводке. Хотя мы решаемся на торговлю товарами, потому что вознаграждения велики, иногда, если мы позволим зеленоглазому монстру управлять нами, мы потеряем всякое чувство меры.

Мудрее всего стремиться к меньшим, но реалистичным доходам, пока вы не освоите свою торговую систему. Большинство профессиональных управляющих денежными рынками обычно довольствуются стабильной доходностью в 20%. Поэтому, если профессионалы довольствуются доходностью в 20%, то и вы, как начинающий трейдер, должны быть довольны.

С другой стороны, торговля опционами более рискованна и проблематична, чем торговля фьючерсами. Кроме того, вы должны быть хорошо капитализированы и готовы торговать опционами полный рабочий день. Если вы не можете соответствовать этим двум основным критериям, вам следует заниматься только торговлей фьючерсами. Профессиональные опционные трейдеры обычно имеют дело с мелкими спекулянтами, поэтому вы должны быть готовы к работе на более ограниченном рынке.

Для тех, кто смотрит на товарный рынок со стороны, он может показаться сложным. На самом деле получить прибыль от торговли товарами относительно просто. Вы торгуете по проверенному торговому плану. У вас есть инструменты, которые помогут вам минимизировать потери и максимизировать прибыль. И, наконец, вы вступаете только в избранную группу рынков, о которых у вас есть больше информации. Все, что требуется любому трейдеру для достижения успеха, — это достаточный оборотный капитал и правильное управление рисками.