Представляем медвежью алмазную формацию
В течение многих лет как поклонники рынка, так и трейдеры форекс использовали простые ценовые модели не только для прогнозирования прибыльных торговых возможностей, но и для объяснения простой рыночной динамики. В результате обычные формы, такие как вымпелы, флаги, двойное дно и вершины, часто используются на валютных рынках, а также на многих других торговых рынках.
Менее обсуждаемая, но не менее полезная модель, которая встречается на валютных рынках, — это медвежья алмазная вершина, обычно известная как алмазная вершина. В этой статье мы объясним, как трейдеры форекс могут быстро определить алмазные вершины, чтобы извлечь выгоду из различных возможностей.
Вершина бриллианта в основном возникает на вершине значительного восходящего тренда. Он эффективно сигнализирует о надвигающемся падении и откате с относительной точностью и легкостью. Из-за повышенной ликвидности валютного рынка это образование легче идентифицировать на валютном рынке, чем на его аналоге, основанном на акциях, где часто возникают разрывы в ценовой динамике, что устраняет некоторые из требований, необходимых для распознавания вершины бриллианта. Эта формация также может быть применена к любому таймфрейму, особенно к дневным и часовым графикам, поскольку широкие колебания, часто наблюдаемые на валютных рынках, предлагают трейдерам множество возможностей для торговли.
Ключевые выводы
- Трейдеры используют ценовые модели, такие как вымпелы, флаги, двойное дно и вершины, для прогнозирования прибыльных торговых возможностей и объяснения динамики рынка.
- Одна полезная ценовая модель на валютных рынках — это медвежья алмазная вершина.
- Алмазная вершина точно и легко сигнализирует о надвигающемся падении и откате.
- Алмазную вершину можно найти, выделив формацию «голова и плечи» и применив линии тренда к пикам и впадинам.
- Использование ценовых осцилляторов с ценовым паттерном может повысить точность сделки за счет измерения импульса ценового действия.
Выявление формации и торговля ею
Формация «вершина ромба» устанавливается путем выделения сначала смещенной от центра формации « голова и плечи» и применения линий тренда, зависящих от последующих пиков и впадин. Он получил свое название от того факта, что узор поразительно похож на четырехгранный алмаз.
Давайте посмотрим на пошаговую разбивку того, как торговать формацией, на примере валютной пары австралийский доллар / доллар США (AUD / USD) (Рисунок 1). Во-первых, определите в валютной паре смещенную от центра фигуру «голова и плечи». Затем проведите линии тренда сопротивления сначала от левого плеча к голове (линия A), а затем от головы к правому плечу (линия B). Это формирует вершину формации; в результате цена не должна пробиваться выше сопротивления верхней линии тренда, образованной правым плечом.
Идея состоит в том, что ценовое действие консолидируется перед надвигающимся падением, и любое проникновение выше линии тренда в конечном итоге сделает модель неэффективной, поскольку это будет означать создание нового пика. В результате трейдер был бы вынужден рассмотреть возможность повторного применения линии тренда (линия B), которая проходит от головы до правого плеча, или вообще игнорировать формирование вершины ромба, поскольку модель была нарушена.
Лучшие подходящие товары
Хотя алмазная вершина применима к нескольким классам активов, она лучше всего работает на валютных рынках из-за более плавного движения цены в результате большей ликвидности.
Чтобы установить поддержку более низкой линии тренда, технический специалист просто смотрит на самую низкую впадину, установленную в формации. Затем можно нарисовать нижнюю поддержку, соединив нижний хвост с левым плечом (линия C), а затем соединив другую линию тренда поддержки от хвоста к правому плечу (линия D). Это соединяет нижнюю половину с верхней и завершает узор. Обратите внимание на то, что крайний правый угол формации также напоминает вершину симметричного треугольника и наводит на мысль о прорыве.
Торговля алмазной вершиной не намного сложнее, чем торговля другими формациями. Здесь трейдер просто ищет прорыв нижней линии поддержки, предполагая увеличение импульса для вероятного падения. Теория довольно проста. И верхний уровень сопротивления, и нижний уровень поддержки, установленные правым плечом, будут содержать ценовое действие, поскольку диапазон каждой последующей сессии уменьшается, что указывает на краткосрочный прорыв. Как только сессия закрывается ниже уровня поддержки, это указывает на то, что импульс продаж продолжится, потому что продавцы, наконец, подтолкнули закрытие ниже этой важной отметки. Затем трейдер захочет разместить свою точку входа чуть ниже этого уровня, чтобы зафиксировать последующее снижение цены.
Этот подход особенно хорошо работает на валютных рынках, где ценовое действие имеет тенденцию быть более подвижным, а тренды устанавливаются быстрее после пробития определенных значительных уровней Управление капиталом будет применяться к этой позиции через стоп-лосс, размещенный немного выше ранее пробитого уровня поддержки, чтобы минимизировать любые потери, которые могут возникнуть, если прорыв ложный и имеет место временный откат.
На рисунке 2 ниже показан увеличенный вид рисунка 1. Можно увидеть, что сессионная свеча закрылась ниже или «пробила» линию тренда поддержки (линия Di), указывая на движение вниз. Трейдер с бриллиантовой вершиной получит от этого прибыль, разместив ордер на вход ниже закрытия линии поддержки на 0,7504, а также разместив стоп-лосс немного выше той же линии, чтобы минимизировать любые потенциальные убытки, если цена отскочит вверх. Стандартный стоп будет размещен на 50 пунктов выше 0,7554. В этом примере стоп-приказ не был бы выполнен, потому что цена не смогла отскочить; вместо этого упали на 150 пипсов ниже за одну сессию, прежде чем упасть еще дальше.
Наконец, цели по прибыли рассчитываются путем взятия ширины формации от головы формации (самая высокая цена) до нижней части хвоста (самая низкая цена). Продолжая использовать этот пример с валютной парой AUD / USD, на Рисунке 3 показано, как это можно сделать.
На Рисунке 3 обменный курс AUD / USD на вершине формации равен 0,8003. Нижняя граница алмазной вершины ровно 0,7250. Это оставляет 753 пункта между двумя ценами, которые использовались для формирования максимальной цены, по которой может быть получена прибыль. На всякий случай трейдер установит две цели для фиксации прибыли. Первая цель потребует взять полную сумму, 753 пункта, взять половину этой суммы и вычесть ее из цены входа.
Тогда первая цель будет 0,7128. Целевая цена, которая будет максимизировать прибыль будет 0.6751, рассчитывается путем вычитания полных 753 пунктов от цены входа.
Использование ценового осциллятора помогает
Одно из основных правил успешной торговли — всегда получать подтверждение, и узор «ромбовидная вершина» ничем не отличается. Добавление ценового осциллятора, такого как дивергенция схождения скользящих средних и индекс относительной силы, может повысить точность вашей сделки, поскольку такие инструменты могут измерять импульс движения цены и использоваться для подтверждения прорыва поддержки или сопротивления.
Применяя стохастический осциллятор к этому примеру (Рисунок 4 ниже), инвестор подтверждает прорыв ниже поддержки через нисходящее пересечение, которое происходит в ценовом осцилляторе (точка X).
Собираем все вместе
Медвежьи алмазные вершины формируются не только в основных валютных парах, таких как евро / доллар США (EUR / USD), британский фунт / доллар США (GBP / USD) и доллар США / японская иена (USD / JPY), но и они также образуются в менее известных кросс-валютных парах, таких как евро / японская иена (EUR / JPY). Хотя в этих кросс-валютных парах формирование происходит реже, колебания, как правило, длятся дольше, принося больше прибыли. Давайте посмотрим на пошаговый пример этого, используя EUR / JPY:
- Определите паттерн голова и плечи и подтвердите смещенный характер формации, заметив, что голова расположена немного влево, а хвост — вправо.
- Сформируйте максимальное сопротивление, соединив левое плечо с макушкой головы (линия A) и голову с правым плечом (линия B). Затем нарисуйте линии тренда для поддержки, соединив левое плечо (линия C) с хвостом и хвост с правым плечом (линия D).
- Рассчитайте ширину формации, взяв цены в верхней части головы, 141,59, и в нижней части хвоста, 132,94. Это обеспечит в общей сложности 865 пунктов дистанции, прежде чем можно будет получить полную прибыль. Разделите на два, и первая точка фиксации прибыли будет на 432 пункта ниже входа.
- Установите точку входа. Посмотрите на вершину правого плеча и обратите внимание на точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, пробиваясь. Здесь закрытие сессии — 137,79. Затем необходимо разместить ордер на вход на 50 пунктов ниже по 137.29, а стоп-лосс — на 50 пунктов выше по 137.79.
- Рассчитайте цену первого тейк-профита, вычтя 432 пипса из входа. В результате первая цель по прибыли составит 132,97.
- Наконец, подтвердите сделку с помощью ценового осциллятора. Здесь стохастический осциллятор подает сигнал вперед и подтверждает возможность, пробиваясь ниже уровней перекупленности (точка X).
Если первая цель достигнута, трейдер переместит свой стоп до первой цели, а затем разместит скользящий стоп, чтобы защитить любую дальнейшую прибыль.
Точность
Ценовые осцилляторы — полезный инструмент, повышающий точность сделки.
Суть
Хотя медвежья алмазная вершина была упущена из виду из-за ее нечастости, она остается очень эффективной в отображении потенциальных возможностей на рынке форекс. Более плавное движение цены из-за огромной ликвидности рынка предлагает трейдерам лучший контекст для применения этого метода и выделения лучших возможностей.
Когда эта формация сочетается с ценовым осциллятором, сделка становится еще более выгодной. Ценовой осциллятор увеличивает общую вероятность прибыльной сделки, измеряя импульс цены и подтверждая слабые места, а также отсеивая ложные сделки пробоя / пробоя.