Миллиардер Джордж Сорос делает ставку на эти 3 акции «сильной покупки»

Уолл-стрит знает свою долю легенд, но лишь немногие из них произвели такой фурор, как «Человек, который сломал Банк Англии». Это прозвище принадлежит Джорджу Соросу, который получил это прозвище после знаменитой ставки против британского фунта стерлингов в 1992 году; после краха в «черную среду» менеджер хедж-фонда за один день получил 1 миллиард долларов. Вот из чего состоят легенды Уолл-стрит.

К тому времени Сорос уже был невероятно успешен и управлял своим фондом Quantum Fund, добившись среднегодовой доходности в 30% в течение десятилетий.

Сегодня Сорос остается председателем Soros Fund Management и, как считается, его состояние составляет более 8 миллиардов долларов, и эта цифра была бы гораздо больше, если бы не обширная благотворительная деятельность миллиардера.

Поэтому, когда Сорос открывает новые позиции для своего портфеля акций, вполне естественно, что инвесторы обращают на это внимание. Исходя из этого, мы решили взглянуть на три акции, на которые его фонд недавно сделал ставку. Сорос не единственный, кто проявляет доверие к этим акциям; согласно базе данных TipRanks, аналитики Уолл-стрит оценивают все три акции как «сильные покупки» и видят много перспектив на горизонте.

Корпорация EQT (EQT)

Начнем с крупнейшего производителя природного газа в США. EQT — гигант отрасли стоимостью 8 млрд долларов, работающий в богатых газом штатах Аппалачи — Пенсильвании, Западной Вирджинии и Огайо. Имея 1 миллион акров земли в сланцевых месторождениях Marcellus и Utica и 19 триллионов кубических футов доказанных запасов природного газа, компания имеет все шансы выиграть от текущего режима роста цен на газ, даже несмотря на то, что администрация Байдена продвигает стратегию борьбы с ископаемым топливом.

Одним из явных признаков сильной позиции EQT является рост акций на 65% за год, даже после некоторой волатильности в конце лета. В последнем квартальном отчете за третий квартал выручка компании составила $1,79 млрд, что позволило свести на нет убыток в размере $255 млн за квартал прошлого года, а прибыль на акцию в размере 12 центов выросла по сравнению с убытком в размере 15 центов на акцию годом ранее. В перспективе руководство повысило прогноз свободного денежного потока на этот год на 200 миллионов долларов.

Из позиции Сороса ясно, что он видит потенциал прибыли в природном газе. Его фонд купил 534 475 акций, открыв новую позицию в EQT. По текущим ценам эти акции сейчас стоят более 11,4 миллиона долларов.

Сорос не единственный, кто любит эти ресурсные акции. Аналитик Уолл-стрит Винсент Ловаглио, пишущий из Mizuho Securities, отмечает несколько сильных сторон 3Q21.

«Реализация газа оказалась лучше, чем ожидалось, нижний предел прогноза капитальных вложений на весь год немного снизился, прогноз операционного денежного потока на весь год выше благодаря ралли сырьевых товаров и соответствует нашему прогнозу на весь год, а компания оптимизировала соглашения о твердых перевозках, что, как ожидается, приведет к снижению сбора единицы продукции при улучшении реализации».

Кроме того, Ловаглио не стесняется высказывать свое мнение о том, что компания начнет возвращать денежные средства акционерам скорее раньше, чем позже, считая, что EQT «позиционируется для объявления рамочной программы возврата денежных средств в начале следующего года».

В соответствии с этими комментариями, Ловаглио оценивает акции EQT как «Покупать», а его ценовой ориентир в $35 указывает на 68%-ный потенциал роста в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Ловаглио, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг «Сильная покупка» по этой акции подтверждается 11 недавними обзорами, в которых 9 покупок против всего 2 удержаний. Акции продаются по цене $21,35, а средний ценовой ориентир в $29,64 предполагает потенциал роста в 42%. (См. анализ акций EQT на TipRanks)

Fisker (FSR)

Следующей акцией, которую мы рассмотрим, будет Fisker, производитель электромобилей (EV), базирующийся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Компания Fisker готовится к полномасштабному выходу в сегмент потребительских автомобилей и представила свой полностью электрический внедорожник Ocean в начале этого месяца на Лос-Анджелесском автосалоне 2021 года. Компания уже принимала предварительные заказы на этот автомобиль; с его представлением Fisker теперь вкладывает свои деньги туда, где находится его рот. Начало серийного производства Ocean, оснащенного, помимо прочего, крышей с солнечными батареями, способными генерировать энергию для зарядки аккумуляторов, запланировано на ноябрь следующего года.

В последние недели компания Fisker достигла еще нескольких важных вех, на которые следует обратить внимание инвесторов. Во-первых, 2 ноября компания объявила о заключении соглашения с европейским производителем батарей Contemporary Amperex Technology о получении двух отдельных вариантов поставок батарей для Ocean, общей емкостью 5 гигаватт-часов в год в период с 2023 по 2025 годы. А днем позже компания Fisker отметила, что цех по производству прототипов кузовов на сборочном заводе Fisker Ocean в Австрии теперь полностью готов к работе, и что началось производство прототипа Ocean, что позволяет автомобилю перейти к следующему этапу испытаний.

Постоянное продвижение к готовому продукту является явным положительным признаком для производителя предсерийных автомобилей, и Сорос явно согласен с этим; он приобрел 317 300 акций Fisker, открыв свою позицию в компании, стоимость которой сейчас составляет 6,26 миллиона долларов.

Присваивая Fisker рейтинг Outperform (т.е. «Покупать») с целевой ценой $32, указывающей на возможность годового роста на ~57%, аналитик Credit Suisse Дэн Леви также явно настроен бычьими настроениями, и он основывает свой вывод на недавней презентации.

Поддерживая свою позицию, Леви пишет: «Представление компанией FSR серийной версии Ocean на автосалоне в Лос-Анджелесе на прошлой неделе укрепляет наш тезис о «бычьей» позиции FSR — в условиях резкого снижения потребления EV и отсутствия на рынке достаточного количества моделей, FSR предлагает привлекательное ценностное предложение — элегантный продукт по крупносерийной цене и с минимальными рисками на пути к рынку».

Далее Леви излагает ключевой момент: «Достижение начала производства Ocean в следующем году, даже если автомобиль изначально не будет прибыльным, может быть достаточно для значительного роста акций». (Чтобы посмотреть послужной список Леви, нажмите здесь)

Уолл-стрит, похоже, в целом согласна с Леви, так как акции FSR поддерживают рейтинг «Сильная покупка» от консенсус-аналитиков. За последнее время было 8 обзоров, включая 6 «покупать» и 2 «держать». Между тем, средняя цена акций в $26 предполагает 27% потенциал роста от торговой цены в $20,44. (См. анализ акций FSR на TipRanks)

SoFi Technologies (SOFI)

Последняя в нашем списке — SoFi, сокращение от Social Finance, компания по персональному финансированию, расположенная в Сан-Франциско. Компания использует режимы социальных сетей для связи своих членов с источниками финансирования займов. SoFi предлагает полный спектр кредитных продуктов, от студенческих кредитов до финансирования жилья, и придерживается политики «без комиссии»; единственная плата для заемщиков — это проценты по кредиту. Благодаря нетрадиционному подходу к андеррайтингу SoFi может предложить заемщикам более низкие ставки, чем банки.

Основанная 10 лет назад, компания SoFi вышла на публичные торговые рынки только в этом году. Как и многие другие компании в последние годы, компания воспользовалась растущей рыночной средой для участия в сделке SPAC, объединившись с Social Capital Hedosophia V в начале лета и разместив тикер SOFI на NASDAQ 1 июня.

Ранее в этом месяце компания SoFi опубликовала финансовые данные за 3 квартал 21 года, показав значительный рост, особенно по количеству участников. За год компания зафиксировала рост числа членов на 96%, достигнув в общей сложности 2,9 миллиона. Из этого прироста 377 000 новых членов были добавлены в третьем квартале, что сделало этот квартал вторым в истории компании по приросту членов. Скорректированный чистый доход за квартал составил $277 млн, превысив на 9% ранее опубликованный прогноз компании в $255 млн. Руководство компании прогнозирует дальнейшее ускорение роста доходов в четвертом квартале и ориентируется на чистый доход в размере от $272 млн до $282 млн. Достижение этого показателя обеспечит рост выручки от 49% до 55% за год. На весь год компания ожидает выручку в диапазоне от $1,002 млрд до $1,012 млрд.

Кроме того, компания подала заявку на получение чартера национального банка, что позволит ей войти в традиционную банковскую отрасль. В результате этого кредитор окажется под эгидой Федеральной корпорации по страхованию депозитов, что является плюсом для владельцев счетов. Руководство SoFi заявило, что его заявка на получение чартера соответствует ожиданиям регулятора.

Финансовая компания с надежным андеррайтингом и блестящими перспективами, работающая в условиях изобилия денежных средств, несомненно, привлечет инвесторов — и Сорос сделал большую покупку. Он открыл свою позицию в 177 500 акций, которые оцениваются в 3,22 миллиона долларов США по текущим ценам.

Уолл-стрит, как и Сорос, видит здесь много интересного. Аналитик Rosenblatt Шон Хорган говорит: «Мы продолжаем оставаться покупателями SOFI». Его рейтинг «покупать» подкреплен ценовым ориентиром в $30, что указывает на его уверенность в том, что годовой потенциал роста составит 65%. (Чтобы посмотреть послужной список Хоргана, нажмите здесь)

Рассматривая последние доходы компании, аналитик выделяет несколько положительных моментов: «1) Партнерство с цифровыми влиятельными лицами привело к 400 млн. показов и 775 тыс. взаимодействий с контентом SOFI, а кампания SOFI на TikTok обеспечила более 8 млрд. просмотров и более 1 млн. использований фирменного хэштега SOFI #SoFiMoneyMoves; 2) 18% роста числа членов (по сравнению с 3% во втором квартале) было обусловлено успешным запуском новых и расширенных реферальных программ SOFI, включая «Refer the App»; 3) 73% перекрестных покупок было совершено членами программы «Деньги/Инвестиции» (85% с учетом релокации); 4) количество счетов Galileo составило 88. 9млн (80% г/г) против консенсус-прогноза 85,1млн; 5) рекордный доход сегмента кредитования составил $215млн, что было обусловлено ростом объемов выдачи персональных кредитов SOFI (+167% г/г до $1,6млрд); 6) общее число членов выросло на 96% г/г до 2,9млн в 3кв21″.

И снова перед нами акция, которую можно смело покупать, причем количество покупок превышает количество удержаний с перевесом 5 к 1. Текущая торговая цена акций составляет $18,11, а средняя целевая цена — $26,33, что указывает на ~46% годовой потенциал роста. (См. анализ акций SOFI на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.