Мнение: Боты — важнейший инструмент для розничных инвесторов
Что касается будущего, где роботы-супертрейдеры сражаются за микродвижения цен на акции, так это то, что оно уже наступило. Поскольку доступ к алгоритмическим торговым ботам находится на расстоянии одного клика, мы можем стать свидетелями падения человеческих инвесторов и триумфа искусственного интеллекта.
Алгоритмические торговые боты запрограммированы на покупку и продажу при обнаружении запрограммированных условий и могут выполнять практически любую торговую стратегию. Они используются профессиональными трейдерами уже два десятилетия, и эти фирмы вывели их и на криптовалютные рынки.
Сейчас на рынке появился новый урожай доступных инструментов для торговли криптовалютами, созданных с учетом интересов розничных клиентов. Я знаю — я создал несколько таких инструментов. В настоящее время я работаю над системой, которая помогает инвесторам-новичкам определить свои предпочтения в отношении риска на основе их предыдущих торговых и инвестиционных данных.
Появление этих ботов может оказать огромное влияние на криптовалютный рынок в будущем, учитывая, что на розничную торговлю приходится до четверти объема торговли криптовалютами. И что самое интересное, это может стать сигналом демократизации доступа к рынку и участия в нем.
Для того чтобы это произошло, доступ к торговым ботам и другим специализированным инструментам должен сочетаться с открытым образованием. Воссоздание закрытой системы, при которой доступ к криптовалютным рынкам открыт только «аккредитованным» инвесторам, а все остальные оказываются в стороне из-за недостатка образования и капитала, является элитарным и регрессивным.
К сожалению, финансовое образование не преподается в школах, что оставляет многих людей на милость искушенных профессионалов и откровенных мошенников. Торговые боты в сочетании с надлежащим образованием — один из шагов к выравниванию игрового поля.
Эта технология предоставляет любителям-трейдерам возможность получить опытное образование, позволяя им почувствовать движение рынка с помощью небольших позиций и автоматизированной стратегии. Они могут экспериментировать с различными ботами, чтобы узнать о различных стратегиях, таких как арбитраж, усреднение стоимости доллара и торговля фьючерсами.
Кроме того, те, кто приобретет опыт торговли ботами — например, используя сразу несколько ботов, представляющих стратегию хеджирования или диверсификации — могут превзойти опытных игроков. В конце концов, ни один человек не может постоянно следить за круглосуточными криптовалютными рынками, а бот может.
На самом деле, торговые боты процветают на круглосуточных криптовалютных рынках, где они могут скальпировать арбитражные возможности и оседлать волны высокой волатильности. Однако трейдеру все равно необходимо принимать важные решения, которые повлияют на работу бота, например, выбор актива и ценового диапазона, в котором бот будет покупать и продавать. Поэтому, хотя боты и являются отличным инструментом, они не лишены риска.
Чем глубже трейдеры понимают точки входа и выхода и тайминг сделок, тем лучше они настроят своих ботов. Однако большинству пользователей не нужны знания экспертного уровня — им достаточно понимать, почему установка бота для долгосрочной сетки на микрокопе, которая только что выросла на 200%, является плохой идеей.
Еще одно преимущество заключается в том, что боты избавляют торговлю от эмоций. Даже профессиональным трейдерам трудно сохранять холодный, расчетливый ум, когда на кону стоят большие суммы денег.
Некоторые могут в итоге «жениться на своих пакетах» и держать, когда нужно продавать. Такое поведение становится «тупыми деньгами» — сделками, которые эмоционально реагируют на колебания рынка вместо того, чтобы преобладал разум.
Торговые боты не страдают от этого эмоционального недостатка. Они выполняют свои стратегии в просчитанном вакууме. Трейдеры-неофиты могут найти много полезного в этих инструментах на своем пути к становлению независимыми трейдерами и инвесторами.
Раньше профессиональные трейдеры оттачивали свои навыки в рамках работы. Но с появлением искусственного интеллекта у розничных инвесторов появился шанс наверстать упущенное. Поскольку призрак инфляции преследует крупные экономики по всему миру, очень важно, чтобы новейшие инструменты инвестирования были доступны для всех как средство доступа и обучения, чтобы обычные люди могли наилучшим образом сохранить свое богатство и создать экономические возможности.
Билл Ксинг — руководитель отдела финансовых продуктов в компании Bybit. До прихода в Bybit он был одним из основателей Panda Analytics, компании по индексированию криптовалют и автоматизации торговли. Он получил степень магистра в области финансовой инженерии в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн.
Данная статья предназначена для общего ознакомления и не является и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация.