Ретрейсмент против разворота: в чем разница?
Восстановление против разворота: обзор
Большинство из нас задавалось вопросом, является ли снижение цены акций, которые мы держим, долгосрочным или просто рыночным спадом. Некоторые из нас продали акции в такой ситуации только для того, чтобы увидеть, как через несколько дней они достигли новых максимумов. Этот сценарий может быть неприятным и слишком распространенным. Хотя этого нельзя полностью избежать, если вы знаете, как правильно определять и торговать коррекциями, вы начнете замечать улучшение своих показателей.
Ключевые выводы
- Откаты — это временные развороты цены, которые происходят в рамках более крупного тренда.
- Для коррекции восходящего тренда характерны более высокие минимумы и более высокие максимумы.
- С другой стороны, разворот — это когда тренд меняет направление.
- При развороте цена, вероятно, продолжит движение в этом направлении в течение длительного периода.
- Развороты часто характеризуются противоположными паттернами, такими как двойные вершины.
Ретрейсмент
Откаты — это временные развороты цены, которые происходят в рамках более крупного тренда. Ключевым моментом здесь является то, что эти развороты цены являются временными и не указывают на изменение более крупного тренда.
Обратите внимание, что, несмотря на ретрейсменты, долгосрочный тренд, показанный на графике ниже, все еще сохраняется. Цена акций продолжает расти. Когда цена движется вверх, она достигает нового максимума, а когда она падает, она начинает расти, не достигнув предыдущего минимума. Это движение является одним из принципов восходящего тренда, когда есть более высокие максимумы и более высокие минимумы. Пока это происходит, тенденция растет.
Только когда восходящий тренд делает более низкий минимум и более низкий максимум, тренд ставится под сомнение и может формироваться разворот.
Разворот
С другой стороны, разворот — это изменение направления ценового тренда актива. Это означает, что цена, вероятно, продолжит движение в этом направлении разворота в течение длительного периода. Эти изменения направления могут происходить вверх после нисходящего тренда или вниз после восходящего тренда.
Чаще всего изменение заключается в большом изменении цены. Однако возможны откаты, когда цена возвращается в прежнее направление. Невозможно сразу сказать, является ли временная коррекция цены откатом или продолжением разворота. Изменение может быть внезапным или материализоваться на несколько дней, недель или даже лет.
Скользящая средняя (МА) и Trendlines помогают трейдерам идентифицировать развороты. Внутридневные развороты важны для внутридневных трейдеров, но инвесторы, которые дольше владеют фондами, могут сосредоточиться на изменениях в течение месяцев или кварталов. Как показано на изображении ниже, когда цена падает под скользящей средней или нарисованной линией тренда, трейдеры должны следить за возможным разворотом.
График показывает, как цена актива движется в восходящем тренде, когда она достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов. Цена опускается ниже линии тренда и при падении делает более низкий минимум. Актив совершает откаты, но продолжает тенденцию к снижению. Когда цена снова начинает делать более высокие максимумы и минимумы, это сигнализирует о развороте вверх.
Особые соображения
Важно знать, как отличить откат от разворота. Между ними есть несколько ключевых различий, которые следует учитывать при классификации движения цены:
Просматривая приведенную выше таблицу, помните, что короткий интерес откладывается, когда сообщается, поэтому может быть трудно сказать наверняка в зависимости от ваших временных рамок.
Приведенный выше график можно резюмировать, сказав, что движения отката нерешительны, а развороты демонстрируют авторитетные действия. Объем может быть низким при откате, но резко возрастает при развороте. Первый пассивен; последний агрессивен. Более высокие минимумы и более высокие максимумы характеризуют ретрейсменты в восходящем тренде, в то время как развороты часто характеризуются паттернами, противоположными этому, такими как двойные вершины — два аналогичных максимума, а затем новый минимум — или модели головы и плеч — более низкий максимум, за которым следует более низкий низкий. Даже краткосрочные движения, отражаемые отдельными свечами, часто более неуверенны во время откатов, в то время как свечи, которые образуются при развороте восходящего тренда, обычно очень длинные с большим движением и импульсом.
Итак, почему так важно распознавать ретрейсменты? Каждый раз, когда цена восстанавливается, большинство трейдеров и инвесторов сталкиваются с трудным решением. У них есть три варианта:
- Держитесь во время распродажи, что может привести к большим убыткам, если откат окажется большим разворотом тренда.
- Продавайте и повторно покупайте, если цена восстанавливается, что, несомненно, приведет к потере денег на комиссионные и спреды, а также может привести к упущенной возможности, если цена резко восстановится.
- Продавать на постоянной основе, что может привести к упущенной возможности, если цена восстановится.
Правильно определяя движение как откат или разворот, вы можете снизить затраты, ограничить убытки и сохранить прибыль.
Определение объема
Как только вы научитесь определять ретрейсменты, вы сможете узнать, как определять их объем.
Уровни коррекции Фибоначчи — отличные инструменты для расчета размаха коррекции. Используйте инструмент коррекции Фибоначчи, доступный в большинстве программ для построения графиков, чтобы провести линию от верха до низа последней импульсной волны.
Обычны откаты между 23% и 78% от предыдущей импульсной волны. Это не означает, что акции упали на 23%. Вместо этого это означает, что если акция недавно переместилась с 10 долларов до 5 долларов, она часто откатится по крайней мере на 23% от этого движения на 5 долларов, или 1,15 доллара. На данный момент тенденция все еще восходящая, если предположить, что 15 долларов были новым максимумом, а 10 долларов — недавним минимумом. Если цена отскакивает выше 10 долларов, то восходящий тренд все еще сохраняется, если он растет и достигает нового максимума. Если он не поднимется выше 15 долларов и снова начнет падать, возможно, пора выходить.
2:22
Уровни точек разворота также часто используются при определении объема коррекции. Поскольку цена часто разворачивается вблизи уровней поддержки и сопротивления, если цена продолжит движение за эту точку, это указывает на сильный тренд, в то время как остановка и разворот означает противоположное. Точки разворота обычно используются дневными трейдерами, используя вчерашние цены для обозначения областей поддержки и сопротивления на следующий торговый день.
Если основные линии свечи часто используются вместе с этими линиями тренда для подтверждения разворотов.
Следующая диаграмма показывает это в действии. Имеется нисходящий тренд, но затем цена поднимается выше линии тренда. В этот момент цена уже достигла более высокого минимума. После прорыва происходит небольшой откат, но затем цена продвигается вверх на сильном объеме. Это движение больше не является откатом при нисходящем тренде, скорее, волна вверх изменила нисходящий тренд, и теперь тренд идет вверх.
Работа с ложными сигналами
Даже откат, который соответствует всем критериям, указанным в таблице выше, может превратиться в разворот без особых предупреждений. Лучший способ защитить себя от такого разворота — использовать стоп-лосс.
В идеале вы хотите снизить риск выхода во время отката, но при этом иметь возможность быстро выйти из разворота. Чтобы уйти, нужна практика, и невозможно всегда быть правым. Иногда то, что выглядит как разворот, заканчивается откатом, а то, что выглядит как откат, в конечном итоге становится разворотом.
Суть
Как трейдер, различайте откаты и развороты. Без этих знаний вы рискуете выйти слишком рано и упустить возможности, удержать убыточные позиции или потерять деньги и тратить деньги на комиссионные / спреды. Комбинируя технический анализ с некоторыми базовыми методами идентификации, вы можете защитить себя от этих рисков и более эффективно использовать свой торговый капитал.