3 акции малого капитала «сильной покупки» с большим потенциалом роста
Инвесторы хотят видеть возврат инвестиций, это просто. Независимо от размера инвестиций, конечная цель остается неизменной. Конечно, существует несколько способов достижения этой цели, но некоторые наблюдатели с Уолл-стрит считают, что самый высокий потенциал роста — и лучшее место для поиска больших доходов от инвестиций — находится в категории акций с малой капитализацией.
Это акции, общая рыночная стоимость которых не превышает 2 млрд долларов, и они обычно (но не всегда) сопровождаются низкими ценами на акции.
Высокий потенциал роста является прямым следствием более низкой цены акций. Для этих акций даже небольшой абсолютный прирост стоимости акций может обернуться большим приростом в процентном отношении. Такая математика дает этим акциям с малой капитализацией такой потенциал доходности, с которым не могут сравниться гиганты рынка, пестрящие заголовками, но это имеет и обратную сторону, в виде более высокого риска. В конце концов, если небольшие прибыли могут превратиться в большие доходы, то те же цифры увеличат и небольшие потери. Это инвестиции не для слабонервных.
Однако для инвесторов, готовых взять на себя риск, недорогие акции с малой капитализацией могут стать правильным выбором, чтобы увеличить рост портфеля акций. Мы воспользовались платформой TipRanks, чтобы найти подробную информацию о трех тикерах, чьи акции соответствуют профилю — низкая стоимость входа, консенсус-рейтинг Strong Buy и высокий потенциал роста. Давайте рассмотрим их поближе.
Decibel Therapeutics (DBTX)
Начнем с биотехнологической компании Decibel Therapeutics. Эта исследовательская компания, находящаяся на клинической стадии, уверенно входит в сегмент компаний с малой капитализацией, ее рыночная стоимость составляет всего 189 миллионов долларов. Компания сосредоточена на открытии и разработке новых методов лечения неудовлетворенных медицинских потребностей внутреннего уха, чтобы создать «преобразующие» методы лечения, которые улучшат слух и баланс. Decibel располагает запатентованной платформой для создания прецизионной генной терапии, основанной на одноклеточной геномике и биоинформационном анализе, направленной на волосковые клетки внутреннего уха.
Эти волосковые клетки реагируют на движения и изменения давления в заполненных жидкостью каналах внутреннего уха, и мы воспринимаем эти реакции как изменения звука и физической ориентации. На ухо и его функции влияют различные заболевания, включая генетические и вызванные лекарствами. В Decibel есть треки для борьбы с обоими источниками потери функции уха.
Конвейер компании находится в основном на доклинических стадиях, но один кандидат в лекарственные препараты, DB-020, в настоящее время проходит фазу 1b клинических испытаний на людях. DB-020 разработан в качестве профилактического средства для лечения потери слуха, вызванной цисплатином. Цисплатин является распространенным препаратом химиотерапии, но ототоксичность является часто регистрируемым побочным эффектом, который может привести к необратимой потере слуха. Компания планирует опубликовать промежуточные результаты этого исследования в 1П22. DB-020 направлен на внутреннее ухо посредством локальной доставки, и поэтому может быть использован для защиты слуха без ослабления терапевтического эффекта цисплатина.
Среди доклинических программ выделяется DB-OTO. Этот продукт генной терапии был разработан как средство для лечения глубокой врожденной потери слуха, вызванной мутацией белка OTOF. Эта мутация нарушает передачу сигналов между ухом и мозгом; структуры внутреннего уха, воспринимающие звук, полностью развиты. DB-OTO разработан для того, чтобы вызвать экспрессию функционального белка OTOF в волосковых клетках внутреннего уха, что позволяет передавать звук в мозг.
В 2022 году компания рассчитывает достичь нескольких ключевых вех в работе с DB-OTO, включая подачу заявки на исследование нового препарата (IND) в FDA и начало клинического исследования 1/2 фазы для педиатрических пациентов. В сентябре этого года компания Decibel объявила о том, что FDA присвоило DB-OTO статус орфанного препарата и редкого педиатрического заболевания.
Аналитик Джек Аллен, освещающий компанию Decibel Therapeutics для Baird, считает эти две программы ключевыми, написав: «Разнообразная отологическая линия Decibel предлагает несколько путей к победе. Начиная с DB-OTO, ведущей генной терапии, здесь мы воодушевлены доклиническими данными и считаем, что врожденный дефицит ОТОФ является показанием, хорошо подходящим для генной терапии». Переходя к DB-020, отопротекторной терапии компании Decibel, мы считаем эту программу достаточно рискованной… Поскольку клинические результаты ожидаются в течение следующих 12-18 месяцев, мы считаем, что положительные данные по любой из этих программ могут привести к значительному повышению стоимости акций».
Принимая во внимание все это, Аллен оценивает DBTX как Outperform (т.е. «покупать») с ценовым ориентиром $21. Если эта цель будет достигнута, двенадцатимесячная прибыль может составить ~173%. (Чтобы посмотреть послужной список Аллена, нажмите здесь)
Считает ли остальная часть улицы, что DBTX может превзойти себя в долгосрочной перспективе? Как выяснилось, другие аналитики говорят «да». Три «покупать» по сравнению с отсутствием «держать» или «продавать», присвоенных за последние три месяца, дают консенсус-рейтинг «сильно покупать». При средней целевой цене в $18 потенциал роста составляет ~134%. (См. анализ акций DBTX на TipRanks)