3 акции «монстров роста», которые все еще недооценены

Каждый инвестор хочет купить акции, которые готовы к росту. Хитрость успешного инвестирования заключается в поиске таких акций. Сложность заключается в правдивости старого рыночного клише: прошлые показатели не гарантируют будущих доходов.

Действительно, прошлые показатели не могут быть гарантией светлого будущего, но это доступный инвесторам набор данных, и вполне естественно обращаться к нему. И когда акции демонстрируют рекордный рост цен на акции, сохраняющийся в течение длительного периода, это сигнал, который инвесторы должны воспринимать всерьез.

Как же составить портфель роста, который продолжит путь к высоким доходам? Начать следует с аналитиков Уолл-стрит, профессиональных экспертов по акциям, которые регулярно исследуют рынок. Розничный инвестор, ищущий профиль роста, может обратить внимание на акции с рейтингом «сильная покупка» и солидным потенциалом роста.

Используя базу данных TipRanks, мы нашли три акции, чьи характеристики начинаются с этого. Все они также находятся вблизи своих 52-недельных максимумов — и теперь мы можем выяснить, что еще заставляет их обратить на себя внимание.

PDS Biotechnology (PDSB)

Мы начнем с PDS Biotechnology, биотехнологической компании, находящейся на клинической стадии и работающей в области иммуно-онкологии — передовой области исследования рака. PDS фокусируется на усилении иммунной системы для производства большего количества Т-клеток, активных клеток, которые атакуют возбудителей болезни в организме; цель компании — разработать подавляющую атаку, которая поразит опухоли с большей силой, чем они могут выдержать. PDS использует свою запатентованную платформу Versamune для разработки антигенов, специфичных для конкретного заболевания, которые находят применение как в иммунотерапии рака, так и инфекционных заболеваний.

Самый передовой кандидат в лекарственные препараты компании, PDS0101, в настоящее время проходит несколько отдельных испытаний в качестве лечения различных заболеваний. В исследовании 2-й фазы под руководством Национального института рака PDS0101 изучался на пациентах с ВПЧ16-положительным раком, у которых произошел рецидив из-за неудачного лечения химиотерапией. Было отмечено, что препарат уменьшил опухоли у 5 из 6 пациентов, а также у 7 из 12, которые также не прошли терапию ингибиторами контрольных точек. Результаты считаются положительными, и планируется проведение дальнейших испытаний.

Хорошие результаты клинических испытаний всегда помогают биотехнологическим компаниям, а акции PDS в этом году выросли на 597%.

Аналитику Луизе Чен из Cantor Fitzgerald нравится то, что она видит в PDS0101, особенно то, что препарат проходит несколько параллельных испытаний, что дает ему возможность одновременно наносить несколько ударов по воротам.

«Мы считаем, что потенциал пиковых продаж в трубопроводе PDSB недооценен. Поэтому пересмотр прибыли в сторону повышения, вызванный развитием трубопровода, по нашему мнению, должен привести к росту акций. Потенциальные катализаторы включают: 1) исследование 2-й фазы (Ph) PDS0101 + Keytruda для лечения 1L метастатического/рецидивирующего рака головы и шеи, ассоциированного с ВПЧ, данные 4Q21/1Q22, 2) клиническое исследование 2-й фазы, инициированное исследователями, оценивающее PDS0101 + химиолучевое лечение у пациентов с распространенным раком шейки матки, данные 1H22, 3) завершение регистрации в исследовании NCI (Национальный институт рака) рака, ассоциированного с ВПЧ, 1Q22», — отметил Чен.

В соответствии со своим оптимистичным прогнозом, Чен оценивает эти акции как сверхвысокодоходные (т.е. покупать), а ее ценовой ориентир в $25 предполагает годовой потенциал роста в 67%. (Чтобы посмотреть послужной список Чена, нажмите здесь)

Уолл-стрит согласна с потенциалом этой компании; это видно из единодушного консенсус-рейтинга «Сильная покупка», основанного на 7 недавних положительных отзывах. Акции оценены в $14,95, а их средний ценовой ориентир в $19,67 дает им потенциал роста на ~32% в ближайший год. (См. анализ акций PDSB на TipRanks)

Tenet Healthcare (THC)

Следующая компания, Tenet Healthcare, базируется в Далласе, штат Техас. Эта транснациональная компания, принадлежащая инвесторам и предоставляющая медицинские услуги, управляет через сеть своих дочерних компаний 60 больницами и более 460 амбулаторными клиниками и другими учреждениями, ежегодно проводя более 8,6 миллионов встреч с пациентами в рамках партнерства с более чем 50 системами здравоохранения. Одним словом, это один из крупнейших игроков в сегменте медицинского обслуживания пациентов.

Как и большая часть экономики, во втором квартале прошлого года компания Tenet столкнулась с падением доходов, но в отличие от экономики в целом, потери компании были незначительными. Даже в условиях пандемии коронного заболевания компания Tenet смогла получить в прошлом году общий доход в размере 17,65 миллиарда долларов.

Высокие показатели продолжаются и в этом году. Во втором квартале 21-го года Tenet превзошла ожидания рынка как по прибыли, так и по выручке. Доход на акцию составил 1,10 доллара по сравнению с прогнозом в 1,07 доллара, что значительно выше показателя в 83 цента в квартале прошлого года. Доход от продаж в размере $4,95 млрд. вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом, но на 35% по сравнению с предыдущим годом.

Надежные финансовые показатели помогли поднять акции на вершину, и за последние 12 месяцев акции THC подорожали на 167%.

5-звездочный аналитик Джон Рэнсом из Raymond James впечатлен способностью Tenet отскочить от короны — особенно восстановлением компанией регулярной деятельности больницы.

«…показатели были высокими во всех сегментах, руководство подчеркнуло, что рост EBITDA в больницах остается более высоким в штатах с более прогрессивными планами возобновления работы, и рассматривает это как дополнительный стимул во втором полугодии. Объемы USPI вернулись к 100% от допандемического уровня, а объем госпитальной хирургии и амбулаторных посещений составляет 96% и 95%, соответственно. Мы по-прежнему считаем акции привлекательными и видим, что более быстрое, чем ожидалось, восстановление объемов в сочетании с расширением процедур с более высокой степенью тяжести будет способствовать росту показателей во втором полугодии», — считает Рэнсом.

Рэнсом использует эти комментарии для подтверждения своего рейтинга Outperform (т.е. «покупать»), а его ценовой ориентир в $100 указывает на возможность роста на 33% в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Рэнсома, нажмите здесь)

Существует не менее 13 последних обзоров этой акции, и они разделились в соотношении 10 к 3 в пользу «покупать» и «держать» — все они поддерживают консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции THC оценены в $75,26, а их средняя цель в $83,62 предполагает ~11% роста от этого уровня. (См. анализ акций THC на TipRanks)

nVent Electric (NVT)

Последняя растущая акция, которую мы рассматриваем, — это nVent Electric, компания-подрядчик, поставляющая широкий спектр продукции для электрических систем. От электропроводки и заземления, шкафов и упаковки, охлаждения и обогрева, корпусов, крепежа и поддержки — если электрическим системам это нужно, nVent предоставляет это. Продукция компании используется в различных отраслях промышленности, от бетона и строительства до центров обработки данных и железнодорожного транспорта. В прошлом году, несмотря на пандемический кризис, доход компании nVent составил 1,998 миллиарда долларов.

Компания nVent работает над расширением за счет партнерских отношений и приобретений, и в последние месяцы завершила несколько сделок. В начале июля компания приобрела CIS Global, поставщика интеллектуальных продуктов для распределения питания в стойках и серверных направляющих. Эта линейка продуктов стала качественным расширением собственной продукции nVent, особенно в области управления теплом и мощностью электрических систем.

В середине августа компания nVent заключила стратегический альянс с Power Resources International, в рамках которого компании будут совместно поставлять решения для обогрева рельсов и выключателей для транзитной отрасли в Северной Америке. Этот шаг основан на продолжающемся укреплении североамериканских грузовых железнодорожных систем, которые остаются доминирующим видом дальних перевозок сыпучих продуктов в США и Канаде.

Во втором квартале 21-го года компания nVent сообщила о продажах на сумму 601,3 млн долларов США, что является самым высоким показателем за последние два года. Все сегменты превысили показатели квартала прошлого года, а доход в целом вырос на 34%. Доход на акцию составил 39 центов, что на 160% больше, чем в прошлом году.

Все это — надежные финансовые показатели и активное расширение — способствовало росту цены акций, которая продолжает расти. За последние 12 месяцев NVT выросла на 88%.

Аналитик Wolfe Найджел Коу считает, что у акций есть еще возможности для роста. Коу оценивает NVT как Outperform (т.е. «Покупать») и устанавливает ценовой ориентир в $43, что предполагает ~23% роста в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Коу, нажмите здесь)

Подкрепляя свою позицию, Коу пишет: «Во втором квартале компания nVent продемонстрировала хорошие результаты, превзойдя наши прогнозы по всем показателям. Главным героем стал сегмент Enclosures, который продемонстрировал как органический рост верхней линии (+31,2% г/г), так и увеличение маржи (+500 б.п. г/г)…».

Аналитик добавил: «NVT — одна из немногих акций с истинной стоимостью, оставшихся в EE/MI, и мы видим возможности для роста относительных мультипликаторов по мере того, как разброс оценок в секторе сужается на фоне ускорения IP. NVT торгуется с большим дисконтом по сравнению с историей, и мы считаем, что она слишком дешева по отношению к качеству».

В целом, акции NVT имеют единодушный консенсус-рейтинг аналитиков «Сильная покупка», что свидетельствует о доверии со стороны аналитического корпуса Уолл-стрит. Акции продаются по цене $34,88, а средний ценовой ориентир в $41,83 предполагает ~20% рост в будущем году. (См. анализ акций NVT на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций роста, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.