3 акции «сильной покупки» для инвесторов, ведущих донный промысел

Самый старый совет на рынках — покупай низко и продавай высоко. Самый сложный трюк на рынке — уметь распознать недорогую акцию, которая может принести большой доход. Это сложная задача, потому что, по правде говоря, низкая стоимость — это относительная характеристика. Акция может иметь трехзначную цену, но при этом продаваться со скидкой, если она опустилась с недавнего максимума.

В итоге инвесторы, желающие купить низкую цену, могут использовать резкие падения фундаментально устойчивых акций в качестве решающего фактора. Аналитики Уолл-стрит не стесняются указывать на сделки на рынке, и обзор их заметок укажет инвесторам на акции, которые преодолели препятствие, потеряли в цене, но сохранили сильные стороны, благодаря которым они изначально достигли пика.

С помощью платформы TipRanks мы собрали подробную информацию о трех акциях, которые соответствуют этому профилю. Это интересные акции, относящиеся к разным рыночным нишам, но все они являются сильными покупками с большим потенциалом роста, и все они упали как минимум на 30% по сравнению с пиковыми значениями, достигнутыми в начале этого года. Давайте глубже погрузимся и проверим их.

Корпорация открытого кредитования (LPRO)

Первой стала компания Open Lending, занимающаяся финансированием кредитов в автомобильном секторе. Финансирование было двигателем продаж автомобилей — новых и подержанных — в последние годы, и оно, вероятно, будет еще более важным в будущем, поскольку инфляция толкает цены на автомобильных рынках вверх. Компания Open Lending, расположенная в Техасе, упрощает процесс принятия решений благодаря аналитике кредитов, моделированию рисков и ценообразованию на основе рисков, а также автоматизированному принятию решений. В прошлом году компания стала публичной благодаря сделке SPAC.

Open Lending работает с компаниями, предоставляющими автомобильные кредиты, предлагая платформу для оптимизации процесса кредитования. Услуги компании позволяют кредиторам наилучшим образом использовать свои активы и максимизировать процент возврата кредитов. В результате снижается риск и повышается доходность — выигрывают все, включая конечного клиента, который уезжает на только что купленном автомобиле.

Несмотря на некоторую волатильность в 2021 году, акции компании в целом оставались на высоком уровне — до сентября этого года, когда они начали падать, достигнув своего пика. С этого пика акции упали на 43%.

Несмотря на то, что акции компании падают, руководство компании назвало недавний отчет за 3 квартал 21 года «рекордным». Доход составил 58,9 млн долларов США, что немного меньше, чем 61,1 млн долларов США во втором квартале 21 года, но на 97% больше по сравнению с прошлым годом. В течение квартала компания выдала более 49 000 сертифицированных кредитов, что на 138% больше, чем в прошлом году. Прибыль на акцию была положительной и составила 23 цента на акцию, по сравнению с убытком в 62 цента на акцию в квартале прошлого года.

Аналитик Джозеф Вафи, обладающий 5 звездами, пишет об этих акциях для Canaccord Genuity и считает, что компания находится в хорошем положении, несмотря на инфляционные ветры.

«Очередной рекордный квартал, не устоявший перед Covid, глобальным дефицитом чипов и растущими ценами на автомобили, и подчеркивающий, насколько устойчива платформа открытого кредитования к таким макро-ветеркам. Бизнес-модель LPRO продолжает расширяться, с уверенным исполнением в рефинансировании кредитных союзов, потенциальным запуском новых продуктов в краткосрочной перспективе, и, что важно, продвижением вперед в отношениях с автопроизводителями в дополнение к двум уже имеющимся. Даже во время сложного квартала в сфере автокредитования компания подписала 16 новых клиентов, четыре из которых имели активы в размере $1B и выше», — отметил Вафи.

В связи с этим Vafi присвоила акциям LPRO рейтинг «Покупать» с ценовым ориентиром $55, что подразумевает потенциал роста за 12 месяцев в размере 130%. (Чтобы посмотреть послужной список Vafi, нажмите здесь)

В целом, очевидно, что Уолл-стрит нравятся перспективы этой акции. Из 8 последних обзоров 7 — «покупать», 1 — «держать», что соответствует консенсус-рейтингу «сильно покупать». Цена акций составляет $23,90, а средний ценовой ориентир в $38,57 предполагает рост на 61% в ближайший год. (См. анализ акций LPRO на TipRanks)

Five9 (FIVN)

Следующая компания — Five9, облачная компания AI, предлагающая масштабируемую платформу для контакт-центров. У Five9 есть умный продукт в переполненной отрасли, но онлайн-контакты — это растущая отрасль. Программное обеспечение компании использует ИИ для более быстрого анализа данных с большей точностью и эффективностью. Клиенты контакт-центров могут использовать ИИ для отслеживания и маршрутизации звонков, направления звонящих и обслуживающих агентов, а также для обработки информации.

Главной новостью последнего времени для Five9 стал крах переговоров компании с Zoom. Обе компании вели переговоры по поводу предложения Zoom о приобретении Five9. Стоимость предложения, предусматривавшего сделку по приобретению всех акций, составляла 14,7 миллиарда долларов, но акционеры Five9 отклонили его в последний день сентября. Это очень необычно, когда акционеры компании отказываются от сделки по слиянию таким образом.

Акции Five9, которые в этом году были нестабильны, падали с августовского пика. После отклонения предложения Zoom они упали еще больше; в настоящее время акции FIVN снизились на 32% по сравнению с пиковым значением.

Несмотря на отказ от предложения Zoom в третьем квартале, компания Five9 сообщила о рекордном доходе и превзошла прогнозы по прибыли на акцию в третьем квартале. Доход компании составил 154,3 миллиона долларов, увеличившись на 38% по сравнению с предыдущим кварталом, а прибыль на акцию в размере 28 центов оказалась на 12% выше прогноза в 25 центов.

Терри Тиллман, 5-звездочный аналитик Truist, был впечатлен кварталом Five9 — и перспективами компании на следующий год. Он пишет: «FIVN вернулась к своему регулярному квартальному звонку, не пропустив ни одного удара. Компания поставила рекорд по количеству заказов в 3 квартале и выразила уверенность в сохранении высоких темпов роста в корпоративном секторе, подтвердив при этом доход к 2026 году ($2,4 млрд.) и маржу EBITDA (~23%) как потенциальные цели, указанные в недавних документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США». Учитывая низкую динамику акций после расторжения сделки с Zoom, мы считаем, что это хорошая возможность входа для инвесторов, поскольку фундаментальный импульс остается сильным».

В соответствии со своим оптимистичным подходом Тиллман присвоил акциям LIFE рейтинг «Покупать», а его ценовой ориентир в 210 долларов США предполагает 48%-ный потенциал роста в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Тиллмана, нажмите здесь)

Как и Тиллман, Уолл-стрит уверен в перспективах Five9, и это видно из 16 отзывов о компании. Это 14 «покупать» и всего 2 «держать», что подтверждает консенсус-прогноз «сильно покупать». Средний ценовой ориентир в $199,25 подразумевает годовой потенциал роста в 40% от текущей торговой цены. (См. анализ акций FIVN на TipRanks)

Annexon Biosciences (ANNX)

Последняя акция, которую мы рассмотрим, Annexon, — это исследовательская компания, находящаяся на клинической стадии развития и специализирующаяся на C1q, инициирующей молекуле классического пути комплемента, которая причастна к ряду аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний, поражающих тело, мозг и глаза. В разработке компании находятся кандидаты в лекарственные препараты, разработанные в качестве мощных, селективных ингибиторов C1q для предотвращения повреждения тканей и аутоиммунного ответа, опосредованного антителами, а также для сохранения функции синапсов, связанных с когнитивным снижением, опосредованным комплементом дегенеративным заболеванием. Препараты, предлагаемые компанией, имеют широкое применение при различных заболеваниях, опосредованных комплементом.

Все это многословно, но суть сводится к тому, что компания Annexon разрабатывает лекарственные кандидаты с многочисленными показаниями. Например, в рамках программы по аутоиммунным заболеваниям исследуются 3 лекарственных кандидата для пяти различных состояний. Наиболее продвинутая из них, включающая ANX005 в качестве средства для лечения синдрома Гийена-Барре, проводит клинические испытания фазы 2/3, завершение которых запланировано на 2023 год. Более ранние данные, полученные в ходе исследования лекарственного взаимодействия и испытания фазы 1b, были представлены в этом году и показали приемлемый профиль переносимости наряду с положительным терапевтическим действием.

Недавно компания завершила фазу 2 испытаний ANX005 для лечения болезни Хантингтона (БГ) и начала дозирование в фазе 2 испытаний препарата против бокового амиотрофического склероза (БАС). Выход данных по этим исследованиям ожидается в 4 квартале 21 года и в течение 2022 года соответственно. Недавно компания Annexon расширила свою программу разработки за счет ANX009, нового лекарственного кандидата, направленного на лечение волчанки.

Несмотря на активное развитие трубопровода, акции компании упали на 61% по сравнению с пиком, достигнутым в марте этого года.

Тем не менее, аналитик JPMorgan Анупам Рама остается оптимистом в отношении Annexon, обращая особое внимание на многочисленные удары по воротам.

«В выигрышном сценарии мы ожидаем чистый профиль безопасности ANX005 и положительную динамику ключевых биомаркеров (в частности, легкой цепи нейрофиламента или NfL), а в сценарии homerun — начальные/ранние тенденции функциональной пользы… Хотя мы признаем, что данные по HD будут находиться на ранней стадии, мы отмечаем, что сценарии роста, вероятно, будут способствовать развитию более широких усилий в области нейродегенерации (т.е. ценности платформы). Важно отметить, что с текущих уровней мы видим потенциал роста акций ANNX только по синдрому Гийена-Барре (GBS) (до середины 20-х годов), а более широкая линейка, включая данные 2-й фазы по HD, обеспечивает опциональность», — считает аналитик.

Rama оценивает акции ANNX как Overweight (т.е. «покупать»), с ценовым ориентиром $37, что указывает на возможность роста стоимости акций на 170% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Рамы, нажмите здесь)

Мнение JPM вряд ли является здесь исключением, поскольку консенсус-рейтинг акций «Сильно покупать» единодушен и основан на 4 положительных отзывах. Акции оценены в $13,7, а средний ценовой ориентир в $38 предполагает потенциал роста в течение одного года на 177% от текущих торговых уровней. (См. анализ акций ANNX на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями ведущих аналитиков. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.